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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0704 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1595億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0064元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0044元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0038元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0082元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0018元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0008元
基金動態(tài)