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華夏核心價(jià)值混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010692)

今天最新凈值 0.6266 -0.0048 -0.7600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6266
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9558億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 艾邦妮
華夏核心價(jià)值混合A基金010692重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01908 建發(fā)國(guó)際集團(tuán) 0.0000 5.86% -1.99% -0.1166%
600690 海爾智家 0.0000 4.63% -1.64% -0.0759%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.61% -0.47% -0.0170%
000528 柳工 0.0000 3.39% -0.70% -0.0237%
600415 小商品城 0.0000 3.31% -0.58% -0.0192%
06049 保利物業(yè) 0.0000 3.29% -2.07% -0.0681%
01024 快手-W 0.0000 2.85% -0.82% -0.0234%
002832 比音勒芬 0.0000 2.58% -1.51% -0.0390%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.41% -1.25% -0.0301%
603091 眾鑫股份 0.0000 1.96% 10.00% 0.1960%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.89% -0.217% 88.53%
華夏核心價(jià)值混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.30% -0.59%
2025-05-22 -0.76% -0.42%
2025-05-21 -0.16% 0.34%
2025-05-20 0.88% 0.91%
2025-05-19 -0.19% -0.06%
2025-05-16 0.27% -0.71%
2025-05-15 -0.82% -1.06%
2025-05-14 0.29% 1.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏核心價(jià)值混合A基金010692實(shí)時(shí)估值圖
華夏核心價(jià)值混合A基金010692實(shí)時(shí)估值圖
華夏核心價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%