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華夏核心價值混合A基金凈值查詢(010692)

今天最新凈值 0.6269 -0.0012 -0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6346 0.0022 0.3502%
  • 累計凈值：0.6269
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9558億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 艾邦妮
近一周華夏核心價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏核心價值混合A(010692)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010692 華夏核心價值混合A 0.6324 0.6324 0.6269 0.6269 0.0055 0.88%
2025-05-19 010692 華夏核心價值混合A 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 010692 華夏核心價值混合A 0.6281 0.6281 0.6264 0.6264 0.0017 0.27%
2025-05-15 010692 華夏核心價值混合A 0.6264 0.6264 0.6316 0.6316 -0.0052 -0.82%
2025-05-14 010692 華夏核心價值混合A 0.6316 0.6316 0.6298 0.6298 0.0018 0.29%