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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A(中融行業(yè)先鋒6個月持有混合A)基金凈值查詢(010697)

今天最新凈值 0.9278 0.0055 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9355 -0.0011 -0.1126%
  • 累計凈值：0.9278
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8299億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
今年以來國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A|中融行業(yè)先鋒6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A(010697)基金累計收益率5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9366 0.9366 0.9278 0.9278 0.0088 0.95%
2025-05-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9223 0.9223 0.0055 0.60%
2025-05-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9223 0.9223 0.9169 0.9169 0.0054 0.59%
2025-05-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9234 0.9234 -0.0065 -0.70%
2025-05-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9127 0.9127 0.0111 1.22%
2025-05-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9127 0.9127 0.9135 0.9135 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9046 0.9046 0.0089 0.98%
2025-05-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9046 0.9046 0.9001 0.9001 0.0045 0.50%
2025-05-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9001 0.9001 0.8981 0.8981 0.0020 0.22%
2025-05-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8981 0.8981 0.8954 0.8954 0.0027 0.30%
2025-05-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8954 0.8954 0.8899 0.8899 0.0055 0.62%
2025-04-30 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8899 0.8899 0.8924 0.8924 -0.0025 -0.28%
2025-04-29 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8924 0.8924 0.8948 0.8948 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8948 0.8948 0.8930 0.8930 0.0018 0.20%
2025-04-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8930 0.8930 0.8948 0.8948 -0.0018 -0.20%
2025-04-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8948 0.8948 0.8946 0.8946 0.0002 0.02%
2025-04-23 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8946 0.8946 0.8919 0.8919 0.0027 0.30%
2025-04-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8919 0.8919 0.8886 0.8886 0.0033 0.37%
2025-04-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8886 0.8886 0.8883 0.8883 0.0003 0.03%
2025-04-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8883 0.8883 0.8890 0.8890 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8890 0.8890 0.8870 0.8870 0.0020 0.23%
2025-04-16 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8870 0.8870 0.8891 0.8891 -0.0021 -0.24%
2025-04-15 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8891 0.8891 0.8825 0.8825 0.0066 0.75%
2025-04-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8825 0.8825 0.8719 0.8719 0.0106 1.22%
2025-04-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8719 0.8719 0.8731 0.8731 -0.0012 -0.14%
2025-04-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81%
2025-04-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8661 0.8661 0.8645 0.8645 0.0016 0.19%
2025-04-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8645 0.8645 0.8449 0.8449 0.0196 2.32%
2025-04-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8449 0.8449 0.9093 0.9093 -0.0644 -7.08%
2025-04-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9114 0.9114 -0.0021 -0.23%
2025-04-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9083 0.9083 0.0031 0.34%
2025-04-01 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9083 0.9083 0.9037 0.9037 0.0046 0.51%
2025-03-31 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9091 0.9091 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9131 0.9131 -0.0040 -0.44%
2025-03-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9131 0.9131 0.0000 0.00%
2025-03-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9166 0.9166 -0.0035 -0.38%
2025-03-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9166 0.9166 0.9149 0.9149 0.0017 0.19%
2025-03-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9080 0.9080 0.0069 0.76%
2025-03-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9080 0.9080 0.9144 0.9144 -0.0064 -0.70%
2025-03-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9144 0.9144 0.9223 0.9223 -0.0079 -0.86%
2025-03-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9223 0.9223 0.9203 0.9203 0.0020 0.22%
2025-03-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9126 0.9126 0.0077 0.84%
2025-03-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9126 0.9126 0.9097 0.9097 0.0029 0.32%
2025-03-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.9097 0.9097 0.8938 0.8938 0.0159 1.78%
2025-03-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8938 0.8938 0.8879 0.8879 0.0059 0.66%
2025-03-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8879 0.8879 0.8877 0.8877 0.0002 0.02%
2025-03-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8877 0.8877 0.8843 0.8843 0.0034 0.38%
2025-03-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8843 0.8843 0.8827 0.8827 0.0016 0.18%
2025-03-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8827 0.8827 0.8811 0.8811 0.0016 0.18%
2025-03-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8716 0.8716 0.0095 1.09%
2025-03-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8716 0.8716 0.8661 0.8661 0.0055 0.64%
2025-03-04 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8661 0.8661 0.8666 0.8666 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8666 0.8666 0.8673 0.8673 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8673 0.8673 0.8755 0.8755 -0.0082 -0.94%
2025-02-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8755 0.8755 0.8722 0.8722 0.0033 0.38%
2025-02-26 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8722 0.8722 0.8624 0.8624 0.0098 1.14%
2025-02-25 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8624 0.8624 0.8711 0.8711 -0.0087 -1.00%
2025-02-24 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8711 0.8711 0.8741 0.8741 -0.0030 -0.34%
2025-02-21 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8741 0.8741 0.8700 0.8700 0.0041 0.47%
2025-02-20 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8738 0.8738 -0.0038 -0.43%
2025-02-19 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8738 0.8738 0.8761 0.8761 -0.0023 -0.26%
2025-02-18 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8761 0.8761 0.8753 0.8753 0.0008 0.09%
2025-02-17 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8753 0.8753 0.8759 0.8759 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8642 0.8642 0.0117 1.35%
2025-02-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8642 0.8642 0.8653 0.8653 -0.0011 -0.13%
2025-02-12 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8653 0.8653 0.8583 0.8583 0.0070 0.82%
2025-02-11 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8583 0.8583 0.8615 0.8615 -0.0032 -0.37%
2025-02-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8591 0.8591 0.0024 0.28%
2025-02-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8591 0.8591 0.8537 0.8537 0.0054 0.63%
2025-02-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8501 0.8501 0.0036 0.42%
2025-02-05 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8501 0.8501 0.8564 0.8564 -0.0063 -0.74%
2025-01-27 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8564 0.8564 0.8459 0.8459 0.0105 1.24%
2025-01-22 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8436 0.8436 0.8527 0.8527 -0.0091 -1.07%
2025-01-14 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8447 0.8447 0.0090 1.07%
2025-01-13 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8447 0.8447 0.8452 0.8452 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8452 0.8452 0.8530 0.8530 -0.0078 -0.91%
2025-01-09 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8530 0.8530 0.8551 0.8551 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8551 0.8551 0.8606 0.8606 -0.0055 -0.64%
2025-01-07 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8606 0.8606 0.8688 0.8688 -0.0082 -0.94%
2025-01-06 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8688 0.8688 0.8740 0.8740 -0.0052 -0.59%
2025-01-03 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8740 0.8740 0.8749 0.8749 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 010697 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8869 0.8869 -0.0120 -1.35%