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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全中證800六個月持有指數(shù)C基金盤中實時估值(010674)

今天最新凈值 1.0955 -0.0036 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0955
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4930億
  • 最近資產(chǎn)：11.45億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
興全中證800六個月持有指數(shù)C基金010674重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.0000 4.87% -1.13% -0.0550%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.29% -0.47% -0.0202%
601601 中國太保 0.0000 4.21% -2.47% -0.1040%
300353 東土科技 0.0000 4.10% 13.22% 0.5420%
600741 華域汽車 0.0000 3.74% -1.26% -0.0471%
002044 美年健康 0.0000 3.40% 1.74% 0.0592%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 2.82% -0.65% -0.0183%
002728 特一藥業(yè) 0.0000 2.31% 0.24% 0.0055%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 2.21% -0.47% -0.0104%
600718 東軟集團 0.0000 2.16% -0.82% -0.0177%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.11% 0.334% 94.79%
興全中證800六個月持有指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.28% -0.79%
2025-05-22 -0.33% -0.27%
2025-05-21 0.27% 0.37%
2025-05-20 0.49% 0.49%
2025-05-19 0.05% -0.20%
2025-05-16 0.14% -0.32%
2025-05-15 -1.02% -0.99%
2025-05-14 0.84% 0.91%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興全中證800六個月持有指數(shù)C基金010674實時估值圖
興全中證800六個月持有指數(shù)C基金010674實時估值圖