搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全中證800六個月持有指數(shù)C基金凈值查詢(010674)

今天最新凈值 1.0991 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0869 -0.0086 -0.7868%
  • 累計凈值：1.0991
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4930億
  • 最近資產(chǎn)：11.45億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一周興全中證800六個月持有指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全中證800六個月持有指數(shù)C(010674)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0955 1.0955 1.0991 1.0991 -0.0036 -0.33%
2025-05-21 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0991 1.0991 1.0961 1.0961 0.0030 0.27%
2025-05-20 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0961 1.0961 1.0908 1.0908 0.0053 0.49%
2025-05-19 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-05-16 010674 興全中證800六個月持有指數(shù)C 1.0903 1.0903 1.0888 1.0888 0.0015 0.14%