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廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢(010529)

今天最新凈值 1.0704 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1538
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1595億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
近一周廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A(010529)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0706 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0706 1.1540 1.0700 1.1534 0.0006 0.06%
2025-05-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0700 1.1534 1.0701 1.1535 -0.0001 -0.01%