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中歐悅享生活混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010337)

今天最新凈值 0.4682 -0.0022 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4682
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5296億
  • 最近資產(chǎn)：21.72億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢亞風(fēng)云
中歐悅享生活混合C基金010337重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.29% -0.29% -0.0269%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 8.77% 0.22% 0.0193%
605499 東鵬飲料 0.0000 8.02% -1.12% -0.0898%
600660 福耀玻璃 0.0000 7.85% 2.20% 0.1727%
00981 中芯國際 0.0000 7.69% -0.12% -0.0092%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.66% -0.59% -0.0334%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.83% -0.56% -0.0270%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.39% -1.25% -0.0549%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.23% -1.92% -0.0812%
300969 恒帥股份 0.0000 3.62% -0.88% -0.0319%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
64.35% -0.1623% 71.44%
中歐悅享生活混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.49% -0.18%
2025-05-22 -0.47% -0.32%
2025-05-21 0.32% 0.03%
2025-05-20 0.62% 0.89%
2025-05-19 0.43% 0.96%
2025-05-16 -0.19% 0.01%
2025-05-15 -0.75% -0.80%
2025-05-14 0.93% 0.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐悅享生活混合C基金010337實(shí)時(shí)估值圖
中歐悅享生活混合C基金010337實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%