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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A(中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(010697)

今天最新凈值 0.9278 0.0055 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9355 -0.0011 -0.1126%
  • 累計(jì)凈值：0.9278
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8299億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
近一年國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A|中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A(010697)基金累計(jì)收益率11.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9366 0.9366 0.9278 0.9278 0.0088 0.95%
2025-05-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9223 0.9223 0.0055 0.60%
2025-05-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9223 0.9223 0.9169 0.9169 0.0054 0.59%
2025-05-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9234 0.9234 -0.0065 -0.70%
2025-05-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9127 0.9127 0.0111 1.22%
2025-05-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9127 0.9127 0.9135 0.9135 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9046 0.9046 0.0089 0.98%
2025-05-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9046 0.9046 0.9001 0.9001 0.0045 0.50%
2025-05-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9001 0.9001 0.8981 0.8981 0.0020 0.22%
2025-05-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8981 0.8981 0.8954 0.8954 0.0027 0.30%
2025-05-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8954 0.8954 0.8899 0.8899 0.0055 0.62%
2025-04-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8899 0.8899 0.8924 0.8924 -0.0025 -0.28%
2025-04-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8924 0.8924 0.8948 0.8948 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8948 0.8948 0.8930 0.8930 0.0018 0.20%
2025-04-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8930 0.8930 0.8948 0.8948 -0.0018 -0.20%
2025-04-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8948 0.8948 0.8946 0.8946 0.0002 0.02%
2025-04-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8946 0.8946 0.8919 0.8919 0.0027 0.30%
2025-04-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8919 0.8919 0.8886 0.8886 0.0033 0.37%
2025-04-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8886 0.8886 0.8883 0.8883 0.0003 0.03%
2025-04-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8883 0.8883 0.8890 0.8890 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8890 0.8890 0.8870 0.8870 0.0020 0.23%
2025-04-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8870 0.8870 0.8891 0.8891 -0.0021 -0.24%
2025-04-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8891 0.8891 0.8825 0.8825 0.0066 0.75%
2025-04-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8825 0.8825 0.8719 0.8719 0.0106 1.22%
2025-04-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8719 0.8719 0.8731 0.8731 -0.0012 -0.14%
2025-04-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81%
2025-04-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8661 0.8661 0.8645 0.8645 0.0016 0.19%
2025-04-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8645 0.8645 0.8449 0.8449 0.0196 2.32%
2025-04-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8449 0.8449 0.9093 0.9093 -0.0644 -7.08%
2025-04-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9114 0.9114 -0.0021 -0.23%
2025-04-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9083 0.9083 0.0031 0.34%
2025-04-01 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9083 0.9083 0.9037 0.9037 0.0046 0.51%
2025-03-31 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9091 0.9091 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9131 0.9131 -0.0040 -0.44%
2025-03-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9131 0.9131 0.0000 0.00%
2025-03-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9166 0.9166 -0.0035 -0.38%
2025-03-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9166 0.9166 0.9149 0.9149 0.0017 0.19%
2025-03-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9080 0.9080 0.0069 0.76%
2025-03-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9080 0.9080 0.9144 0.9144 -0.0064 -0.70%
2025-03-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9144 0.9144 0.9223 0.9223 -0.0079 -0.86%
2025-03-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9223 0.9223 0.9203 0.9203 0.0020 0.22%
2025-03-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9126 0.9126 0.0077 0.84%
2025-03-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9126 0.9126 0.9097 0.9097 0.0029 0.32%
2025-03-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9097 0.9097 0.8938 0.8938 0.0159 1.78%
2025-03-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8938 0.8938 0.8879 0.8879 0.0059 0.66%
2025-03-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8879 0.8879 0.8877 0.8877 0.0002 0.02%
2025-03-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8877 0.8877 0.8843 0.8843 0.0034 0.38%
2025-03-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8843 0.8843 0.8827 0.8827 0.0016 0.18%
2025-03-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8827 0.8827 0.8811 0.8811 0.0016 0.18%
2025-03-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8716 0.8716 0.0095 1.09%
2025-03-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8716 0.8716 0.8661 0.8661 0.0055 0.64%
2025-03-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8661 0.8661 0.8666 0.8666 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8666 0.8666 0.8673 0.8673 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8673 0.8673 0.8755 0.8755 -0.0082 -0.94%
2025-02-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8755 0.8755 0.8722 0.8722 0.0033 0.38%
2025-02-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8722 0.8722 0.8624 0.8624 0.0098 1.14%
2025-02-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8624 0.8624 0.8711 0.8711 -0.0087 -1.00%
2025-02-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8711 0.8711 0.8741 0.8741 -0.0030 -0.34%
2025-02-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8741 0.8741 0.8700 0.8700 0.0041 0.47%
2025-02-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8738 0.8738 -0.0038 -0.43%
2025-02-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8738 0.8738 0.8761 0.8761 -0.0023 -0.26%
2025-02-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8761 0.8761 0.8753 0.8753 0.0008 0.09%
2025-02-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8753 0.8753 0.8759 0.8759 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8642 0.8642 0.0117 1.35%
2025-02-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8642 0.8642 0.8653 0.8653 -0.0011 -0.13%
2025-02-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8653 0.8653 0.8583 0.8583 0.0070 0.82%
2025-02-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8583 0.8583 0.8615 0.8615 -0.0032 -0.37%
2025-02-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8591 0.8591 0.0024 0.28%
2025-02-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8591 0.8591 0.8537 0.8537 0.0054 0.63%
2025-02-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8501 0.8501 0.0036 0.42%
2025-02-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8501 0.8501 0.8564 0.8564 -0.0063 -0.74%
2025-01-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8564 0.8564 0.8459 0.8459 0.0105 1.24%
2025-01-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8436 0.8436 0.8527 0.8527 -0.0091 -1.07%
2025-01-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8447 0.8447 0.0090 1.07%
2025-01-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8447 0.8447 0.8452 0.8452 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8452 0.8452 0.8530 0.8530 -0.0078 -0.91%
2025-01-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8530 0.8530 0.8551 0.8551 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8551 0.8551 0.8606 0.8606 -0.0055 -0.64%
2025-01-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8606 0.8606 0.8688 0.8688 -0.0082 -0.94%
2025-01-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8688 0.8688 0.8740 0.8740 -0.0052 -0.59%
2025-01-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8740 0.8740 0.8749 0.8749 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8869 0.8869 -0.0120 -1.35%
2024-12-31 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8869 0.8869 0.8859 0.8859 0.0010 0.11%
2024-12-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8870 0.8870 -0.0030 -0.34%
2024-12-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8870 0.8870 0.8881 0.8881 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8881 0.8881 0.8811 0.8811 0.0070 0.79%
2024-12-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8760 0.8760 0.0051 0.58%
2024-12-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8760 0.8760 0.8839 0.8839 -0.0079 -0.89%
2024-12-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8839 0.8839 0.8873 0.8873 -0.0034 -0.38%
2024-12-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8873 0.8873 0.8806 0.8806 0.0067 0.76%
2024-12-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8806 0.8806 0.8777 0.8777 0.0029 0.33%
2024-12-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8777 0.8777 0.8776 0.8776 0.0001 0.01%
2024-12-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8776 0.8776 0.8907 0.8907 -0.0131 -1.47%
2024-12-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8907 0.8907 0.8840 0.8840 0.0067 0.76%
2024-12-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8809 0.8809 0.0031 0.35%
2024-12-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8809 0.8809 0.8859 0.8859 -0.0050 -0.56%
2024-12-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8859 0.8859 0.8780 0.8780 0.0079 0.90%
2024-12-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8780 0.8780 0.8669 0.8669 0.0111 1.28%
2024-12-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8669 0.8669 0.8719 0.8719 -0.0050 -0.57%
2024-12-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8719 0.8719 0.8652 0.8652 0.0067 0.77%
2024-12-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8652 0.8652 0.8554 0.8554 0.0098 1.15%
2024-12-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8554 0.8554 0.8547 0.8547 0.0007 0.08%
2024-11-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8547 0.8547 0.8529 0.8529 0.0018 0.21%
2024-11-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8529 0.8529 0.8607 0.8607 -0.0078 -0.91%
2024-11-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8607 0.8607 0.8509 0.8509 0.0098 1.15%
2024-11-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8509 0.8509 0.8509 0.8509 0.0000 0.00%
2024-11-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8509 0.8509 0.8507 0.8507 0.0002 0.02%
2024-11-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8507 0.8507 0.8663 0.8663 -0.0156 -1.80%
2024-11-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8663 0.8663 0.8747 0.8747 -0.0084 -0.96%
2024-11-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8747 0.8747 0.8714 0.8714 0.0033 0.38%
2024-11-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8714 0.8714 0.8667 0.8667 0.0047 0.54%
2024-11-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8667 0.8667 0.8644 0.8644 0.0023 0.27%
2024-11-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8644 0.8644 0.8651 0.8651 -0.0007 -0.08%
2024-11-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8651 0.8651 0.8746 0.8746 -0.0095 -1.09%
2024-11-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8746 0.8746 0.8656 0.8656 0.0090 1.04%
2024-11-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8656 0.8656 0.8733 0.8733 -0.0077 -0.88%
2024-11-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8733 0.8733 0.8844 0.8844 -0.0111 -1.26%
2024-11-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8844 0.8844 0.8945 0.8945 -0.0101 -1.13%
2024-11-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8945 0.8945 0.8746 0.8746 0.0199 2.28%
2024-11-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8746 0.8746 0.8888 0.8888 -0.0142 -1.60%
2024-11-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8888 0.8888 0.8746 0.8746 0.0142 1.62%
2024-11-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8746 0.8746 0.8702 0.8702 0.0044 0.51%
2024-11-01 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8702 0.8702 0.8608 0.8608 0.0094 1.09%
2024-10-31 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8608 0.8608 0.8634 0.8634 -0.0026 -0.30%
2024-10-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8634 0.8634 0.8702 0.8702 -0.0068 -0.78%
2024-10-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8702 0.8702 0.8760 0.8760 -0.0058 -0.66%
2024-10-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8760 0.8760 0.8753 0.8753 0.0007 0.08%
2024-10-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8753 0.8753 0.8788 0.8788 -0.0035 -0.40%
2024-10-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8788 0.8788 0.8836 0.8836 -0.0048 -0.54%
2024-10-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8836 0.8836 0.8800 0.8800 0.0036 0.41%
2024-10-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8800 0.8800 0.8737 0.8737 0.0063 0.72%
2024-10-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8737 0.8737 0.8802 0.8802 -0.0065 -0.74%
2024-10-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8802 0.8802 0.8604 0.8604 0.0198 2.30%
2024-10-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8604 0.8604 0.8712 0.8712 -0.0108 -1.24%
2024-10-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8712 0.8712 0.8725 0.8725 -0.0013 -0.15%
2024-10-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8725 0.8725 0.8947 0.8947 -0.0222 -2.48%
2024-10-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8947 0.8947 0.8907 0.8907 0.0040 0.45%
2024-10-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8907 0.8907 0.8966 0.8966 -0.0059 -0.66%
2024-10-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8966 0.8966 0.8734 0.8734 0.0232 2.66%
2024-10-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8734 0.8734 0.9081 0.9081 -0.0347 -3.82%
2024-10-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9038 0.9038 0.0043 0.48%
2024-09-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9038 0.9038 0.8732 0.8732 0.0306 3.50%
2024-09-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8732 0.8732 0.8592 0.8592 0.0140 1.63%
2024-09-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8592 0.8592 0.8411 0.8411 0.0181 2.15%
2024-09-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8411 0.8411 0.8372 0.8372 0.0039 0.47%
2024-09-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8372 0.8372 0.8040 0.8040 0.0332 4.13%
2024-09-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8040 0.8040 0.8009 0.8009 0.0031 0.39%
2024-09-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8009 0.8009 0.7955 0.7955 0.0054 0.68%
2024-09-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7955 0.7955 0.7882 0.7882 0.0073 0.93%
2024-09-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7882 0.7882 0.7844 0.7844 0.0038 0.48%
2024-09-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7844 0.7844 0.7843 0.7843 0.0001 0.01%
2024-09-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7843 0.7843 0.7854 0.7854 -0.0011 -0.14%
2024-09-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7854 0.7854 0.7951 0.7951 -0.0097 -1.22%
2024-09-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7951 0.7951 0.7950 0.7950 0.0001 0.01%
2024-09-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7950 0.7950 0.8092 0.8092 -0.0142 -1.75%
2024-09-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8092 0.8092 0.8136 0.8136 -0.0044 -0.54%
2024-09-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8136 0.8136 0.8150 0.8150 -0.0014 -0.17%
2024-09-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8150 0.8150 0.8273 0.8273 -0.0123 -1.49%
2024-09-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8273 0.8273 0.8307 0.8307 -0.0034 -0.41%
2024-09-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8307 0.8307 0.8361 0.8361 -0.0054 -0.65%
2024-08-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8361 0.8361 0.8294 0.8294 0.0067 0.81%
2024-08-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8294 0.8294 0.8259 0.8259 0.0035 0.42%
2024-08-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8259 0.8259 0.8323 0.8323 -0.0064 -0.77%
2024-08-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8323 0.8323 0.8237 0.8237 0.0086 1.04%
2024-08-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8237 0.8237 0.8195 0.8195 0.0042 0.51%
2024-08-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8195 0.8195 0.8190 0.8190 0.0005 0.06%
2024-08-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8190 0.8190 0.8195 0.8195 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8195 0.8195 0.8153 0.8153 0.0042 0.52%
2024-08-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8153 0.8153 0.8235 0.8235 -0.0082 -1.00%
2024-08-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8235 0.8235 0.8223 0.8223 0.0012 0.15%
2024-08-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8223 0.8223 0.8183 0.8183 0.0040 0.49%
2024-08-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8183 0.8183 0.8124 0.8124 0.0059 0.73%
2024-08-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8124 0.8124 0.8154 0.8154 -0.0030 -0.37%
2024-08-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8154 0.8154 0.8114 0.8114 0.0040 0.49%
2024-08-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8114 0.8114 0.8099 0.8099 0.0015 0.19%
2024-08-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8099 0.8099 0.8078 0.8078 0.0021 0.26%
2024-08-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8078 0.8078 0.8057 0.8057 0.0021 0.26%
2024-08-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8057 0.8057 0.7961 0.7961 0.0096 1.21%
2024-08-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7961 0.7961 0.7995 0.7995 -0.0034 -0.43%
2024-08-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.7995 0.7995 0.8118 0.8118 -0.0123 -1.52%
2024-08-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8118 0.8118 0.8161 0.8161 -0.0043 -0.53%
2024-07-31 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8164 0.8164 0.8028 0.8028 0.0136 1.69%
2024-07-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8028 0.8028 0.8094 0.8094 -0.0066 -0.82%
2024-07-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8094 0.8094 0.8103 0.8103 -0.0009 -0.11%
2024-07-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8103 0.8103 0.8124 0.8124 -0.0021 -0.26%
2024-07-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8124 0.8124 0.8239 0.8239 -0.0115 -1.40%
2024-07-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8239 0.8239 0.8208 0.8208 0.0031 0.38%
2024-07-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8208 0.8208 0.8301 0.8301 -0.0093 -1.12%
2024-07-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8301 0.8301 0.8322 0.8322 -0.0021 -0.25%
2024-07-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8322 0.8322 0.8372 0.8372 -0.0050 -0.60%
2024-07-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8372 0.8372 0.8302 0.8302 0.0070 0.84%
2024-07-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8302 0.8302 0.8426 0.8426 -0.0124 -1.47%
2024-07-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8426 0.8426 0.8462 0.8462 -0.0036 -0.43%
2024-07-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8462 0.8462 0.8468 0.8468 -0.0006 -0.07%
2024-07-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8468 0.8468 0.8483 0.8483 -0.0015 -0.18%
2024-07-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8483 0.8483 0.8414 0.8414 0.0069 0.82%
2024-07-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8414 0.8414 0.8575 0.8575 -0.0161 -1.88%
2024-07-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8575 0.8575 0.8536 0.8536 0.0039 0.46%
2024-07-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8536 0.8536 0.8564 0.8564 -0.0028 -0.33%
2024-07-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8564 0.8564 0.8576 0.8576 -0.0012 -0.14%
2024-07-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8576 0.8576 0.8577 0.8577 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8526 0.8526 0.0051 0.60%
2024-07-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8526 0.8526 0.8465 0.8465 0.0061 0.72%
2024-07-01 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8465 0.8465 0.8405 0.8405 0.0060 0.71%
2024-06-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8405 0.8405 0.8294 0.8294 0.0111 1.34%
2024-06-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8294 0.8294 0.8391 0.8391 -0.0097 -1.16%
2024-06-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8391 0.8391 0.8402 0.8402 -0.0011 -0.13%
2024-06-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8402 0.8402 0.8360 0.8360 0.0042 0.50%
2024-06-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8360 0.8360 0.8406 0.8406 -0.0046 -0.55%
2024-06-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8406 0.8406 0.8485 0.8485 -0.0079 -0.93%
2024-06-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8485 0.8485 0.8448 0.8448 0.0037 0.44%
2024-06-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8448 0.8448 0.8363 0.8363 0.0085 1.02%
2024-06-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8363 0.8363 0.8348 0.8348 0.0015 0.18%
2024-06-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8348 0.8348 0.8426 0.8426 -0.0078 -0.93%
2024-06-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8426 0.8426 0.8451 0.8451 -0.0025 -0.30%
2024-06-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8451 0.8451 0.8426 0.8426 0.0025 0.30%
2024-06-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8426 0.8426 0.8357 0.8357 0.0069 0.83%
2024-06-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8357 0.8357 0.8457 0.8457 -0.0100 -1.18%
2024-06-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8457 0.8457 0.8421 0.8421 0.0036 0.43%
2024-06-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8421 0.8421 0.8337 0.8337 0.0084 1.01%
2024-06-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8337 0.8337 0.8359 0.8359 -0.0022 -0.26%
2024-06-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8359 0.8359 0.8410 0.8410 -0.0051 -0.61%
2024-06-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8410 0.8410 0.8359 0.8359 0.0051 0.61%
2024-05-31 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8359 0.8359 0.8352 0.8352 0.0007 0.08%
2024-05-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8352 0.8352 0.8459 0.8459 -0.0107 -1.26%
2024-05-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8459 0.8459 0.8460 0.8460 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8460 0.8460 0.8424 0.8424 0.0036 0.43%
2024-05-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8424 0.8424 0.8298 0.8298 0.0126 1.52%
2024-05-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8298 0.8298 0.8291 0.8291 0.0007 0.08%
2024-05-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.8291 0.8291 0.8325 0.8325 -0.0034 -0.41%