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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A(中融行業(yè)先鋒6個月持有混合A)基金凈值查詢(010697)

今天最新凈值 0.9278 0.0055 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9355 -0.0011 -0.1126%
  • 累計凈值：0.9278
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8299億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
近一月國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A|中融行業(yè)先鋒6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A(010697)基金累計收益率5.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9366 0.9366 0.9278 0.9278 0.0088 0.95%
2025-05-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9223 0.9223 0.0055 0.60%
2025-05-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9223 0.9223 0.9169 0.9169 0.0054 0.59%
2025-05-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9234 0.9234 -0.0065 -0.70%
2025-05-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9127 0.9127 0.0111 1.22%
2025-05-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9127 0.9127 0.9135 0.9135 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9046 0.9046 0.0089 0.98%
2025-05-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9046 0.9046 0.9001 0.9001 0.0045 0.50%
2025-05-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9001 0.9001 0.8981 0.8981 0.0020 0.22%
2025-05-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8981 0.8981 0.8954 0.8954 0.0027 0.30%
2025-05-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8954 0.8954 0.8899 0.8899 0.0055 0.62%
2025-04-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8899 0.8899 0.8924 0.8924 -0.0025 -0.28%
2025-04-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8924 0.8924 0.8948 0.8948 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8948 0.8948 0.8930 0.8930 0.0018 0.20%
2025-04-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8930 0.8930 0.8948 0.8948 -0.0018 -0.20%
2025-04-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8948 0.8948 0.8946 0.8946 0.0002 0.02%
2025-04-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8946 0.8946 0.8919 0.8919 0.0027 0.30%