華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(xún)(010692)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.6314 -0.0010 -0.1600% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6285 -0.0029 -0.4555%

累計(jì)凈值：0.6314
成立日期：2021-04-20
基金類(lèi)型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.9558億
最近資產(chǎn)：1.90億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：黃文倩艾邦妮

近一月華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,華夏核心價(jià)值混合A(010692)基金累計(jì)收益率5.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6266	0.6266	0.6314	0.6314	-0.0048	-0.76%
2025-05-21	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6314	0.6314	0.6324	0.6324	-0.0010	-0.16%
2025-05-20	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6324	0.6324	0.6269	0.6269	0.0055	0.88%
2025-05-19	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6269	0.6269	0.6281	0.6281	-0.0012	-0.19%
2025-05-16	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6281	0.6281	0.6264	0.6264	0.0017	0.27%
2025-05-15	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6264	0.6264	0.6316	0.6316	-0.0052	-0.82%
2025-05-14	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6316	0.6316	0.6298	0.6298	0.0018	0.29%
2025-05-13	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6298	0.6298	0.6332	0.6332	-0.0034	-0.54%
2025-05-12	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6332	0.6332	0.6231	0.6231	0.0101	1.62%
2025-05-09	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6231	0.6231	0.6272	0.6272	-0.0041	-0.65%

2025-05-08	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6272	0.6272	0.6258	0.6258	0.0014	0.22%
2025-05-07	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6258	0.6258	0.6231	0.6231	0.0027	0.43%
2025-05-06	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6231	0.6231	0.6142	0.6142	0.0089	1.45%
2025-04-30	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6142	0.6142	0.6136	0.6136	0.0006	0.10%
2025-04-29	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6136	0.6136	0.6103	0.6103	0.0033	0.54%
2025-04-28	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6103	0.6103	0.6164	0.6164	-0.0061	-0.99%
2025-04-25	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6164	0.6164	0.6154	0.6154	0.0010	0.16%
2025-04-24	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6154	0.6154	0.6169	0.6169	-0.0015	-0.24%
2025-04-23	010692	華夏核心價(jià)值混合A	0.6169	0.6169	0.6117	0.6117	0.0052	0.85%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(xún)(010692)