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廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(010529)

今天最新凈值 1.0704 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1538
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1595億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
近一年廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(010529)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0706 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0706 1.1540 1.0700 1.1534 0.0006 0.06%
2025-05-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0700 1.1534 1.0701 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0701 1.1535 1.0710 1.1544 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0710 1.1544 1.0714 1.1548 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0714 1.1548 1.0707 1.1541 0.0007 0.07%
2025-05-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0707 1.1541 1.0721 1.1555 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0721 1.1555 1.0719 1.1553 0.0002 0.02%
2025-05-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0719 1.1553 1.0705 1.1539 0.0014 0.13%
2025-05-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0705 1.1539 1.0704 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0705 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0705 1.1539 1.0698 1.1532 0.0007 0.07%
2025-04-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0698 1.1532 1.0690 1.1524 0.0008 0.07%
2025-04-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0690 1.1524 1.0687 1.1521 0.0003 0.03%
2025-04-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0687 1.1521 1.0685 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0685 1.1519 1.0687 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0687 1.1521 1.0692 1.1526 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0692 1.1526 1.0688 1.1522 0.0004 0.04%
2025-04-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0688 1.1522 1.0693 1.1527 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0693 1.1527 1.0693 1.1527 0.0000 0.00%
2025-04-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0693 1.1527 1.0697 1.1531 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0697 1.1531 1.0694 1.1528 0.0003 0.03%
2025-04-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0694 1.1528 1.0696 1.1530 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0696 1.1530 1.0762 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0762 1.1532 1.0760 1.1530 0.0002 0.02%
2025-04-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0760 1.1530 1.0752 1.1522 0.0008 0.07%
2025-04-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0752 1.1522 1.0750 1.1520 0.0002 0.02%
2025-04-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0750 1.1520 1.0771 1.1541 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0771 1.1541 1.0747 1.1517 0.0024 0.22%
2025-04-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0747 1.1517 1.0718 1.1488 0.0029 0.27%
2025-04-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0718 1.1488 1.0709 1.1479 0.0009 0.08%
2025-04-01 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0709 1.1479 1.0711 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0711 1.1481 1.0708 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0707 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0707 1.1477 1.0710 1.1480 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0710 1.1480 1.0704 1.1474 0.0006 0.06%
2025-03-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0704 1.1474 1.0702 1.1472 0.0002 0.02%
2025-03-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0702 1.1472 1.0700 1.1470 0.0002 0.02%
2025-03-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0700 1.1470 1.0703 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0703 1.1473 1.0692 1.1462 0.0011 0.10%
2025-03-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0692 1.1462 1.0690 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0687 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0687 1.1457 1.0699 1.1469 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0699 1.1469 1.0692 1.1462 0.0007 0.07%
2025-03-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0692 1.1462 1.0690 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0677 1.1447 0.0013 0.12%
2025-03-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0677 1.1447 1.0688 1.1458 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0688 1.1458 1.0690 1.1460 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0703 1.1473 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0703 1.1473 1.0709 1.1479 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0709 1.1479 1.0708 1.1478 0.0001 0.01%
2025-03-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0708 1.1478 0.0000 0.00%
2025-03-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0695 1.1465 0.0013 0.12%
2025-02-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0695 1.1465 1.0690 1.1460 0.0005 0.05%
2025-02-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0702 1.1472 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0702 1.1472 1.0701 1.1471 0.0001 0.01%
2025-02-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0701 1.1471 1.0701 1.1471 0.0000 0.00%
2025-02-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0701 1.1471 1.0711 1.1481 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0711 1.1481 1.0721 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0721 1.1491 1.0730 1.1500 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0730 1.1500 1.0725 1.1495 0.0005 0.05%
2025-02-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0725 1.1495 1.0732 1.1502 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0732 1.1502 1.0737 1.1507 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0737 1.1507 1.0748 1.1518 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0748 1.1518 1.0752 1.1522 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0752 1.1522 1.0755 1.1525 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0755 1.1525 1.0755 1.1525 0.0000 0.00%
2025-02-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0755 1.1525 1.0768 1.1538 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0768 1.1538 1.0771 1.1541 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0771 1.1541 1.0763 1.1533 0.0008 0.07%
2025-02-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0763 1.1533 1.0758 1.1528 0.0005 0.05%
2025-01-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0758 1.1528 1.0739 1.1509 0.0019 0.18%
2025-01-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0750 1.1520 1.0752 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0757 1.1527 1.0802 1.1512 0.0015 0.14%
2025-01-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0802 1.1512 1.0813 1.1523 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0813 1.1523 1.0813 1.1523 0.0000 0.00%
2025-01-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0813 1.1523 1.0828 1.1538 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0828 1.1538 1.0833 1.1543 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0833 1.1543 1.0847 1.1557 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0847 1.1557 1.0849 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0849 1.1559 1.0838 1.1548 0.0011 0.10%
2025-01-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0838 1.1548 1.0827 1.1537 0.0011 0.10%
2024-12-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0827 1.1537 1.0824 1.1534 0.0003 0.03%
2024-12-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0817 1.1527 1.0811 1.1521 0.0006 0.06%
2024-12-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0811 1.1521 1.0820 1.1530 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0820 1.1530 1.0824 1.1534 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0824 1.1534 1.0818 1.1528 0.0006 0.06%
2024-12-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0818 1.1528 1.0797 1.1507 0.0021 0.19%
2024-12-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0797 1.1507 1.0788 1.1498 0.0009 0.08%
2024-12-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0788 1.1498 1.0790 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0790 1.1500 1.0795 1.1505 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0795 1.1505 1.0783 1.1493 0.0012 0.11%
2024-12-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0783 1.1493 1.0761 1.1471 0.0022 0.20%
2024-12-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0761 1.1471 1.0749 1.1459 0.0012 0.11%
2024-12-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0749 1.1459 1.0742 1.1452 0.0007 0.07%
2024-12-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0742 1.1452 1.0713 1.1423 0.0029 0.27%
2024-12-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0713 1.1423 1.0699 1.1409 0.0014 0.13%
2024-12-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0699 1.1409 1.0701 1.1411 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0701 1.1411 1.0700 1.1410 0.0001 0.01%
2024-12-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0700 1.1410 1.0689 1.1399 0.0011 0.10%
2024-12-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0689 1.1399 1.0691 1.1401 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0691 1.1401 1.0665 1.1375 0.0026 0.24%
2024-11-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0665 1.1375 1.0653 1.1363 0.0012 0.11%
2024-11-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0653 1.1363 1.0644 1.1354 0.0009 0.08%
2024-11-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0644 1.1354 1.0643 1.1353 0.0001 0.01%
2024-11-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0643 1.1353 1.0642 1.1352 0.0001 0.01%
2024-11-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0642 1.1352 1.0637 1.1347 0.0005 0.05%
2024-11-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0637 1.1347 1.0637 1.1347 0.0000 0.00%
2024-11-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0637 1.1347 1.0631 1.1341 0.0006 0.06%
2024-11-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0631 1.1341 1.0631 1.1341 0.0000 0.00%
2024-11-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0631 1.1341 1.0628 1.1338 0.0003 0.03%
2024-11-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0628 1.1338 1.0632 1.1342 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0632 1.1342 1.0632 1.1342 0.0000 0.00%
2024-11-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0632 1.1342 1.0629 1.1339 0.0003 0.03%
2024-11-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0629 1.1339 1.0633 1.1343 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0633 1.1343 1.0626 1.1336 0.0007 0.07%
2024-11-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0626 1.1336 1.0622 1.1332 0.0004 0.04%
2024-11-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0622 1.1332 1.0620 1.1330 0.0002 0.02%
2024-11-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0620 1.1330 1.0612 1.1322 0.0008 0.08%
2024-11-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0612 1.1322 1.0615 1.1325 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0615 1.1325 1.0613 1.1323 0.0002 0.02%
2024-11-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0613 1.1323 1.0612 1.1322 0.0001 0.01%
2024-11-01 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0612 1.1322 1.0604 1.1314 0.0008 0.08%
2024-10-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0604 1.1314 1.0598 1.1308 0.0006 0.06%
2024-10-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0598 1.1308 1.0599 1.1309 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0599 1.1309 1.0597 1.1307 0.0002 0.02%
2024-10-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0597 1.1307 1.0595 1.1305 0.0002 0.02%
2024-10-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0595 1.1305 1.0590 1.1300 0.0005 0.05%
2024-10-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0590 1.1300 1.0590 1.1300 0.0000 0.00%
2024-10-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0590 1.1300 1.0594 1.1304 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0594 1.1304 1.0604 1.1314 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0604 1.1314 1.0605 1.1315 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0605 1.1315 1.0666 1.1321 -0.0061 -0.06%
2024-10-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0666 1.1321 1.0657 1.1312 0.0009 0.08%
2024-10-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0657 1.1312 1.0660 1.1315 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0660 1.1315 1.0657 1.1312 0.0003 0.03%
2024-10-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0657 1.1312 1.0650 1.1305 0.0007 0.07%
2024-10-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0650 1.1305 1.0643 1.1298 0.0007 0.07%
2024-10-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0643 1.1298 1.0619 1.1274 0.0024 0.23%
2024-10-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0619 1.1274 1.0617 1.1272 0.0002 0.02%
2024-10-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0617 1.1272 1.0632 1.1287 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0632 1.1287 1.0642 1.1297 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0642 1.1297 1.0666 1.1321 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0666 1.1321 1.0670 1.1325 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0670 1.1325 1.0651 1.1306 0.0019 0.18%
2024-09-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0651 1.1306 1.0654 1.1309 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0654 1.1309 1.0652 1.1307 0.0002 0.02%
2024-09-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0652 1.1307 1.0649 1.1304 0.0003 0.03%
2024-09-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0649 1.1304 1.0651 1.1306 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0651 1.1306 1.0643 1.1298 0.0008 0.08%
2024-09-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0643 1.1298 1.0637 1.1292 0.0006 0.06%
2024-09-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0637 1.1292 1.0638 1.1293 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0638 1.1293 1.0628 1.1283 0.0010 0.09%
2024-09-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0628 1.1283 1.0625 1.1280 0.0003 0.03%
2024-09-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0625 1.1280 1.0620 1.1275 0.0005 0.05%
2024-09-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0620 1.1275 1.0620 1.1275 0.0000 0.00%
2024-09-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0620 1.1275 1.0618 1.1273 0.0002 0.02%
2024-09-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0618 1.1273 1.0616 1.1271 0.0002 0.02%
2024-09-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0616 1.1271 1.0609 1.1264 0.0007 0.07%
2024-09-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0609 1.1264 1.0599 1.1254 0.0010 0.09%
2024-08-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0599 1.1254 1.0597 1.1252 0.0002 0.02%
2024-08-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0597 1.1252 1.0596 1.1251 0.0001 0.01%
2024-08-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0596 1.1251 1.0591 1.1246 0.0005 0.05%
2024-08-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0591 1.1246 1.0599 1.1254 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0599 1.1254 1.0600 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0600 1.1255 1.0595 1.1250 0.0005 0.05%
2024-08-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0595 1.1250 1.0592 1.1247 0.0003 0.03%
2024-08-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0592 1.1247 1.0593 1.1248 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0593 1.1248 1.0594 1.1249 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0594 1.1249 1.0592 1.1247 0.0002 0.02%
2024-08-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0592 1.1247 1.0593 1.1248 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0593 1.1248 1.0602 1.1257 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0602 1.1257 1.0593 1.1248 0.0009 0.08%
2024-08-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0593 1.1248 1.0579 1.1234 0.0014 0.13%
2024-08-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0579 1.1234 1.0598 1.1253 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0598 1.1253 1.0607 1.1262 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0607 1.1262 1.0618 1.1273 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0618 1.1273 1.0614 1.1269 0.0004 0.04%
2024-08-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0614 1.1269 1.0618 1.1273 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0618 1.1273 1.0614 1.1269 0.0004 0.04%
2024-08-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0614 1.1269 1.0610 1.1265 0.0004 0.04%
2024-07-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0601 1.1256 1.0594 1.1249 0.0007 0.07%
2024-07-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0594 1.1249 1.0590 1.1245 0.0004 0.04%
2024-07-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0590 1.1245 1.0585 1.1240 0.0005 0.05%
2024-07-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0585 1.1240 1.0584 1.1239 0.0001 0.01%
2024-07-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0584 1.1239 1.0581 1.1236 0.0003 0.03%
2024-07-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0581 1.1236 1.0582 1.1237 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0582 1.1237 1.0574 1.1229 0.0008 0.08%
2024-07-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0574 1.1229 1.0558 1.1213 0.0016 0.15%
2024-07-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0558 1.1213 1.0555 1.1210 0.0003 0.03%
2024-07-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0555 1.1210 1.0557 1.1212 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0557 1.1212 1.0556 1.1211 0.0001 0.01%
2024-07-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0556 1.1211 1.0554 1.1209 0.0002 0.02%
2024-07-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0554 1.1209 1.0550 1.1205 0.0004 0.04%
2024-07-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0550 1.1205 1.0546 1.1201 0.0004 0.04%
2024-07-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0546 1.1201 1.0592 1.1197 0.0004 0.04%
2024-07-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0592 1.1197 1.0591 1.1196 0.0001 0.01%
2024-07-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0591 1.1196 1.0582 1.1187 0.0009 0.09%
2024-07-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0582 1.1187 1.0593 1.1198 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0593 1.1198 1.0600 1.1205 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0600 1.1205 1.0602 1.1207 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0602 1.1207 1.0596 1.1201 0.0006 0.06%
2024-07-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0596 1.1201 1.0587 1.1192 0.0009 0.09%
2024-07-01 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0587 1.1192 1.0596 1.1201 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0596 1.1201 1.0596 1.1201 0.0000 0.00%
2024-06-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0596 1.1201 1.0588 1.1193 0.0008 0.08%
2024-06-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0588 1.1193 1.0582 1.1187 0.0006 0.06%
2024-06-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0582 1.1187 1.0576 1.1181 0.0006 0.06%
2024-06-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0576 1.1181 1.0569 1.1174 0.0007 0.07%
2024-06-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0569 1.1174 1.0573 1.1178 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0573 1.1178 1.0572 1.1177 0.0001 0.01%
2024-06-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0572 1.1177 1.0563 1.1168 0.0009 0.09%
2024-06-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0563 1.1168 1.0559 1.1164 0.0004 0.04%
2024-06-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0559 1.1164 1.0559 1.1164 0.0000 0.00%
2024-06-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0559 1.1164 1.0557 1.1162 0.0002 0.02%
2024-06-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0557 1.1162 1.0556 1.1161 0.0001 0.01%
2024-06-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0556 1.1161 1.0557 1.1162 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0557 1.1162 1.0555 1.1160 0.0002 0.02%
2024-06-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0555 1.1160 1.0555 1.1160 0.0000 0.00%
2024-06-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0555 1.1160 1.0553 1.1158 0.0002 0.02%
2024-06-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0553 1.1158 1.0547 1.1152 0.0006 0.06%
2024-06-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0547 1.1152 1.0544 1.1149 0.0003 0.03%
2024-06-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0544 1.1149 1.0539 1.1144 0.0005 0.05%
2024-05-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0539 1.1144 1.0538 1.1143 0.0001 0.01%
2024-05-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0538 1.1143 1.0536 1.1141 0.0002 0.02%
2024-05-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0536 1.1141 1.0533 1.1138 0.0003 0.03%
2024-05-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0533 1.1138 1.0530 1.1135 0.0003 0.03%
2024-05-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0530 1.1135 1.0529 1.1134 0.0001 0.01%
2024-05-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0529 1.1134 1.0530 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0530 1.1135 1.0526 1.1131 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%