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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(010529)

今天最新凈值 1.0704 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1595億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
近半年廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0706 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0706 1.1540 1.0700 1.1534 0.0006 0.06%
2025-05-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0700 1.1534 1.0701 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1535 1.0710 1.1544 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0710 1.1544 1.0714 1.1548 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0714 1.1548 1.0707 1.1541 0.0007 0.07%
2025-05-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0707 1.1541 1.0721 1.1555 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0721 1.1555 1.0719 1.1553 0.0002 0.02%
2025-05-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0719 1.1553 1.0705 1.1539 0.0014 0.13%
2025-05-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0705 1.1539 1.0704 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0705 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0705 1.1539 1.0698 1.1532 0.0007 0.07%
2025-04-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0698 1.1532 1.0690 1.1524 0.0008 0.07%
2025-04-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1524 1.0687 1.1521 0.0003 0.03%
2025-04-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0687 1.1521 1.0685 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0685 1.1519 1.0687 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0687 1.1521 1.0692 1.1526 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0692 1.1526 1.0688 1.1522 0.0004 0.04%
2025-04-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0688 1.1522 1.0693 1.1527 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0693 1.1527 1.0693 1.1527 0.0000 0.00%
2025-04-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0693 1.1527 1.0697 1.1531 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0697 1.1531 1.0694 1.1528 0.0003 0.03%
2025-04-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0694 1.1528 1.0696 1.1530 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0696 1.1530 1.0762 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0762 1.1532 1.0760 1.1530 0.0002 0.02%
2025-04-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0760 1.1530 1.0752 1.1522 0.0008 0.07%
2025-04-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0752 1.1522 1.0750 1.1520 0.0002 0.02%
2025-04-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0750 1.1520 1.0771 1.1541 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0771 1.1541 1.0747 1.1517 0.0024 0.22%
2025-04-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0747 1.1517 1.0718 1.1488 0.0029 0.27%
2025-04-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0718 1.1488 1.0709 1.1479 0.0009 0.08%
2025-04-01 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0709 1.1479 1.0711 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0711 1.1481 1.0708 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0707 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0707 1.1477 1.0710 1.1480 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0710 1.1480 1.0704 1.1474 0.0006 0.06%
2025-03-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1474 1.0702 1.1472 0.0002 0.02%
2025-03-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0702 1.1472 1.0700 1.1470 0.0002 0.02%
2025-03-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0700 1.1470 1.0703 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0703 1.1473 1.0692 1.1462 0.0011 0.10%
2025-03-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0692 1.1462 1.0690 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0687 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0687 1.1457 1.0699 1.1469 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0699 1.1469 1.0692 1.1462 0.0007 0.07%
2025-03-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0692 1.1462 1.0690 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0677 1.1447 0.0013 0.12%
2025-03-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0677 1.1447 1.0688 1.1458 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0688 1.1458 1.0690 1.1460 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0703 1.1473 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0703 1.1473 1.0709 1.1479 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0709 1.1479 1.0708 1.1478 0.0001 0.01%
2025-03-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0708 1.1478 0.0000 0.00%
2025-03-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0695 1.1465 0.0013 0.12%
2025-02-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0695 1.1465 1.0690 1.1460 0.0005 0.05%
2025-02-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0702 1.1472 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0702 1.1472 1.0701 1.1471 0.0001 0.01%
2025-02-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1471 1.0701 1.1471 0.0000 0.00%
2025-02-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1471 1.0711 1.1481 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0711 1.1481 1.0721 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0721 1.1491 1.0730 1.1500 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0730 1.1500 1.0725 1.1495 0.0005 0.05%
2025-02-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0725 1.1495 1.0732 1.1502 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0732 1.1502 1.0737 1.1507 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0737 1.1507 1.0748 1.1518 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0748 1.1518 1.0752 1.1522 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0752 1.1522 1.0755 1.1525 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0755 1.1525 1.0755 1.1525 0.0000 0.00%
2025-02-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0755 1.1525 1.0768 1.1538 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0768 1.1538 1.0771 1.1541 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0771 1.1541 1.0763 1.1533 0.0008 0.07%
2025-02-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0763 1.1533 1.0758 1.1528 0.0005 0.05%
2025-01-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0758 1.1528 1.0739 1.1509 0.0019 0.18%
2025-01-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0750 1.1520 1.0752 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0757 1.1527 1.0802 1.1512 0.0015 0.14%
2025-01-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0802 1.1512 1.0813 1.1523 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0813 1.1523 1.0813 1.1523 0.0000 0.00%
2025-01-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0813 1.1523 1.0828 1.1538 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0828 1.1538 1.0833 1.1543 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0833 1.1543 1.0847 1.1557 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0847 1.1557 1.0849 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0849 1.1559 1.0838 1.1548 0.0011 0.10%
2025-01-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0838 1.1548 1.0827 1.1537 0.0011 0.10%
2024-12-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0827 1.1537 1.0824 1.1534 0.0003 0.03%
2024-12-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0817 1.1527 1.0811 1.1521 0.0006 0.06%
2024-12-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0811 1.1521 1.0820 1.1530 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0820 1.1530 1.0824 1.1534 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0824 1.1534 1.0818 1.1528 0.0006 0.06%
2024-12-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0818 1.1528 1.0797 1.1507 0.0021 0.19%
2024-12-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0797 1.1507 1.0788 1.1498 0.0009 0.08%
2024-12-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0788 1.1498 1.0790 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0790 1.1500 1.0795 1.1505 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0795 1.1505 1.0783 1.1493 0.0012 0.11%
2024-12-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0783 1.1493 1.0761 1.1471 0.0022 0.20%
2024-12-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0761 1.1471 1.0749 1.1459 0.0012 0.11%
2024-12-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0749 1.1459 1.0742 1.1452 0.0007 0.07%
2024-12-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0742 1.1452 1.0713 1.1423 0.0029 0.27%
2024-12-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0713 1.1423 1.0699 1.1409 0.0014 0.13%
2024-12-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0699 1.1409 1.0701 1.1411 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1411 1.0700 1.1410 0.0001 0.01%
2024-12-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0700 1.1410 1.0689 1.1399 0.0011 0.10%
2024-12-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0689 1.1399 1.0691 1.1401 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0691 1.1401 1.0665 1.1375 0.0026 0.24%
2024-11-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0665 1.1375 1.0653 1.1363 0.0012 0.11%
2024-11-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0653 1.1363 1.0644 1.1354 0.0009 0.08%
2024-11-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0644 1.1354 1.0643 1.1353 0.0001 0.01%
2024-11-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0643 1.1353 1.0642 1.1352 0.0001 0.01%
2024-11-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0642 1.1352 1.0637 1.1347 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%