興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C基金凈值查詢(010674)
今天最新凈值
1.0991
0.0030 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0869
-0.0086 -0.7868%
- 累計(jì)凈值：1.0991
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.4930億
- 最近資產(chǎn)：11.45億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一月興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C(010674)基金累計(jì)收益率3.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0071 |
-0.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0144 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
010674 |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0059 |
0.56% |
