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中歐價值成長混合A基金盤中實(shí)時估值(010723)

今天最新凈值 0.6554 -0.0034 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3662億
  • 最近資產(chǎn)：15.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
中歐價值成長混合A基金010723重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.94% -0.29% -0.0114%
000651 格力電器 0.0000 2.47% -1.10% -0.0272%
300750 寧德時代 0.0000 2.41% -1.25% -0.0301%
600522 中天科技 0.0000 2.40% -1.49% -0.0358%
601398 工商銀行 0.0000 2.35% -0.56% -0.0132%
601318 中國平安 0.0000 2.26% -1.13% -0.0255%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.21% -1.89% -0.0418%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.12% -0.59% -0.0125%
000661 長春高新 0.0000 2.09% -0.95% -0.0199%
00857 中國石油股份 0.0000 1.87% 1.09% 0.0204%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.12% -0.197% 89.59%
中歐價值成長混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.56% -0.73%
2025-05-22 -0.52% -0.28%
2025-05-21 0.52% 0.43%
2025-05-20 0.72% 0.60%
2025-05-19 0.06% 0.39%
2025-05-16 -0.31% -0.45%
2025-05-15 -1.12% -0.79%
2025-05-14 0.81% 0.83%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐價值成長混合A基金010723實(shí)時估值圖
中歐價值成長混合A基金010723實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%