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國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C基金凈值查詢(010426)

今天最新凈值 0.7146 0.0123 1.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7095 -0.0051 -0.7185%
  • 累計(jì)凈值：0.7146
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8994億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周奇賢 周思捷
近一周國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C(010426)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010426 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C 0.7101 0.7101 0.7146 0.7146 -0.0045 -0.63%
2025-05-21 010426 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C 0.7146 0.7146 0.7023 0.7023 0.0123 1.75%
2025-05-20 010426 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C 0.7023 0.7023 0.6969 0.6969 0.0054 0.77%
2025-05-19 010426 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C 0.6969 0.6969 0.7007 0.7007 -0.0038 -0.54%
2025-05-16 010426 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C 0.7007 0.7007 0.6947 0.6947 0.0060 0.86%