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華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(010692)

今天最新凈值 0.6324 0.0055 0.8800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6285 -0.0029 -0.4555%
  • 累計(jì)凈值：0.6324
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9558億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 艾邦妮
近一季華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏核心價(jià)值混合A(010692)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6314 0.6314 0.6324 0.6324 -0.0010 -0.16%
2025-05-20 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6324 0.6324 0.6269 0.6269 0.0055 0.88%
2025-05-19 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6281 0.6281 0.6264 0.6264 0.0017 0.27%
2025-05-15 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6264 0.6264 0.6316 0.6316 -0.0052 -0.82%
2025-05-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6316 0.6316 0.6298 0.6298 0.0018 0.29%
2025-05-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6298 0.6298 0.6332 0.6332 -0.0034 -0.54%
2025-05-12 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6332 0.6332 0.6231 0.6231 0.0101 1.62%
2025-05-09 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6231 0.6231 0.6272 0.6272 -0.0041 -0.65%
2025-05-08 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6272 0.6272 0.6258 0.6258 0.0014 0.22%
2025-05-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6258 0.6258 0.6231 0.6231 0.0027 0.43%
2025-05-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6231 0.6231 0.6142 0.6142 0.0089 1.45%
2025-04-30 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6142 0.6142 0.6136 0.6136 0.0006 0.10%
2025-04-29 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6136 0.6136 0.6103 0.6103 0.0033 0.54%
2025-04-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6103 0.6103 0.6164 0.6164 -0.0061 -0.99%
2025-04-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6164 0.6164 0.6154 0.6154 0.0010 0.16%
2025-04-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6154 0.6154 0.6169 0.6169 -0.0015 -0.24%
2025-04-23 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6169 0.6169 0.6117 0.6117 0.0052 0.85%
2025-04-22 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6117 0.6117 0.6084 0.6084 0.0033 0.54%
2025-04-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6084 0.6084 0.6004 0.6004 0.0080 1.33%
2025-04-18 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6004 0.6004 0.6008 0.6008 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6008 0.6008 0.6006 0.6006 0.0002 0.03%
2025-04-16 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6006 0.6006 0.6056 0.6056 -0.0050 -0.83%
2025-04-15 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6056 0.6056 0.6063 0.6063 -0.0007 -0.12%
2025-04-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6063 0.6063 0.6008 0.6008 0.0055 0.92%
2025-04-11 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6008 0.6008 0.5959 0.5959 0.0049 0.82%
2025-04-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5959 0.5959 0.5790 0.5790 0.0169 2.92%
2025-04-09 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5790 0.5790 0.5697 0.5697 0.0093 1.63%
2025-04-08 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5697 0.5697 0.5654 0.5654 0.0043 0.76%
2025-04-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5654 0.5654 0.6287 0.6287 -0.0633 -10.07%
2025-04-03 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6287 0.6287 0.6416 0.6416 -0.0129 -2.01%
2025-04-02 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6416 0.6416 0.6373 0.6373 0.0043 0.67%
2025-04-01 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6373 0.6373 0.6351 0.6351 0.0022 0.35%
2025-03-31 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6351 0.6351 0.6433 0.6433 -0.0082 -1.27%
2025-03-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6433 0.6433 0.6475 0.6475 -0.0042 -0.65%
2025-03-27 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6475 0.6475 0.6444 0.6444 0.0031 0.48%
2025-03-26 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6444 0.6444 0.6405 0.6405 0.0039 0.61%
2025-03-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6405 0.6405 0.6459 0.6459 -0.0054 -0.84%
2025-03-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6459 0.6459 0.6445 0.6445 0.0014 0.22%
2025-03-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6445 0.6445 0.6560 0.6560 -0.0115 -1.75%
2025-03-20 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6560 0.6560 0.6612 0.6612 -0.0052 -0.79%
2025-03-19 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6612 0.6612 0.6640 0.6640 -0.0028 -0.42%
2025-03-18 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6640 0.6640 0.6558 0.6558 0.0082 1.25%
2025-03-17 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6558 0.6558 0.6539 0.6539 0.0019 0.29%
2025-03-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6539 0.6539 0.6398 0.6398 0.0141 2.20%
2025-03-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6398 0.6398 0.6474 0.6474 -0.0076 -1.17%
2025-03-12 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6474 0.6474 0.6467 0.6467 0.0007 0.11%
2025-03-11 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6467 0.6467 0.6461 0.6461 0.0006 0.09%
2025-03-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6461 0.6461 0.6456 0.6456 0.0005 0.08%
2025-03-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6456 0.6456 0.6452 0.6452 0.0004 0.06%
2025-03-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6452 0.6452 0.6360 0.6360 0.0092 1.45%
2025-03-05 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6360 0.6360 0.6298 0.6298 0.0062 0.98%
2025-03-04 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6298 0.6298 0.6281 0.6281 0.0017 0.27%
2025-03-03 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6281 0.6281 0.6253 0.6253 0.0028 0.45%
2025-02-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6253 0.6253 0.6395 0.6395 -0.0142 -2.22%
2025-02-27 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6395 0.6395 0.6346 0.6346 0.0049 0.77%
2025-02-26 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6346 0.6346 0.6269 0.6269 0.0077 1.23%
2025-02-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6269 0.6269 0.6308 0.6308 -0.0039 -0.62%
2025-02-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6308 0.6308 0.6286 0.6286 0.0022 0.35%