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國投瑞銀開放視角精選混合C基金凈值查詢(010426)

今天最新凈值 0.7023 0.0054 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7095 -0.0051 -0.7185%
  • 累計凈值：0.7023
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8994億
  • 最近資產：5.40億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：周奇賢 周思捷
近一季國投瑞銀開放視角精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀開放視角精選混合C(010426)基金累計收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7146 0.7146 0.7023 0.7023 0.0123 1.75%
2025-05-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7023 0.7023 0.6969 0.6969 0.0054 0.77%
2025-05-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6969 0.6969 0.7007 0.7007 -0.0038 -0.54%
2025-05-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7007 0.7007 0.6947 0.6947 0.0060 0.86%
2025-05-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6947 0.6947 0.7038 0.7038 -0.0091 -1.29%
2025-05-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7038 0.7038 0.6971 0.6971 0.0067 0.96%
2025-05-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6971 0.6971 0.7016 0.7016 -0.0045 -0.64%
2025-05-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7016 0.7016 0.6852 0.6852 0.0164 2.39%
2025-05-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6852 0.6852 0.6882 0.6882 -0.0030 -0.44%
2025-05-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6882 0.6882 0.6849 0.6849 0.0033 0.48%
2025-05-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6849 0.6849 0.6821 0.6821 0.0028 0.41%
2025-05-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6821 0.6821 0.6684 0.6684 0.0137 2.05%
2025-04-30 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6684 0.6684 0.6683 0.6683 0.0001 0.01%
2025-04-29 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6683 0.6683 0.6706 0.6706 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6706 0.6706 0.6715 0.6715 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6715 0.6715 0.6659 0.6659 0.0056 0.84%
2025-04-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6659 0.6659 0.6666 0.6666 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6666 0.6666 0.6606 0.6606 0.0060 0.91%
2025-04-22 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6606 0.6606 0.6484 0.6484 0.0122 1.88%
2025-04-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6484 0.6484 0.6442 0.6442 0.0042 0.65%
2025-04-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6442 0.6442 0.6429 0.6429 0.0013 0.20%
2025-04-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6429 0.6429 0.6376 0.6376 0.0053 0.83%
2025-04-16 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6376 0.6376 0.6455 0.6455 -0.0079 -1.22%
2025-04-15 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6455 0.6455 0.6523 0.6523 -0.0068 -1.04%
2025-04-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6523 0.6523 0.6435 0.6435 0.0088 1.37%
2025-04-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6435 0.6435 0.6368 0.6368 0.0067 1.05%
2025-04-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6368 0.6368 0.6171 0.6171 0.0197 3.19%
2025-04-09 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6171 0.6171 0.6171 0.6171 0.0000 0.00%
2025-04-08 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6171 0.6171 0.6144 0.6144 0.0027 0.44%
2025-04-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6144 0.6144 0.6858 0.6858 -0.0714 -10.41%
2025-04-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6858 0.6858 0.6939 0.6939 -0.0081 -1.17%
2025-04-02 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6939 0.6939 0.6912 0.6912 0.0027 0.39%
2025-04-01 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6912 0.6912 0.6836 0.6836 0.0076 1.11%
2025-03-31 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6836 0.6836 0.6871 0.6871 -0.0035 -0.51%
2025-03-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6871 0.6871 0.6984 0.6984 -0.0113 -1.62%
2025-03-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6984 0.6984 0.6978 0.6978 0.0006 0.09%
2025-03-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6978 0.6978 0.6945 0.6945 0.0033 0.48%
2025-03-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6945 0.6945 0.7023 0.7023 -0.0078 -1.11%
2025-03-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7023 0.7023 0.7019 0.7019 0.0004 0.06%
2025-03-21 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7019 0.7019 0.7151 0.7151 -0.0132 -1.85%
2025-03-20 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7151 0.7151 0.7222 0.7222 -0.0071 -0.98%
2025-03-19 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7222 0.7222 0.7249 0.7249 -0.0027 -0.37%
2025-03-18 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7249 0.7249 0.7147 0.7147 0.0102 1.43%
2025-03-17 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7147 0.7147 0.7189 0.7189 -0.0042 -0.58%
2025-03-14 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7189 0.7189 0.7041 0.7041 0.0148 2.10%
2025-03-13 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7041 0.7041 0.7078 0.7078 -0.0037 -0.52%
2025-03-12 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7078 0.7078 0.7077 0.7077 0.0001 0.01%
2025-03-11 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7077 0.7077 0.7055 0.7055 0.0022 0.31%
2025-03-10 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7055 0.7055 0.7084 0.7084 -0.0029 -0.41%
2025-03-07 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7084 0.7084 0.7047 0.7047 0.0037 0.53%
2025-03-06 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7047 0.7047 0.6911 0.6911 0.0136 1.97%
2025-03-05 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6911 0.6911 0.6805 0.6805 0.0106 1.56%
2025-03-04 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6805 0.6805 0.6767 0.6767 0.0038 0.56%
2025-03-03 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6767 0.6767 0.6847 0.6847 -0.0080 -1.17%
2025-02-28 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6847 0.6847 0.7103 0.7103 -0.0256 -3.60%
2025-02-27 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7103 0.7103 0.7106 0.7106 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.7106 0.7106 0.6912 0.6912 0.0194 2.81%
2025-02-25 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6912 0.6912 0.6928 0.6928 -0.0016 -0.23%
2025-02-24 010426 國投瑞銀開放視角精選混合C 0.6928 0.6928 0.6965 0.6965 -0.0037 -0.53%