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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A(中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(010697)

今天最新凈值 0.9223 0.0054 0.5900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9282 0.0059 0.6442%
  • 累計(jì)凈值：0.9223
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9958億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
近一周國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A|中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A(010697)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9223 0.9223 0.0055 0.60%
2025-05-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9223 0.9223 0.9169 0.9169 0.0054 0.59%
2025-05-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9234 0.9234 -0.0065 -0.70%
2025-05-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9127 0.9127 0.0111 1.22%