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興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C基金凈值查詢(010674)

今天最新凈值 1.0961 0.0053 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0961 -0.0030 -0.2749%
  • 累計(jì)凈值：1.0961
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4930億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近半年興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C(010674)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0991 1.0991 1.0961 1.0961 0.0030 0.27%
2025-05-20 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0961 1.0961 1.0908 1.0908 0.0053 0.49%
2025-05-19 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-05-16 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0903 1.0903 1.0888 1.0888 0.0015 0.14%
2025-05-15 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0888 1.0888 1.1000 1.1000 -0.0112 -1.02%
2025-05-14 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1000 1.1000 1.0908 1.0908 0.0092 0.84%
2025-05-13 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0908 1.0908 1.0874 1.0874 0.0034 0.31%
2025-05-12 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0874 1.0874 1.0791 1.0791 0.0083 0.77%
2025-05-09 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0791 1.0791 1.0862 1.0862 -0.0071 -0.65%
2025-05-08 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0862 1.0862 1.0789 1.0789 0.0073 0.68%
2025-05-07 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0789 1.0789 1.0731 1.0731 0.0058 0.54%
2025-05-06 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0731 1.0731 1.0587 1.0587 0.0144 1.36%
2025-04-30 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0568 1.0568 0.0019 0.18%
2025-04-29 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0536 1.0536 0.0032 0.30%
2025-04-28 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0536 1.0536 1.0571 1.0571 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0571 1.0571 1.0580 1.0580 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0580 1.0580 1.0602 1.0602 -0.0022 -0.21%
2025-04-23 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0602 1.0602 1.0543 1.0543 0.0059 0.56%
2025-04-22 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0543 1.0543 1.0583 1.0583 -0.0040 -0.38%
2025-04-21 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0583 1.0583 1.0525 1.0525 0.0058 0.55%
2025-04-18 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0527 1.0527 1.0558 1.0558 -0.0031 -0.29%
2025-04-16 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0558 1.0558 1.0600 1.0600 -0.0042 -0.40%
2025-04-15 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0606 1.0606 1.0561 1.0561 0.0045 0.43%
2025-04-11 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0561 1.0561 1.0526 1.0526 0.0035 0.33%
2025-04-10 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0382 1.0382 0.0144 1.39%
2025-04-09 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0382 1.0382 1.0250 1.0250 0.0132 1.29%
2025-04-08 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0250 1.0250 1.0078 1.0078 0.0172 1.71%
2025-04-07 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0957 1.0957 -0.0879 -8.02%
2025-04-03 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0957 1.0957 1.0986 1.0986 -0.0029 -0.26%
2025-04-02 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0986 1.0986 1.0936 1.0936 0.0050 0.46%
2025-04-01 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0936 1.0936 1.0912 1.0912 0.0024 0.22%
2025-03-31 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0912 1.0912 1.0984 1.0984 -0.0072 -0.66%
2025-03-28 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.1040 1.1040 -0.0056 -0.51%
2025-03-27 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1040 1.1040 1.0993 1.0993 0.0047 0.43%
2025-03-26 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0993 1.0993 1.0984 1.0984 0.0009 0.08%
2025-03-25 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.1047 1.1047 -0.0063 -0.57%
2025-03-24 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1047 1.1047 1.1033 1.1033 0.0014 0.13%
2025-03-21 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1033 1.1033 1.1217 1.1217 -0.0184 -1.64%
2025-03-20 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1217 1.1217 1.1353 1.1353 -0.0136 -1.20%
2025-03-19 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-03-18 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1350 1.1350 1.1297 1.1297 0.0053 0.47%
2025-03-17 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1297 1.1297 1.1206 1.1206 0.0091 0.81%
2025-03-14 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1206 1.1206 1.0998 1.0998 0.0208 1.89%
2025-03-13 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.1008 1.1008 1.0933 1.0933 0.0075 0.69%
2025-03-10 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.07%
2025-03-07 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0925 1.0925 1.0970 1.0970 -0.0045 -0.41%
2025-03-06 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0970 1.0970 1.0775 1.0775 0.0195 1.81%
2025-03-05 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0775 1.0775 1.0723 1.0723 0.0052 0.48%
2025-03-04 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0723 1.0723 1.0655 1.0655 0.0068 0.64%
2025-03-03 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20%
2025-02-28 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0873 1.0873 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-02-26 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0872 1.0872 1.0790 1.0790 0.0082 0.76%
2025-02-25 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0790 1.0790 1.0868 1.0868 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0868 1.0868 1.0889 1.0889 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0889 1.0889 1.0814 1.0814 0.0075 0.69%
2025-02-20 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-02-19 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0811 1.0811 1.0733 1.0733 0.0078 0.73%
2025-02-18 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0733 1.0733 1.0881 1.0881 -0.0148 -1.36%
2025-02-17 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0881 1.0881 1.0838 1.0838 0.0043 0.40%
2025-02-14 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0838 1.0838 1.0676 1.0676 0.0162 1.52%
2025-02-13 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0676 1.0676 1.0706 1.0706 -0.0030 -0.28%
2025-02-12 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0706 1.0706 1.0581 1.0581 0.0125 1.18%
2025-02-11 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0659 1.0659 -0.0078 -0.73%
2025-02-10 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0659 1.0659 1.0555 1.0555 0.0104 0.99%
2025-02-07 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0555 1.0555 1.0393 1.0393 0.0162 1.56%
2025-02-06 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0393 1.0393 1.0271 1.0271 0.0122 1.19%
2025-02-05 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0282 1.0282 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-01-22 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0230 1.0230 -0.0103 -1.01%
2025-01-14 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0169 1.0169 0.9899 0.9899 0.0270 2.73%
2025-01-13 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 0.9899 0.9899 0.9957 0.9957 -0.0058 -0.58%
2025-01-10 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 0.9957 0.9957 1.0132 1.0132 -0.0175 -1.73%
2025-01-09 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0164 1.0164 -0.0032 -0.31%
2025-01-08 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12%
2025-01-07 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0152 1.0152 1.0130 1.0130 0.0022 0.22%
2025-01-06 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0143 1.0143 -0.0013 -0.13%
2025-01-03 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0283 1.0283 -0.0140 -1.36%
2025-01-02 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0559 1.0559 -0.0276 -2.61%
2024-12-31 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0559 1.0559 1.0719 1.0719 -0.0160 -1.49%
2024-12-26 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2024-12-25 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0643 1.0643 1.0675 1.0675 -0.0032 -0.30%
2024-12-24 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0675 1.0675 1.0573 1.0573 0.0102 0.96%
2024-12-23 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0573 1.0573 1.0629 1.0629 -0.0056 -0.53%
2024-12-20 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0629 1.0629 1.0654 1.0654 -0.0025 -0.23%
2024-12-19 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0673 1.0673 -0.0019 -0.18%
2024-12-18 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0673 1.0673 1.0603 1.0603 0.0070 0.66%
2024-12-17 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0603 1.0603 1.0712 1.0712 -0.0109 -1.02%
2024-12-16 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0712 1.0712 1.0765 1.0765 -0.0053 -0.49%
2024-12-13 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0765 1.0765 1.0970 1.0970 -0.0205 -1.87%
2024-12-12 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83%
2024-12-11 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0880 1.0880 1.0831 1.0831 0.0049 0.45%
2024-12-10 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0831 1.0831 1.0743 1.0743 0.0088 0.82%
2024-12-09 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0743 1.0743 1.0752 1.0752 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0752 1.0752 1.0601 1.0601 0.0151 1.42%
2024-12-05 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0601 1.0601 1.0590 1.0590 0.0011 0.10%
2024-12-04 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0665 1.0665 -0.0075 -0.70%
2024-12-03 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0665 1.0665 1.0640 1.0640 0.0025 0.23%
2024-12-02 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0502 1.0502 0.0138 1.31%
2024-11-29 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0427 1.0427 0.0075 0.72%
2024-11-28 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0450 1.0450 -0.0023 -0.22%
2024-11-27 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0450 1.0450 1.0292 1.0292 0.0158 1.54%
2024-11-26 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0309 1.0309 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0280 1.0280 0.0029 0.28%
2024-11-22 010674 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0617 1.0617 -0.0337 -3.17%