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中歐悅享生活混合C基金凈值查詢(xún)(010337)

今天最新凈值 0.4689 0.0029 0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4686 -0.0018 -0.3801%
  • 累計(jì)凈值：0.4689
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.5296億
  • 最近資產(chǎn)：21.72億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢(qián)亞風(fēng)云
近一年中歐悅享生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐悅享生活混合C(010337)基金累計(jì)收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4689 0.4689 0.4660 0.4660 0.0029 0.62%
2025-05-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43%
2025-05-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4640 0.4640 0.4649 0.4649 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4649 0.4649 0.4684 0.4684 -0.0035 -0.75%
2025-05-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4684 0.4684 0.4641 0.4641 0.0043 0.93%
2025-05-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4641 0.4641 0.4702 0.4702 -0.0061 -1.30%
2025-05-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4702 0.4702 0.4676 0.4676 0.0026 0.56%
2025-05-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4676 0.4676 0.4686 0.4686 -0.0010 -0.21%
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2024-11-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4548 0.4548 0.4541 0.4541 0.0007 0.15%
2024-11-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4541 0.4541 0.4497 0.4497 0.0044 0.98%
2024-11-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4497 0.4497 0.4519 0.4519 -0.0022 -0.49%
2024-11-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4519 0.4519 0.4616 0.4616 -0.0097 -2.10%
2024-11-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4616 0.4616 0.4704 0.4704 -0.0088 -1.87%
2024-11-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4704 0.4704 0.4694 0.4694 0.0010 0.21%
2024-11-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4694 0.4694 0.4767 0.4767 -0.0073 -1.53%
2024-11-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4767 0.4767 0.4713 0.4713 0.0054 1.15%
2024-11-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4713 0.4713 0.4715 0.4715 -0.0002 -0.04%
2024-11-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4715 0.4715 0.4668 0.4668 0.0047 1.01%
2024-11-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4668 0.4668 0.4706 0.4706 -0.0038 -0.81%
2024-11-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4706 0.4706 0.4624 0.4624 0.0082 1.77%
2024-11-04 010337 中歐悅享生活混合C 0.4624 0.4624 0.4572 0.4572 0.0052 1.14%
2024-11-01 010337 中歐悅享生活混合C 0.4572 0.4572 0.4549 0.4549 0.0023 0.51%
2024-10-31 010337 中歐悅享生活混合C 0.4549 0.4549 0.4575 0.4575 -0.0026 -0.57%
2024-10-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4575 0.4575 0.4575 0.4575 0.0000 0.00%
2024-10-29 010337 中歐悅享生活混合C 0.4575 0.4575 0.4594 0.4594 -0.0019 -0.41%
2024-10-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4594 0.4594 0.4599 0.4599 -0.0005 -0.11%
2024-10-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4599 0.4599 0.4568 0.4568 0.0031 0.68%
2024-10-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4568 0.4568 0.4621 0.4621 -0.0053 -1.15%
2024-10-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4621 0.4621 0.4602 0.4602 0.0019 0.41%
2024-10-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4602 0.4602 0.4575 0.4575 0.0027 0.59%
2024-10-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4575 0.4575 0.4618 0.4618 -0.0043 -0.93%
2024-10-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4618 0.4618 0.4510 0.4510 0.0108 2.39%
2024-10-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4510 0.4510 0.4523 0.4523 -0.0013 -0.29%
2024-10-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4523 0.4523 0.4559 0.4559 -0.0036 -0.79%
2024-10-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4559 0.4559 0.4658 0.4658 -0.0099 -2.13%
2024-10-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4658 0.4658 0.4660 0.4660 -0.0002 -0.04%
2024-10-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4660 0.4660 0.4716 0.4716 -0.0056 -1.19%
2024-10-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4716 0.4716 0.4676 0.4676 0.0040 0.86%
2024-10-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4676 0.4676 0.4898 0.4898 -0.0222 -4.53%
2024-10-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4898 0.4898 0.4716 0.4716 0.0182 3.86%
2024-09-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4716 0.4716 0.4468 0.4468 0.0248 5.55%
2024-09-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4468 0.4468 0.4374 0.4374 0.0094 2.15%
2024-09-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.4374 0.4374 0.4239 0.4239 0.0135 3.18%
2024-09-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4239 0.4239 0.4235 0.4235 0.0004 0.09%
2024-09-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4235 0.4235 0.4091 0.4091 0.0144 3.52%
2024-09-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4091 0.4091 0.4079 0.4079 0.0012 0.29%
2024-09-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4079 0.4079 0.4068 0.4068 0.0011 0.27%
2024-09-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4068 0.4068 0.4052 0.4052 0.0016 0.39%
2024-09-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4052 0.4052 0.4003 0.4003 0.0049 1.22%
2024-09-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4003 0.4003 0.3968 0.3968 0.0035 0.88%
2024-09-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.3968 0.3968 0.3961 0.3961 0.0007 0.18%
2024-09-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.3961 0.3961 0.3953 0.3953 0.0008 0.20%
2024-09-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.3953 0.3953 0.3937 0.3937 0.0016 0.41%
2024-09-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.3937 0.3937 0.3972 0.3972 -0.0035 -0.88%
2024-09-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.3972 0.3972 0.4011 0.4011 -0.0039 -0.97%
2024-09-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4011 0.4011 0.4022 0.4022 -0.0011 -0.27%
2024-09-04 010337 中歐悅享生活混合C 0.4022 0.4022 0.4073 0.4073 -0.0051 -1.25%
2024-09-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4073 0.4073 0.4073 0.4073 0.0000 0.00%
2024-09-02 010337 中歐悅享生活混合C 0.4073 0.4073 0.4144 0.4144 -0.0071 -1.71%
2024-08-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4144 0.4144 0.4084 0.4084 0.0060 1.47%
2024-08-29 010337 中歐悅享生活混合C 0.4084 0.4084 0.4161 0.4161 -0.0077 -1.85%
2024-08-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4161 0.4161 0.4170 0.4170 -0.0009 -0.22%
2024-08-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4170 0.4170 0.4180 0.4180 -0.0010 -0.24%
2024-08-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.4180 0.4180 0.4206 0.4206 -0.0026 -0.62%
2024-08-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4206 0.4206 0.4239 0.4239 -0.0033 -0.78%
2024-08-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4239 0.4239 0.4205 0.4205 0.0034 0.81%
2024-08-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4205 0.4205 0.4208 0.4208 -0.0003 -0.07%
2024-08-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4208 0.4208 0.4211 0.4211 -0.0003 -0.07%
2024-08-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4211 0.4211 0.4191 0.4191 0.0020 0.48%
2024-08-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4191 0.4191 0.4124 0.4124 0.0067 1.62%
2024-08-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4124 0.4124 0.4113 0.4113 0.0011 0.27%
2024-08-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4113 0.4113 0.4154 0.4154 -0.0041 -0.99%
2024-08-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4154 0.4154 0.4118 0.4118 0.0036 0.87%
2024-08-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4118 0.4118 0.4095 0.4095 0.0023 0.56%
2024-08-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4095 0.4095 0.4050 0.4050 0.0045 1.11%
2024-08-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4050 0.4050 0.4052 0.4052 -0.0002 -0.05%
2024-08-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4052 0.4052 0.4050 0.4050 0.0002 0.05%
2024-08-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4050 0.4050 0.4009 0.4009 0.0041 1.02%
2024-08-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4009 0.4009 0.4142 0.4142 -0.0133 -3.21%
2024-08-02 010337 中歐悅享生活混合C 0.4142 0.4142 0.4259 0.4259 -0.0117 -2.75%
2024-07-31 010337 中歐悅享生活混合C 0.4267 0.4267 0.4216 0.4216 0.0051 1.21%
2024-07-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4216 0.4216 0.4254 0.4254 -0.0038 -0.89%
2024-07-29 010337 中歐悅享生活混合C 0.4254 0.4254 0.4238 0.4238 0.0016 0.38%
2024-07-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.4238 0.4238 0.4218 0.4218 0.0020 0.47%
2024-07-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4218 0.4218 0.4324 0.4324 -0.0106 -2.45%
2024-07-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4324 0.4324 0.4348 0.4348 -0.0024 -0.55%
2024-07-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4348 0.4348 0.4404 0.4404 -0.0056 -1.27%
2024-07-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4404 0.4404 0.4390 0.4390 0.0014 0.32%
2024-07-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4390 0.4390 0.4447 0.4447 -0.0057 -1.28%
2024-07-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4447 0.4447 0.4461 0.4461 -0.0014 -0.31%
2024-07-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4461 0.4461 0.4575 0.4575 -0.0114 -2.49%
2024-07-16 010337 中歐悅享生活混合C 0.4575 0.4575 0.4530 0.4530 0.0045 0.99%
2024-07-15 010337 中歐悅享生活混合C 0.4530 0.4530 0.4535 0.4535 -0.0005 -0.11%
2024-07-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4535 0.4535 0.4537 0.4537 -0.0002 -0.04%
2024-07-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4537 0.4537 0.4545 0.4545 -0.0008 -0.18%
2024-07-10 010337 中歐悅享生活混合C 0.4545 0.4545 0.4504 0.4504 0.0041 0.91%
2024-07-09 010337 中歐悅享生活混合C 0.4504 0.4504 0.4391 0.4391 0.0113 2.57%
2024-07-08 010337 中歐悅享生活混合C 0.4391 0.4391 0.4391 0.4391 0.0000 0.00%
2024-07-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4391 0.4391 0.4392 0.4392 -0.0001 -0.02%
2024-07-04 010337 中歐悅享生活混合C 0.4392 0.4392 0.4377 0.4377 0.0015 0.34%
2024-07-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4377 0.4377 0.4405 0.4405 -0.0028 -0.64%
2024-07-02 010337 中歐悅享生活混合C 0.4405 0.4405 0.4459 0.4459 -0.0054 -1.21%
2024-07-01 010337 中歐悅享生活混合C 0.4459 0.4459 0.4403 0.4403 0.0056 1.27%
2024-06-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4403 0.4403 0.4398 0.4398 0.0005 0.11%
2024-06-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4398 0.4398 0.4448 0.4448 -0.0050 -1.12%
2024-06-26 010337 中歐悅享生活混合C 0.4448 0.4448 0.4413 0.4413 0.0035 0.79%
2024-06-25 010337 中歐悅享生活混合C 0.4413 0.4413 0.4454 0.4454 -0.0041 -0.92%
2024-06-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4454 0.4454 0.4471 0.4471 -0.0017 -0.38%
2024-06-21 010337 中歐悅享生活混合C 0.4471 0.4471 0.4484 0.4484 -0.0013 -0.29%
2024-06-20 010337 中歐悅享生活混合C 0.4484 0.4484 0.4511 0.4511 -0.0027 -0.60%
2024-06-19 010337 中歐悅享生活混合C 0.4511 0.4511 0.4543 0.4543 -0.0032 -0.70%
2024-06-18 010337 中歐悅享生活混合C 0.4543 0.4543 0.4494 0.4494 0.0049 1.09%
2024-06-17 010337 中歐悅享生活混合C 0.4494 0.4494 0.4474 0.4474 0.0020 0.45%
2024-06-14 010337 中歐悅享生活混合C 0.4474 0.4474 0.4387 0.4387 0.0087 1.98%
2024-06-13 010337 中歐悅享生活混合C 0.4387 0.4387 0.4389 0.4389 -0.0002 -0.05%
2024-06-12 010337 中歐悅享生活混合C 0.4389 0.4389 0.4411 0.4411 -0.0022 -0.50%
2024-06-11 010337 中歐悅享生活混合C 0.4411 0.4411 0.4435 0.4435 -0.0024 -0.54%
2024-06-07 010337 中歐悅享生活混合C 0.4435 0.4435 0.4477 0.4477 -0.0042 -0.94%
2024-06-06 010337 中歐悅享生活混合C 0.4477 0.4477 0.4432 0.4432 0.0045 1.02%
2024-06-05 010337 中歐悅享生活混合C 0.4432 0.4432 0.4468 0.4468 -0.0036 -0.81%
2024-06-04 010337 中歐悅享生活混合C 0.4468 0.4468 0.4420 0.4420 0.0048 1.09%
2024-06-03 010337 中歐悅享生活混合C 0.4420 0.4420 0.4350 0.4350 0.0070 1.61%
2024-05-31 010337 中歐悅享生活混合C 0.4350 0.4350 0.4397 0.4397 -0.0047 -1.07%
2024-05-30 010337 中歐悅享生活混合C 0.4397 0.4397 0.4417 0.4417 -0.0020 -0.45%
2024-05-29 010337 中歐悅享生活混合C 0.4417 0.4417 0.4425 0.4425 -0.0008 -0.18%
2024-05-28 010337 中歐悅享生活混合C 0.4425 0.4425 0.4467 0.4467 -0.0042 -0.94%
2024-05-27 010337 中歐悅享生活混合C 0.4467 0.4467 0.4398 0.4398 0.0069 1.57%
2024-05-24 010337 中歐悅享生活混合C 0.4398 0.4398 0.4436 0.4436 -0.0038 -0.86%
2024-05-23 010337 中歐悅享生活混合C 0.4436 0.4436 0.4480 0.4480 -0.0044 -0.98%
2024-05-22 010337 中歐悅享生活混合C 0.4480 0.4480 0.4490 0.4490 -0.0010 -0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%