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中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010723)

今天最新凈值 0.6554 -0.0034 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6505 -0.0049 -0.7430%
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3662億
  • 最近資產(chǎn)：15.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一周中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A(010723)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010723 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6554 0.6554 0.6588 0.6588 -0.0034 -0.52%
2025-05-21 010723 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6588 0.6588 0.6554 0.6554 0.0034 0.52%
2025-05-20 010723 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6554 0.6554 0.6507 0.6507 0.0047 0.72%
2025-05-19 010723 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6507 0.6507 0.6503 0.6503 0.0004 0.06%