中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010723)
今天最新凈值
0.6554
0.0047 0.7200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6568
-0.0020 -0.3050%
- 累計(jì)凈值：0.6554
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.3662億
- 最近資產(chǎn)：15.05億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王健
近一月中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A(010723)基金累計(jì)收益率3.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6554 |
0.6554 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0047 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6597 |
0.6597 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0053 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6544 |
0.6544 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0087 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0028 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0084 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0019 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
010723 |
中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0000 |
0.00% |
