搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀開放視角精選混合C基金凈值查詢(010426)

今天最新凈值 0.7146 0.0123 1.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7095 -0.0051 -0.7185%
  • 累計(jì)凈值：0.7146
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8994億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周奇賢 周思捷
近一年國投瑞銀開放視角精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀開放視角精選混合C(010426)基金累計(jì)收益率16.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7101 0.7101 0.7146 0.7146 -0.0045 -0.63%
2025-05-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7146 0.7146 0.7023 0.7023 0.0123 1.75%
2025-05-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7023 0.7023 0.6969 0.6969 0.0054 0.77%
2025-05-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6969 0.6969 0.7007 0.7007 -0.0038 -0.54%
2025-05-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7007 0.7007 0.6947 0.6947 0.0060 0.86%
2025-05-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6947 0.6947 0.7038 0.7038 -0.0091 -1.29%
2025-05-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7038 0.7038 0.6971 0.6971 0.0067 0.96%
2025-05-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6971 0.6971 0.7016 0.7016 -0.0045 -0.64%
2025-05-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7016 0.7016 0.6852 0.6852 0.0164 2.39%
2025-05-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6852 0.6852 0.6882 0.6882 -0.0030 -0.44%
2025-05-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6882 0.6882 0.6849 0.6849 0.0033 0.48%
2025-05-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6849 0.6849 0.6821 0.6821 0.0028 0.41%
2025-05-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6821 0.6821 0.6684 0.6684 0.0137 2.05%
2025-04-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6684 0.6684 0.6683 0.6683 0.0001 0.01%
2025-04-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6683 0.6683 0.6706 0.6706 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6706 0.6706 0.6715 0.6715 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6715 0.6715 0.6659 0.6659 0.0056 0.84%
2025-04-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6659 0.6659 0.6666 0.6666 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6666 0.6666 0.6606 0.6606 0.0060 0.91%
2025-04-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6606 0.6606 0.6484 0.6484 0.0122 1.88%
2025-04-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6484 0.6484 0.6442 0.6442 0.0042 0.65%
2025-04-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6442 0.6442 0.6429 0.6429 0.0013 0.20%
2025-04-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6429 0.6429 0.6376 0.6376 0.0053 0.83%
2025-04-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6376 0.6376 0.6455 0.6455 -0.0079 -1.22%
2025-04-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6455 0.6455 0.6523 0.6523 -0.0068 -1.04%
2025-04-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6523 0.6523 0.6435 0.6435 0.0088 1.37%
2025-04-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6435 0.6435 0.6368 0.6368 0.0067 1.05%
2025-04-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6368 0.6368 0.6171 0.6171 0.0197 3.19%
2025-04-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6171 0.6171 0.6171 0.6171 0.0000 0.00%
2025-04-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6171 0.6171 0.6144 0.6144 0.0027 0.44%
2025-04-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6144 0.6144 0.6858 0.6858 -0.0714 -10.41%
2025-04-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6858 0.6858 0.6939 0.6939 -0.0081 -1.17%
2025-04-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39%
2025-04-01 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6912 0.6912 0.6836 0.6836 0.0076 1.11%
2025-03-31 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6836 0.6836 0.6871 0.6871 -0.0035 -0.51%
2025-03-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6871 0.6871 0.6984 0.6984 -0.0113 -1.62%
2025-03-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6984 0.6984 0.6978 0.6978 0.0006 0.09%
2025-03-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6978 0.6978 0.6945 0.6945 0.0033 0.48%
2025-03-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6945 0.6945 0.7023 0.7023 -0.0078 -1.11%
2025-03-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7023 0.7023 0.7019 0.7019 0.0004 0.06%
2025-03-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7019 0.7019 0.7151 0.7151 -0.0132 -1.85%
2025-03-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7151 0.7151 0.7222 0.7222 -0.0071 -0.98%
2025-03-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7222 0.7222 0.7249 0.7249 -0.0027 -0.37%
2025-03-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7249 0.7249 0.7147 0.7147 0.0102 1.43%
2025-03-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7147 0.7147 0.7189 0.7189 -0.0042 -0.58%
2025-03-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7189 0.7189 0.7041 0.7041 0.0148 2.10%
2025-03-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7041 0.7041 0.7078 0.7078 -0.0037 -0.52%
2025-03-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7078 0.7078 0.7077 0.7077 0.0001 0.01%
2025-03-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7077 0.7077 0.7055 0.7055 0.0022 0.31%
2025-03-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7055 0.7055 0.7084 0.7084 -0.0029 -0.41%
2025-03-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7084 0.7084 0.7047 0.7047 0.0037 0.53%
2025-03-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7047 0.7047 0.6911 0.6911 0.0136 1.97%
2025-03-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6911 0.6911 0.6805 0.6805 0.0106 1.56%
2025-03-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6805 0.6805 0.6767 0.6767 0.0038 0.56%
2025-03-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6767 0.6767 0.6847 0.6847 -0.0080 -1.17%
2025-02-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6847 0.6847 0.7103 0.7103 -0.0256 -3.60%
2025-02-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7103 0.7103 0.7106 0.7106 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7106 0.7106 0.6912 0.6912 0.0194 2.81%
2025-02-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6912 0.6912 0.6928 0.6928 -0.0016 -0.23%
2025-02-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6928 0.6928 0.6965 0.6965 -0.0037 -0.53%
2025-02-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6965 0.6965 0.6862 0.6862 0.0103 1.50%
2025-02-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6862 0.6862 0.6740 0.6740 0.0122 1.81%
2025-02-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6740 0.6740 0.6673 0.6673 0.0067 1.00%
2025-02-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6673 0.6673 0.6683 0.6683 -0.0010 -0.15%
2025-02-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6683 0.6683 0.6679 0.6679 0.0004 0.06%
2025-02-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6679 0.6679 0.6610 0.6610 0.0069 1.04%
2025-02-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6610 0.6610 0.6628 0.6628 -0.0018 -0.27%
2025-02-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6628 0.6628 0.6623 0.6623 0.0005 0.08%
2025-02-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6623 0.6623 0.6719 0.6719 -0.0096 -1.43%
2025-02-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2025-02-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6695 0.6695 0.6619 0.6619 0.0076 1.15%
2025-02-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6619 0.6619 0.6481 0.6481 0.0138 2.13%
2025-02-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6481 0.6481 0.6552 0.6552 -0.0071 -1.08%
2025-01-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6552 0.6552 0.6545 0.6545 0.0007 0.11%
2025-01-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6518 0.6518 0.6633 0.6633 -0.0115 -1.73%
2025-01-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6509 0.6509 0.6280 0.6280 0.0229 3.65%
2025-01-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6280 0.6280 0.6307 0.6307 -0.0027 -0.43%
2025-01-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6307 0.6307 0.6374 0.6374 -0.0067 -1.05%
2025-01-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6374 0.6374 0.6403 0.6403 -0.0029 -0.45%
2025-01-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6403 0.6403 0.6456 0.6456 -0.0053 -0.82%
2025-01-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6456 0.6456 0.6408 0.6408 0.0048 0.75%
2025-01-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6408 0.6408 0.6434 0.6434 -0.0026 -0.40%
2025-01-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6434 0.6434 0.6495 0.6495 -0.0061 -0.94%
2025-01-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6495 0.6495 0.6595 0.6595 -0.0100 -1.52%
2024-12-31 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6595 0.6595 0.6696 0.6696 -0.0101 -1.51%
2024-12-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6697 0.6697 0.6687 0.6687 0.0010 0.15%
2024-12-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6687 0.6687 0.6738 0.6738 -0.0051 -0.76%
2024-12-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6738 0.6738 0.6670 0.6670 0.0068 1.02%
2024-12-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6670 0.6670 0.6667 0.6667 0.0003 0.04%
2024-12-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6667 0.6667 0.6721 0.6721 -0.0054 -0.80%
2024-12-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6721 0.6721 0.6700 0.6700 0.0021 0.31%
2024-12-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030 0.45%
2024-12-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6670 0.6670 0.6701 0.6701 -0.0031 -0.46%
2024-12-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6701 0.6701 0.6839 0.6839 -0.0138 -2.02%
2024-12-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6839 0.6839 0.6976 0.6976 -0.0137 -1.96%
2024-12-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6976 0.6976 0.6932 0.6932 0.0044 0.63%
2024-12-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6932 0.6932 0.6911 0.6911 0.0021 0.30%
2024-12-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6911 0.6911 0.6891 0.6891 0.0020 0.29%
2024-12-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6891 0.6891 0.6752 0.6752 0.0139 2.06%
2024-12-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6752 0.6752 0.6666 0.6666 0.0086 1.29%
2024-12-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6666 0.6666 0.6647 0.6647 0.0019 0.29%
2024-12-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6647 0.6647 0.6658 0.6658 -0.0011 -0.17%
2024-12-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6658 0.6658 0.6712 0.6712 -0.0054 -0.80%
2024-12-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6712 0.6712 0.6663 0.6663 0.0049 0.74%
2024-11-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6663 0.6663 0.6586 0.6586 0.0077 1.17%
2024-11-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6586 0.6586 0.6596 0.6596 -0.0010 -0.15%
2024-11-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6596 0.6596 0.6467 0.6467 0.0129 1.99%
2024-11-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6467 0.6467 0.6522 0.6522 -0.0055 -0.84%
2024-11-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6522 0.6522 0.6486 0.6486 0.0036 0.56%
2024-11-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6486 0.6486 0.6699 0.6699 -0.0213 -3.18%
2024-11-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6699 0.6699 0.6683 0.6683 0.0016 0.24%
2024-11-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6683 0.6683 0.6588 0.6588 0.0095 1.44%
2024-11-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6588 0.6588 0.6501 0.6501 0.0087 1.34%
2024-11-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6501 0.6501 0.6530 0.6530 -0.0029 -0.44%
2024-11-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6530 0.6530 0.6568 0.6568 -0.0038 -0.58%
2024-11-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6568 0.6568 0.6673 0.6673 -0.0105 -1.57%
2024-11-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6673 0.6673 0.6717 0.6717 -0.0044 -0.66%
2024-11-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6717 0.6717 0.6817 0.6817 -0.0100 -1.47%
2024-11-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6817 0.6817 0.6811 0.6811 0.0006 0.09%
2024-11-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6811 0.6811 0.6866 0.6866 -0.0055 -0.80%
2024-11-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6866 0.6866 0.6735 0.6735 0.0131 1.95%
2024-11-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6735 0.6735 0.6777 0.6777 -0.0042 -0.62%
2024-11-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6777 0.6777 0.6692 0.6692 0.0085 1.27%
2024-11-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6692 0.6692 0.6610 0.6610 0.0082 1.24%
2024-11-01 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6610 0.6610 0.6641 0.6641 -0.0031 -0.47%
2024-10-31 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6641 0.6641 0.6647 0.6647 -0.0006 -0.09%
2024-10-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6647 0.6647 0.6647 0.6647 0.0000 0.00%
2024-10-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6647 0.6647 0.6690 0.6690 -0.0043 -0.64%
2024-10-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6690 0.6690 0.6525 0.6525 0.0165 2.53%
2024-10-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6525 0.6525 0.6435 0.6435 0.0090 1.40%
2024-10-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6435 0.6435 0.6527 0.6527 -0.0092 -1.41%
2024-10-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6527 0.6527 0.6404 0.6404 0.0123 1.92%
2024-10-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6404 0.6404 0.6293 0.6293 0.0111 1.76%
2024-10-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6293 0.6293 0.6281 0.6281 0.0012 0.19%
2024-10-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6281 0.6281 0.6166 0.6166 0.0115 1.87%
2024-10-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6285 0.6285 0.6306 0.6306 -0.0021 -0.33%
2024-10-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6306 0.6306 0.6491 0.6491 -0.0185 -2.85%
2024-10-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6491 0.6491 0.6418 0.6418 0.0073 1.14%
2024-10-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6418 0.6418 0.6556 0.6556 -0.0138 -2.10%
2024-10-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6556 0.6556 0.6504 0.6504 0.0052 0.80%
2024-10-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6504 0.6504 0.6897 0.6897 -0.0393 -5.70%
2024-10-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6897 0.6897 0.6771 0.6771 0.0126 1.86%
2024-09-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6771 0.6771 0.6336 0.6336 0.0435 6.87%
2024-09-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6336 0.6336 0.6051 0.6051 0.0285 4.71%
2024-09-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6051 0.6051 0.5737 0.5737 0.0314 5.47%
2024-09-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5737 0.5737 0.5717 0.5717 0.0020 0.35%
2024-09-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5717 0.5717 0.5551 0.5551 0.0166 2.99%
2024-09-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5551 0.5551 0.5572 0.5572 -0.0021 -0.38%
2024-09-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5572 0.5572 0.5547 0.5547 0.0025 0.45%
2024-09-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5547 0.5547 0.5424 0.5424 0.0123 2.27%
2024-09-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5424 0.5424 0.5366 0.5366 0.0058 1.08%
2024-09-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5366 0.5366 0.5411 0.5411 -0.0045 -0.83%
2024-09-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5411 0.5411 0.5435 0.5435 -0.0024 -0.44%
2024-09-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5435 0.5435 0.5440 0.5440 -0.0005 -0.09%
2024-09-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5440 0.5440 0.5415 0.5415 0.0025 0.46%
2024-09-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5415 0.5415 0.5475 0.5475 -0.0060 -1.10%
2024-09-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5475 0.5475 0.5532 0.5532 -0.0057 -1.03%
2024-09-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5532 0.5532 0.5535 0.5535 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5535 0.5535 0.5548 0.5548 -0.0013 -0.23%
2024-09-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5548 0.5548 0.5517 0.5517 0.0031 0.56%
2024-09-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5517 0.5517 0.5605 0.5605 -0.0088 -1.57%
2024-08-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5605 0.5605 0.5470 0.5470 0.0135 2.47%
2024-08-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5470 0.5470 0.5398 0.5398 0.0072 1.33%
2024-08-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5398 0.5398 0.5426 0.5426 -0.0028 -0.52%
2024-08-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5426 0.5426 0.5480 0.5480 -0.0054 -0.99%
2024-08-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5480 0.5480 0.5475 0.5475 0.0005 0.09%
2024-08-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5475 0.5475 0.5442 0.5442 0.0033 0.61%
2024-08-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5442 0.5442 0.5455 0.5455 -0.0013 -0.24%
2024-08-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5455 0.5455 0.5473 0.5473 -0.0018 -0.33%
2024-08-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5473 0.5473 0.5519 0.5519 -0.0046 -0.83%
2024-08-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5519 0.5519 0.5493 0.5493 0.0026 0.47%
2024-08-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5493 0.5493 0.5471 0.5471 0.0022 0.40%
2024-08-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5471 0.5471 0.5451 0.5451 0.0020 0.37%
2024-08-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5451 0.5451 0.5518 0.5518 -0.0067 -1.21%
2024-08-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5518 0.5518 0.5522 0.5522 -0.0004 -0.07%
2024-08-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5522 0.5522 0.5542 0.5542 -0.0020 -0.36%
2024-08-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5542 0.5542 0.5537 0.5537 0.0005 0.09%
2024-08-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5537 0.5537 0.5522 0.5522 0.0015 0.27%
2024-08-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5522 0.5522 0.5516 0.5516 0.0006 0.11%
2024-08-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5516 0.5516 0.5506 0.5506 0.0010 0.18%
2024-08-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5506 0.5506 0.5551 0.5551 -0.0045 -0.81%
2024-08-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5551 0.5551 0.5640 0.5640 -0.0089 -1.58%
2024-07-31 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5682 0.5682 0.5518 0.5518 0.0164 2.97%
2024-07-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5518 0.5518 0.5539 0.5539 -0.0021 -0.38%
2024-07-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5539 0.5539 0.5559 0.5559 -0.0020 -0.36%
2024-07-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5559 0.5559 0.5529 0.5529 0.0030 0.54%
2024-07-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5529 0.5529 0.5564 0.5564 -0.0035 -0.63%
2024-07-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5564 0.5564 0.5645 0.5645 -0.0081 -1.43%
2024-07-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5645 0.5645 0.5766 0.5766 -0.0121 -2.10%
2024-07-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5766 0.5766 0.5763 0.5763 0.0003 0.05%
2024-07-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5763 0.5763 0.5780 0.5780 -0.0017 -0.29%
2024-07-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5780 0.5780 0.5770 0.5770 0.0010 0.17%
2024-07-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5770 0.5770 0.5743 0.5743 0.0027 0.47%
2024-07-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5743 0.5743 0.5769 0.5769 -0.0026 -0.45%
2024-07-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5769 0.5769 0.5837 0.5837 -0.0068 -1.16%
2024-07-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5837 0.5837 0.5804 0.5804 0.0033 0.57%
2024-07-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5804 0.5804 0.5697 0.5697 0.0107 1.88%
2024-07-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5697 0.5697 0.5729 0.5729 -0.0032 -0.56%
2024-07-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5729 0.5729 0.5675 0.5675 0.0054 0.95%
2024-07-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5675 0.5675 0.5744 0.5744 -0.0069 -1.20%
2024-07-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5744 0.5744 0.5712 0.5712 0.0032 0.56%
2024-07-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5712 0.5712 0.5719 0.5719 -0.0007 -0.12%
2024-07-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5719 0.5719 0.5687 0.5687 0.0032 0.56%
2024-07-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5687 0.5687 0.5732 0.5732 -0.0045 -0.79%
2024-07-01 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5732 0.5732 0.5715 0.5715 0.0017 0.30%
2024-06-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5715 0.5715 0.5735 0.5735 -0.0020 -0.35%
2024-06-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5735 0.5735 0.5837 0.5837 -0.0102 -1.75%
2024-06-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5837 0.5837 0.5779 0.5779 0.0058 1.00%
2024-06-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5779 0.5779 0.5762 0.5762 0.0017 0.30%
2024-06-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5762 0.5762 0.5855 0.5855 -0.0093 -1.59%
2024-06-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5855 0.5855 0.5885 0.5885 -0.0030 -0.51%
2024-06-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5885 0.5885 0.5969 0.5969 -0.0084 -1.41%
2024-06-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5969 0.5969 0.5935 0.5935 0.0034 0.57%
2024-06-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5935 0.5935 0.5928 0.5928 0.0007 0.12%
2024-06-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5928 0.5928 0.5950 0.5950 -0.0022 -0.37%
2024-06-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5950 0.5950 0.5939 0.5939 0.0011 0.19%
2024-06-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5939 0.5939 0.5949 0.5949 -0.0010 -0.17%
2024-06-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5949 0.5949 0.5979 0.5979 -0.0030 -0.50%
2024-06-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5979 0.5979 0.5975 0.5975 0.0004 0.07%
2024-06-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5975 0.5975 0.5984 0.5984 -0.0009 -0.15%
2024-06-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5984 0.5984 0.6042 0.6042 -0.0058 -0.96%
2024-06-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6042 0.6042 0.6077 0.6077 -0.0035 -0.58%
2024-06-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6077 0.6077 0.6014 0.6014 0.0063 1.05%
2024-06-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6014 0.6014 0.6001 0.6001 0.0013 0.22%
2024-05-31 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6001 0.6001 0.6055 0.6055 -0.0054 -0.89%
2024-05-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6055 0.6055 0.6068 0.6068 -0.0013 -0.21%
2024-05-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6068 0.6068 0.6065 0.6065 0.0003 0.05%
2024-05-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6065 0.6065 0.6098 0.6098 -0.0033 -0.54%
2024-05-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6098 0.6098 0.5995 0.5995 0.0103 1.72%
2024-05-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.5995 0.5995 0.6079 0.6079 -0.0084 -1.38%
2024-05-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6079 0.6079 0.6188 0.6188 -0.0109 -1.76%