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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(010529)

今天最新凈值 1.0704 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1595億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志 趙子良
近一季廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0704 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0706 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0706 1.1540 1.0700 1.1534 0.0006 0.06%
2025-05-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0700 1.1534 1.0701 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1535 1.0710 1.1544 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0710 1.1544 1.0714 1.1548 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0714 1.1548 1.0707 1.1541 0.0007 0.07%
2025-05-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0707 1.1541 1.0721 1.1555 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0721 1.1555 1.0719 1.1553 0.0002 0.02%
2025-05-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0719 1.1553 1.0705 1.1539 0.0014 0.13%
2025-05-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0705 1.1539 1.0704 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1538 1.0705 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0705 1.1539 1.0698 1.1532 0.0007 0.07%
2025-04-29 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0698 1.1532 1.0690 1.1524 0.0008 0.07%
2025-04-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1524 1.0687 1.1521 0.0003 0.03%
2025-04-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0687 1.1521 1.0685 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0685 1.1519 1.0687 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0687 1.1521 1.0692 1.1526 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0692 1.1526 1.0688 1.1522 0.0004 0.04%
2025-04-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0688 1.1522 1.0693 1.1527 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0693 1.1527 1.0693 1.1527 0.0000 0.00%
2025-04-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0693 1.1527 1.0697 1.1531 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0697 1.1531 1.0694 1.1528 0.0003 0.03%
2025-04-15 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0694 1.1528 1.0696 1.1530 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0696 1.1530 1.0762 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0762 1.1532 1.0760 1.1530 0.0002 0.02%
2025-04-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0760 1.1530 1.0752 1.1522 0.0008 0.07%
2025-04-09 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0752 1.1522 1.0750 1.1520 0.0002 0.02%
2025-04-08 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0750 1.1520 1.0771 1.1541 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0771 1.1541 1.0747 1.1517 0.0024 0.22%
2025-04-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0747 1.1517 1.0718 1.1488 0.0029 0.27%
2025-04-02 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0718 1.1488 1.0709 1.1479 0.0009 0.08%
2025-04-01 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0709 1.1479 1.0711 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0711 1.1481 1.0708 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0707 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0707 1.1477 1.0710 1.1480 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0710 1.1480 1.0704 1.1474 0.0006 0.06%
2025-03-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0704 1.1474 1.0702 1.1472 0.0002 0.02%
2025-03-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0702 1.1472 1.0700 1.1470 0.0002 0.02%
2025-03-21 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0700 1.1470 1.0703 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0703 1.1473 1.0692 1.1462 0.0011 0.10%
2025-03-19 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0692 1.1462 1.0690 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-18 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0687 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-17 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0687 1.1457 1.0699 1.1469 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0699 1.1469 1.0692 1.1462 0.0007 0.07%
2025-03-13 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0692 1.1462 1.0690 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-12 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0677 1.1447 0.0013 0.12%
2025-03-11 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0677 1.1447 1.0688 1.1458 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0688 1.1458 1.0690 1.1460 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0703 1.1473 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0703 1.1473 1.0709 1.1479 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0709 1.1479 1.0708 1.1478 0.0001 0.01%
2025-03-04 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0708 1.1478 0.0000 0.00%
2025-03-03 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0708 1.1478 1.0695 1.1465 0.0013 0.12%
2025-02-28 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0695 1.1465 1.0690 1.1460 0.0005 0.05%
2025-02-27 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0690 1.1460 1.0702 1.1472 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0702 1.1472 1.0701 1.1471 0.0001 0.01%
2025-02-25 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1471 1.0701 1.1471 0.0000 0.00%
2025-02-24 010529 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A 1.0701 1.1471 1.0711 1.1481 -0.0010 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%