搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐悅享生活混合C基金凈值查詢(010337)

今天最新凈值 0.4689 0.0029 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4686 -0.0018 -0.3801%
  • 累計(jì)凈值：0.4689
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5296億
  • 最近資產(chǎn)：21.72億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢亞風(fēng)云
今年以來中歐悅享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐悅享生活混合C(010337)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4704 0.4704 0.4689 0.4689 0.0015 0.32%
2025-05-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4689 0.4689 0.4660 0.4660 0.0029 0.62%
2025-05-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43%
2025-05-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4640 0.4640 0.4649 0.4649 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4649 0.4649 0.4684 0.4684 -0.0035 -0.75%
2025-05-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4684 0.4684 0.4641 0.4641 0.0043 0.93%
2025-05-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4641 0.4641 0.4702 0.4702 -0.0061 -1.30%
2025-05-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4702 0.4702 0.4676 0.4676 0.0026 0.56%
2025-05-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4676 0.4676 0.4686 0.4686 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4686 0.4686 0.4667 0.4667 0.0019 0.41%
2025-05-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4667 0.4667 0.4698 0.4698 -0.0031 -0.66%
2025-05-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4698 0.4698 0.4641 0.4641 0.0057 1.23%
2025-04-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4641 0.4641 0.4600 0.4600 0.0041 0.89%
2025-04-29 010337 中歐悅享生活混合C 0.4600 0.4600 0.4560 0.4560 0.0040 0.88%
2025-04-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4560 0.4560 0.4559 0.4559 0.0001 0.02%
2025-04-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4559 0.4559 0.4590 0.4590 -0.0031 -0.68%
2025-04-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4590 0.4590 0.4609 0.4609 -0.0019 -0.41%
2025-04-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4609 0.4609 0.4537 0.4537 0.0072 1.59%
2025-04-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4537 0.4537 0.4503 0.4503 0.0034 0.76%
2025-04-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4503 0.4503 0.4477 0.4477 0.0026 0.58%
2025-04-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4477 0.4477 0.4513 0.4513 -0.0036 -0.80%
2025-04-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4513 0.4513 0.4469 0.4469 0.0044 0.98%
2025-04-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4469 0.4469 0.4502 0.4502 -0.0033 -0.73%
2025-04-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4502 0.4502 0.4511 0.4511 -0.0009 -0.20%
2025-04-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4511 0.4511 0.4495 0.4495 0.0016 0.36%
2025-04-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4495 0.4495 0.4411 0.4411 0.0084 1.90%
2025-04-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4411 0.4411 0.4384 0.4384 0.0027 0.62%
2025-04-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4384 0.4384 0.4305 0.4305 0.0079 1.84%
2025-04-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4305 0.4305 0.4239 0.4239 0.0066 1.56%
2025-04-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4239 0.4239 0.4623 0.4623 -0.0384 -8.31%
2025-04-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4623 0.4623 0.4640 0.4640 -0.0017 -0.37%
2025-04-02 010337 中歐悅享生活混合C 0.4640 0.4640 0.4651 0.4651 -0.0011 -0.24%
2025-04-01 010337 中歐悅享生活混合C 0.4651 0.4651 0.4668 0.4668 -0.0017 -0.36%
2025-03-31 010337 中歐悅享生活混合C 0.4668 0.4668 0.4703 0.4703 -0.0035 -0.74%
2025-03-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4703 0.4703 0.4740 0.4740 -0.0037 -0.78%
2025-03-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.21%
2025-03-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.4730 0.4730 0.4711 0.4711 0.0019 0.40%
2025-03-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4711 0.4711 0.4808 0.4808 -0.0097 -2.02%
2025-03-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4808 0.4808 0.4760 0.4760 0.0048 1.01%
2025-03-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4760 0.4760 0.4901 0.4901 -0.0141 -2.88%
2025-03-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4901 0.4901 0.4957 0.4957 -0.0056 -1.13%
2025-03-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4957 0.4957 0.4994 0.4994 -0.0037 -0.74%
2025-03-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4994 0.4994 0.4914 0.4914 0.0080 1.63%
2025-03-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4914 0.4914 0.4908 0.4908 0.0006 0.12%
2025-03-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4908 0.4908 0.4792 0.4792 0.0116 2.42%
2025-03-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4792 0.4792 0.4826 0.4826 -0.0034 -0.70%
2025-03-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4826 0.4826 0.4854 0.4854 -0.0028 -0.58%
2025-03-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4854 0.4854 0.4855 0.4855 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4855 0.4855 0.4941 0.4941 -0.0086 -1.74%
2025-03-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4941 0.4941 0.5002 0.5002 -0.0061 -1.22%
2025-03-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.5002 0.5002 0.4873 0.4873 0.0129 2.65%
2025-03-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4873 0.4873 0.4782 0.4782 0.0091 1.90%
2025-03-04 010337 中歐悅享生活混合C 0.4782 0.4782 0.4804 0.4804 -0.0022 -0.46%
2025-03-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4804 0.4804 0.4819 0.4819 -0.0015 -0.31%
2025-02-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4819 0.4819 0.5051 0.5051 -0.0232 -4.59%
2025-02-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.5051 0.5051 0.5099 0.5099 -0.0048 -0.94%
2025-02-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.5099 0.5099 0.4994 0.4994 0.0105 2.10%
2025-02-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4994 0.4994 0.5042 0.5042 -0.0048 -0.95%
2025-02-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.5042 0.5042 0.5083 0.5083 -0.0041 -0.81%
2025-02-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.5083 0.5083 0.4926 0.4926 0.0157 3.19%
2025-02-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4926 0.4926 0.4971 0.4971 -0.0045 -0.91%
2025-02-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4971 0.4971 0.4922 0.4922 0.0049 1.00%
2025-02-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4922 0.4922 0.4877 0.4877 0.0045 0.92%
2025-02-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4877 0.4877 0.4803 0.4803 0.0074 1.54%
2025-02-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4803 0.4803 0.4703 0.4703 0.0100 2.13%
2025-02-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4703 0.4703 0.4809 0.4809 -0.0106 -2.20%
2025-02-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4809 0.4809 0.4728 0.4728 0.0081 1.71%
2025-02-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4728 0.4728 0.4822 0.4822 -0.0094 -1.95%
2025-02-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4822 0.4822 0.4764 0.4764 0.0058 1.22%
2025-02-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4764 0.4764 0.4644 0.4644 0.0120 2.58%
2025-02-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4644 0.4644 0.4526 0.4526 0.0118 2.61%
2025-02-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4526 0.4526 0.4467 0.4467 0.0059 1.32%
2025-01-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4467 0.4467 0.4558 0.4558 -0.0091 -2.00%
2025-01-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4553 0.4553 0.4546 0.4546 0.0007 0.15%
2025-01-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4364 0.4364 0.4225 0.4225 0.0139 3.29%
2025-01-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4225 0.4225 0.4284 0.4284 -0.0059 -1.38%
2025-01-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4284 0.4284 0.4359 0.4359 -0.0075 -1.72%
2025-01-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4359 0.4359 0.4289 0.4289 0.0070 1.63%
2025-01-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4289 0.4289 0.4302 0.4302 -0.0013 -0.30%
2025-01-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4302 0.4302 0.4289 0.4289 0.0013 0.30%
2025-01-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4289 0.4289 0.4323 0.4323 -0.0034 -0.79%
2025-01-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4323 0.4323 0.4346 0.4346 -0.0023 -0.53%
2025-01-02 010337 中歐悅享生活混合C 0.4346 0.4346 0.4460 0.4460 -0.0114 -2.56%