搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐價(jià)值成長混合A基金凈值查詢(010723)

今天最新凈值 0.6554 -0.0034 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6505 -0.0049 -0.7430%
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3662億
  • 最近資產(chǎn)：15.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年中歐價(jià)值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐價(jià)值成長混合A(010723)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6517 0.6517 0.6554 0.6554 -0.0037 -0.56%
2025-05-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6554 0.6554 0.6588 0.6588 -0.0034 -0.52%
2025-05-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6588 0.6588 0.6554 0.6554 0.0034 0.52%
2025-05-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6554 0.6554 0.6507 0.6507 0.0047 0.72%
2025-05-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6507 0.6507 0.6503 0.6503 0.0004 0.06%
2025-05-16 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6503 0.6503 0.6523 0.6523 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6523 0.6523 0.6597 0.6597 -0.0074 -1.12%
2025-05-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6597 0.6597 0.6544 0.6544 0.0053 0.81%
2025-05-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6544 0.6544 0.6562 0.6562 -0.0018 -0.27%
2025-05-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6562 0.6562 0.6475 0.6475 0.0087 1.34%
2025-05-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6475 0.6475 0.6496 0.6496 -0.0021 -0.32%
2025-05-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6496 0.6496 0.6468 0.6468 0.0028 0.43%
2025-05-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6468 0.6468 0.6460 0.6460 0.0008 0.12%
2025-05-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6460 0.6460 0.6376 0.6376 0.0084 1.32%
2025-04-30 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6376 0.6376 0.6360 0.6360 0.0016 0.25%
2025-04-29 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6360 0.6360 0.6356 0.6356 0.0004 0.06%
2025-04-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6356 0.6356 0.6356 0.6356 0.0000 0.00%
2025-04-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6356 0.6356 0.6350 0.6350 0.0006 0.09%
2025-04-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6350 0.6350 0.6370 0.6370 -0.0020 -0.31%
2025-04-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6370 0.6370 0.6351 0.6351 0.0019 0.30%
2025-04-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6351 0.6351 0.6351 0.6351 0.0000 0.00%
2025-04-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6351 0.6351 0.6315 0.6315 0.0036 0.57%
2025-04-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6315 0.6315 0.6315 0.6315 0.0000 0.00%
2025-04-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6315 0.6315 0.6310 0.6310 0.0005 0.08%
2025-04-16 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6310 0.6310 0.6312 0.6312 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6312 0.6312 0.6316 0.6316 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6316 0.6316 0.6285 0.6285 0.0031 0.49%
2025-04-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6285 0.6285 0.6253 0.6253 0.0032 0.51%
2025-04-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6253 0.6253 0.6175 0.6175 0.0078 1.26%
2025-04-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6175 0.6175 0.6116 0.6116 0.0059 0.96%
2025-04-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6116 0.6116 0.6058 0.6058 0.0058 0.96%
2025-04-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6058 0.6058 0.6531 0.6531 -0.0473 -7.24%
2025-04-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6531 0.6531 0.6597 0.6597 -0.0066 -1.00%
2025-04-02 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6600 0.6600 0.6587 0.6587 0.0013 0.20%
2025-03-31 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6587 0.6587 0.6633 0.6633 -0.0046 -0.69%
2025-03-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6633 0.6633 0.6662 0.6662 -0.0029 -0.44%
2025-03-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6662 0.6662 0.6629 0.6629 0.0033 0.50%
2025-03-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6629 0.6629 0.6651 0.6651 -0.0022 -0.33%
2025-03-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6651 0.6651 0.6681 0.6681 -0.0030 -0.45%
2025-03-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6681 0.6681 0.6646 0.6646 0.0035 0.53%
2025-03-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6646 0.6646 0.6738 0.6738 -0.0092 -1.37%
2025-03-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6738 0.6738 0.6809 0.6809 -0.0071 -1.04%
2025-03-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6809 0.6809 0.6812 0.6812 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6812 0.6812 0.6781 0.6781 0.0031 0.46%
2025-03-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6781 0.6781 0.6793 0.6793 -0.0012 -0.18%
2025-03-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6793 0.6793 0.6635 0.6635 0.0158 2.38%
2025-03-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6635 0.6635 0.6668 0.6668 -0.0033 -0.49%
2025-03-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6668 0.6668 0.6692 0.6692 -0.0024 -0.36%
2025-03-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6692 0.6692 0.6685 0.6685 0.0007 0.10%
2025-03-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6685 0.6685 0.6700 0.6700 -0.0015 -0.22%
2025-03-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6700 0.6700 0.6721 0.6721 -0.0021 -0.31%
2025-03-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6721 0.6721 0.6589 0.6589 0.0132 2.00%
2025-03-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6589 0.6589 0.6546 0.6546 0.0043 0.66%
2025-03-04 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6546 0.6546 0.6527 0.6527 0.0019 0.29%
2025-03-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6527 0.6527 0.6513 0.6513 0.0014 0.21%
2025-02-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6513 0.6513 0.6679 0.6679 -0.0166 -2.49%
2025-02-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6679 0.6679 0.6676 0.6676 0.0003 0.04%
2025-02-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6676 0.6676 0.6620 0.6620 0.0056 0.85%
2025-02-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6620 0.6620 0.6696 0.6696 -0.0076 -1.14%
2025-02-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6696 0.6696 0.6747 0.6747 -0.0051 -0.76%
2025-02-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6747 0.6747 0.6622 0.6622 0.0125 1.89%
2025-02-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6622 0.6622 0.6633 0.6633 -0.0011 -0.17%
2025-02-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6633 0.6633 0.6562 0.6562 0.0071 1.08%
2025-02-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6562 0.6562 0.6602 0.6602 -0.0040 -0.61%
2025-02-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6602 0.6602 0.6568 0.6568 0.0034 0.52%
2025-02-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6568 0.6568 0.6477 0.6477 0.0091 1.40%
2025-02-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6477 0.6477 0.6520 0.6520 -0.0043 -0.66%
2025-02-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09%
2025-02-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6450 0.6450 0.6483 0.6483 -0.0033 -0.51%
2025-02-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6483 0.6483 0.6454 0.6454 0.0029 0.45%
2025-02-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6454 0.6454 0.6362 0.6362 0.0092 1.45%
2025-02-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6362 0.6362 0.6267 0.6267 0.0095 1.52%
2025-02-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6267 0.6267 0.6272 0.6272 -0.0005 -0.08%
2025-01-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6272 0.6272 0.6294 0.6294 -0.0022 -0.35%
2025-01-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6231 0.6231 0.6280 0.6280 -0.0049 -0.78%
2025-01-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6182 0.6182 0.6024 0.6024 0.0158 2.62%
2025-01-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6024 0.6024 0.6047 0.6047 -0.0023 -0.38%
2025-01-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6047 0.6047 0.6124 0.6124 -0.0077 -1.26%
2025-01-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6124 0.6124 0.6129 0.6129 -0.0005 -0.08%
2025-01-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6129 0.6129 0.6157 0.6157 -0.0028 -0.45%
2025-01-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6157 0.6157 0.6141 0.6141 0.0016 0.26%
2025-01-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6141 0.6141 0.6158 0.6158 -0.0017 -0.28%
2025-01-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6158 0.6158 0.6233 0.6233 -0.0075 -1.20%
2025-01-02 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6233 0.6233 0.6394 0.6394 -0.0161 -2.52%
2024-12-31 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6394 0.6394 0.6486 0.6486 -0.0092 -1.42%
2024-12-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6487 0.6487 0.6460 0.6460 0.0027 0.42%
2024-12-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6460 0.6460 0.6472 0.6472 -0.0012 -0.19%
2024-12-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6472 0.6472 0.6384 0.6384 0.0088 1.38%
2024-12-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6384 0.6384 0.6413 0.6413 -0.0029 -0.45%
2024-12-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6413 0.6413 0.6434 0.6434 -0.0021 -0.33%
2024-12-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6434 0.6434 0.6415 0.6415 0.0019 0.30%
2024-12-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6415 0.6415 0.6398 0.6398 0.0017 0.27%
2024-12-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6398 0.6398 0.6388 0.6388 0.0010 0.16%
2024-12-16 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6388 0.6388 0.6450 0.6450 -0.0062 -0.96%
2024-12-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6450 0.6450 0.6564 0.6564 -0.0114 -1.74%
2024-12-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6564 0.6564 0.6502 0.6502 0.0062 0.95%
2024-12-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6502 0.6502 0.6502 0.6502 0.0000 0.00%
2024-12-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6502 0.6502 0.6439 0.6439 0.0063 0.98%
2024-12-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6439 0.6439 0.6445 0.6445 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6445 0.6445 0.6356 0.6356 0.0089 1.40%
2024-12-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6356 0.6356 0.6368 0.6368 -0.0012 -0.19%
2024-12-04 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6368 0.6368 0.6426 0.6426 -0.0058 -0.90%
2024-12-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6426 0.6426 0.6428 0.6428 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6428 0.6428 0.6363 0.6363 0.0065 1.02%
2024-11-29 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6363 0.6363 0.6290 0.6290 0.0073 1.16%
2024-11-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6290 0.6290 0.6353 0.6353 -0.0063 -0.99%
2024-11-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6353 0.6353 0.6235 0.6235 0.0118 1.89%
2024-11-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6235 0.6235 0.6245 0.6245 -0.0010 -0.16%
2024-11-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6245 0.6245 0.6273 0.6273 -0.0028 -0.45%
2024-11-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6273 0.6273 0.6460 0.6460 -0.0187 -2.89%
2024-11-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6460 0.6460 0.6464 0.6464 -0.0004 -0.06%
2024-11-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6464 0.6464 0.6442 0.6442 0.0022 0.34%
2024-11-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6442 0.6442 0.6395 0.6395 0.0047 0.73%
2024-11-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6395 0.6395 0.6442 0.6442 -0.0047 -0.73%
2024-11-15 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6442 0.6442 0.6532 0.6532 -0.0090 -1.38%
2024-11-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6532 0.6532 0.6636 0.6636 -0.0104 -1.57%
2024-11-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6636 0.6636 0.6625 0.6625 0.0011 0.17%
2024-11-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6625 0.6625 0.6684 0.6684 -0.0059 -0.88%
2024-11-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6684 0.6684 0.6666 0.6666 0.0018 0.27%
2024-11-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6666 0.6666 0.6730 0.6730 -0.0064 -0.95%
2024-11-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6730 0.6730 0.6584 0.6584 0.0146 2.22%
2024-11-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6584 0.6584 0.6617 0.6617 -0.0033 -0.50%
2024-11-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6617 0.6617 0.6514 0.6514 0.0103 1.58%
2024-11-04 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6514 0.6514 0.6423 0.6423 0.0091 1.42%
2024-11-01 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6423 0.6423 0.6400 0.6400 0.0023 0.36%
2024-10-31 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6400 0.6400 0.6426 0.6426 -0.0026 -0.40%
2024-10-30 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6426 0.6426 0.6454 0.6454 -0.0028 -0.43%
2024-10-29 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6454 0.6454 0.6529 0.6529 -0.0075 -1.15%
2024-10-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6529 0.6529 0.6481 0.6481 0.0048 0.74%
2024-10-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6481 0.6481 0.6451 0.6451 0.0030 0.47%
2024-10-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6451 0.6451 0.6519 0.6519 -0.0068 -1.04%
2024-10-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6519 0.6519 0.6519 0.6519 0.0000 0.00%
2024-10-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6519 0.6519 0.6451 0.6451 0.0068 1.05%
2024-10-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6451 0.6451 0.6434 0.6434 0.0017 0.26%
2024-10-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6434 0.6434 0.6221 0.6221 0.0213 3.42%
2024-10-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6221 0.6221 0.6268 0.6268 -0.0047 -0.75%
2024-10-16 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6268 0.6268 0.6321 0.6321 -0.0053 -0.84%
2024-10-15 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6321 0.6321 0.6493 0.6493 -0.0172 -2.65%
2024-10-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6493 0.6493 0.6389 0.6389 0.0104 1.63%
2024-10-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6389 0.6389 0.6590 0.6590 -0.0201 -3.05%
2024-10-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6590 0.6590 0.6588 0.6588 0.0002 0.03%
2024-10-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6588 0.6588 0.6982 0.6982 -0.0394 -5.64%
2024-10-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6982 0.6982 0.6611 0.6611 0.0371 5.61%
2024-09-30 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6611 0.6611 0.6143 0.6143 0.0468 7.62%
2024-09-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6143 0.6143 0.5874 0.5874 0.0269 4.58%
2024-09-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5874 0.5874 0.5662 0.5662 0.0212 3.74%
2024-09-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5662 0.5662 0.5639 0.5639 0.0023 0.41%
2024-09-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5639 0.5639 0.5444 0.5444 0.0195 3.58%
2024-09-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5444 0.5444 0.5456 0.5456 -0.0012 -0.22%
2024-09-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5456 0.5456 0.5478 0.5478 -0.0022 -0.40%
2024-09-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5478 0.5478 0.5421 0.5421 0.0057 1.05%
2024-09-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5421 0.5421 0.5378 0.5378 0.0043 0.80%
2024-09-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5378 0.5378 0.5415 0.5415 -0.0037 -0.68%
2024-09-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5415 0.5415 0.5446 0.5446 -0.0031 -0.57%
2024-09-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5446 0.5446 0.5386 0.5386 0.0060 1.11%
2024-09-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5386 0.5386 0.5380 0.5380 0.0006 0.11%
2024-09-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5380 0.5380 0.5428 0.5428 -0.0048 -0.88%
2024-09-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5428 0.5428 0.5489 0.5489 -0.0061 -1.11%
2024-09-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5489 0.5489 0.5475 0.5475 0.0014 0.26%
2024-09-04 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5475 0.5475 0.5502 0.5502 -0.0027 -0.49%
2024-09-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5502 0.5502 0.5444 0.5444 0.0058 1.07%
2024-09-02 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5444 0.5444 0.5518 0.5518 -0.0074 -1.34%
2024-08-30 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5518 0.5518 0.5424 0.5424 0.0094 1.73%
2024-08-29 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5424 0.5424 0.5370 0.5370 0.0054 1.01%
2024-08-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5370 0.5370 0.5375 0.5375 -0.0005 -0.09%
2024-08-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5375 0.5375 0.5419 0.5419 -0.0044 -0.81%
2024-08-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5419 0.5419 0.5432 0.5432 -0.0013 -0.24%
2024-08-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5432 0.5432 0.5422 0.5422 0.0010 0.18%
2024-08-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5422 0.5422 0.5438 0.5438 -0.0016 -0.29%
2024-08-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5438 0.5438 0.5459 0.5459 -0.0021 -0.38%
2024-08-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5459 0.5459 0.5517 0.5517 -0.0058 -1.05%
2024-08-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5517 0.5517 0.5523 0.5523 -0.0006 -0.11%
2024-08-16 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5523 0.5523 0.5536 0.5536 -0.0013 -0.23%
2024-08-15 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5536 0.5536 0.5522 0.5522 0.0014 0.25%
2024-08-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5522 0.5522 0.5599 0.5599 -0.0077 -1.38%
2024-08-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5599 0.5599 0.5595 0.5595 0.0004 0.07%
2024-08-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5595 0.5595 0.5590 0.5590 0.0005 0.09%
2024-08-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5590 0.5590 0.5607 0.5607 -0.0017 -0.30%
2024-08-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5607 0.5607 0.5599 0.5599 0.0008 0.14%
2024-08-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5599 0.5599 0.5585 0.5585 0.0014 0.25%
2024-08-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5585 0.5585 0.5566 0.5566 0.0019 0.34%
2024-08-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5566 0.5566 0.5650 0.5650 -0.0084 -1.49%
2024-08-02 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5650 0.5650 0.5721 0.5721 -0.0071 -1.24%
2024-07-31 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5761 0.5761 0.5577 0.5577 0.0184 3.30%
2024-07-30 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5577 0.5577 0.5617 0.5617 -0.0040 -0.71%
2024-07-29 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5617 0.5617 0.5672 0.5672 -0.0055 -0.97%
2024-07-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5672 0.5672 0.5599 0.5599 0.0073 1.30%
2024-07-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5599 0.5599 0.5637 0.5637 -0.0038 -0.67%
2024-07-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5637 0.5637 0.5685 0.5685 -0.0048 -0.84%
2024-07-23 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5685 0.5685 0.5850 0.5850 -0.0165 -2.82%
2024-07-22 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5850 0.5850 0.5844 0.5844 0.0006 0.10%
2024-07-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5844 0.5844 0.5843 0.5843 0.0001 0.02%
2024-07-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5843 0.5843 0.5825 0.5825 0.0018 0.31%
2024-07-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5825 0.5825 0.5865 0.5865 -0.0040 -0.68%
2024-07-16 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5865 0.5865 0.5867 0.5867 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5867 0.5867 0.5907 0.5907 -0.0040 -0.68%
2024-07-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5907 0.5907 0.5909 0.5909 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5909 0.5909 0.5798 0.5798 0.0111 1.91%
2024-07-10 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5798 0.5798 0.5794 0.5794 0.0004 0.07%
2024-07-09 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5794 0.5794 0.5721 0.5721 0.0073 1.28%
2024-07-08 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5721 0.5721 0.5790 0.5790 -0.0069 -1.19%
2024-07-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5790 0.5790 0.5770 0.5770 0.0020 0.35%
2024-07-04 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5770 0.5770 0.5803 0.5803 -0.0033 -0.57%
2024-07-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5803 0.5803 0.5825 0.5825 -0.0022 -0.38%
2024-07-02 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5825 0.5825 0.5933 0.5933 -0.0108 -1.82%
2024-07-01 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5933 0.5933 0.5925 0.5925 0.0008 0.14%
2024-06-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5925 0.5925 0.5904 0.5904 0.0021 0.36%
2024-06-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5904 0.5904 0.6012 0.6012 -0.0108 -1.80%
2024-06-26 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6012 0.6012 0.5961 0.5961 0.0051 0.86%
2024-06-25 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5961 0.5961 0.5977 0.5977 -0.0016 -0.27%
2024-06-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.5977 0.5977 0.6052 0.6052 -0.0075 -1.24%
2024-06-21 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6052 0.6052 0.6051 0.6051 0.0001 0.02%
2024-06-20 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6051 0.6051 0.6118 0.6118 -0.0067 -1.10%
2024-06-19 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6118 0.6118 0.6173 0.6173 -0.0055 -0.89%
2024-06-18 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6173 0.6173 0.6167 0.6167 0.0006 0.10%
2024-06-17 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6167 0.6167 0.6145 0.6145 0.0022 0.36%
2024-06-14 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6145 0.6145 0.6128 0.6128 0.0017 0.28%
2024-06-13 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6128 0.6128 0.6168 0.6168 -0.0040 -0.65%
2024-06-12 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6168 0.6168 0.6176 0.6176 -0.0008 -0.13%
2024-06-11 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6176 0.6176 0.6169 0.6169 0.0007 0.11%
2024-06-07 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6169 0.6169 0.6202 0.6202 -0.0033 -0.53%
2024-06-06 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6202 0.6202 0.6260 0.6260 -0.0058 -0.93%
2024-06-05 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6260 0.6260 0.6306 0.6306 -0.0046 -0.73%
2024-06-04 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6306 0.6306 0.6240 0.6240 0.0066 1.06%
2024-06-03 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6240 0.6240 0.6239 0.6239 0.0001 0.02%
2024-05-31 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6239 0.6239 0.6267 0.6267 -0.0028 -0.45%
2024-05-30 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6267 0.6267 0.6284 0.6284 -0.0017 -0.27%
2024-05-29 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6284 0.6284 0.6281 0.6281 0.0003 0.05%
2024-05-28 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6281 0.6281 0.6365 0.6365 -0.0084 -1.32%
2024-05-27 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6365 0.6365 0.6296 0.6296 0.0069 1.10%
2024-05-24 010723 中歐價(jià)值成長混合A 0.6296 0.6296 0.6346 0.6346 -0.0050 -0.79%