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中歐悅享生活混合A基金凈值查詢(010336)

今天最新凈值 0.4825 0.0020 0.4200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4857 0.0001 0.0255%
  • 累計凈值：0.4825
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9783億
  • 最近資產(chǎn)：21.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢亞風(fēng)云
近一年中歐悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐悅享生活混合A(010336)基金累計收益率4.68%
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2025-05-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4825 0.4825 0.4805 0.4805 0.0020 0.42%
2025-05-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4850 0.4850 -0.0036 -0.74%
2025-05-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4850 0.4850 0.4805 0.4805 0.0045 0.94%
2025-05-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4869 0.4869 -0.0064 -1.31%
2025-05-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4869 0.4869 0.4841 0.4841 0.0028 0.58%
2025-05-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4841 0.4841 0.4851 0.4851 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4851 0.4851 0.4831 0.4831 0.0020 0.41%
2025-05-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.4831 0.4831 0.4863 0.4863 -0.0032 -0.66%
2025-05-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4863 0.4863 0.4804 0.4804 0.0059 1.23%
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2025-04-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4750 0.4750 0.4770 0.4770 -0.0020 -0.42%
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2025-04-01 010336 中歐悅享生活混合A 0.4811 0.4811 0.4829 0.4829 -0.0018 -0.37%
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2025-03-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.4903 0.4903 0.4893 0.4893 0.0010 0.20%
2025-03-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.4893 0.4893 0.4873 0.4873 0.0020 0.41%
2025-03-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4873 0.4873 0.4973 0.4973 -0.0100 -2.01%
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2025-02-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.5162 0.5162 0.5212 0.5212 -0.0050 -0.96%
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2024-11-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.4691 0.4691 0.4683 0.4683 0.0008 0.17%
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2024-11-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.4638 0.4638 0.4660 0.4660 -0.0022 -0.47%
2024-11-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4660 0.4660 0.4760 0.4760 -0.0100 -2.10%
2024-11-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4760 0.4760 0.4852 0.4852 -0.0092 -1.90%
2024-11-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4852 0.4852 0.4840 0.4840 0.0012 0.25%
2024-11-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4840 0.4840 0.4916 0.4916 -0.0076 -1.55%
2024-11-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.4916 0.4916 0.4860 0.4860 0.0056 1.15%
2024-11-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4860 0.4860 0.4862 0.4862 -0.0002 -0.04%
2024-11-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.4862 0.4862 0.4814 0.4814 0.0048 1.00%
2024-11-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4852 0.4852 -0.0038 -0.78%
2024-11-05 010336 中歐悅享生活混合A 0.4852 0.4852 0.4768 0.4768 0.0084 1.76%
2024-11-04 010336 中歐悅享生活混合A 0.4768 0.4768 0.4714 0.4714 0.0054 1.15%
2024-11-01 010336 中歐悅享生活混合A 0.4714 0.4714 0.4690 0.4690 0.0024 0.51%
2024-10-31 010336 中歐悅享生活混合A 0.4690 0.4690 0.4716 0.4716 -0.0026 -0.55%
2024-10-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4716 0.4716 0.4717 0.4717 -0.0001 -0.02%
2024-10-29 010336 中歐悅享生活混合A 0.4717 0.4717 0.4736 0.4736 -0.0019 -0.40%
2024-10-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4736 0.4736 0.4741 0.4741 -0.0005 -0.11%
2024-10-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4741 0.4741 0.4708 0.4708 0.0033 0.70%
2024-10-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4708 0.4708 0.4764 0.4764 -0.0056 -1.18%
2024-10-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4764 0.4764 0.4743 0.4743 0.0021 0.44%
2024-10-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4743 0.4743 0.4716 0.4716 0.0027 0.57%
2024-10-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4716 0.4716 0.4759 0.4759 -0.0043 -0.90%
2024-10-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.4759 0.4759 0.4648 0.4648 0.0111 2.39%
2024-10-17 010336 中歐悅享生活混合A 0.4648 0.4648 0.4662 0.4662 -0.0014 -0.30%
2024-10-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4662 0.4662 0.4699 0.4699 -0.0037 -0.79%
2024-10-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4699 0.4699 0.4801 0.4801 -0.0102 -2.12%
2024-10-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4801 0.4801 0.4802 0.4802 -0.0001 -0.02%
2024-10-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.4802 0.4802 0.4860 0.4860 -0.0058 -1.19%
2024-10-10 010336 中歐悅享生活混合A 0.4860 0.4860 0.4818 0.4818 0.0042 0.87%
2024-10-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4818 0.4818 0.5047 0.5047 -0.0229 -4.54%
2024-10-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.5047 0.5047 0.4859 0.4859 0.0188 3.87%
2024-09-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4859 0.4859 0.4603 0.4603 0.0256 5.56%
2024-09-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.4603 0.4603 0.4506 0.4506 0.0097 2.15%
2024-09-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.4506 0.4506 0.4367 0.4367 0.0139 3.18%
2024-09-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4367 0.4367 0.4363 0.4363 0.0004 0.09%
2024-09-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4363 0.4363 0.4215 0.4215 0.0148 3.51%
2024-09-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4215 0.4215 0.4201 0.4201 0.0014 0.33%
2024-09-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.4201 0.4201 0.4191 0.4191 0.0010 0.24%
2024-09-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4191 0.4191 0.4174 0.4174 0.0017 0.41%
2024-09-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.4174 0.4174 0.4123 0.4123 0.0051 1.24%
2024-09-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4123 0.4123 0.4086 0.4086 0.0037 0.91%
2024-09-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4086 0.4086 0.4079 0.4079 0.0007 0.17%
2024-09-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.4079 0.4079 0.4071 0.4071 0.0008 0.20%
2024-09-10 010336 中歐悅享生活混合A 0.4071 0.4071 0.4055 0.4055 0.0016 0.39%
2024-09-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4055 0.4055 0.4090 0.4090 -0.0035 -0.86%
2024-09-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4090 0.4090 0.4130 0.4130 -0.0040 -0.97%
2024-09-05 010336 中歐悅享生活混合A 0.4130 0.4130 0.4142 0.4142 -0.0012 -0.29%
2024-09-04 010336 中歐悅享生活混合A 0.4142 0.4142 0.4194 0.4194 -0.0052 -1.24%
2024-09-03 010336 中歐悅享生活混合A 0.4194 0.4194 0.4194 0.4194 0.0000 0.00%
2024-09-02 010336 中歐悅享生活混合A 0.4194 0.4194 0.4267 0.4267 -0.0073 -1.71%
2024-08-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4267 0.4267 0.4205 0.4205 0.0062 1.47%
2024-08-29 010336 中歐悅享生活混合A 0.4205 0.4205 0.4284 0.4284 -0.0079 -1.84%
2024-08-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4284 0.4284 0.4294 0.4294 -0.0010 -0.23%
2024-08-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.4294 0.4294 0.4303 0.4303 -0.0009 -0.21%
2024-08-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.4303 0.4303 0.4330 0.4330 -0.0027 -0.62%
2024-08-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4330 0.4330 0.4364 0.4364 -0.0034 -0.78%
2024-08-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4364 0.4364 0.4328 0.4328 0.0036 0.83%
2024-08-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4328 0.4328 0.4331 0.4331 -0.0003 -0.07%
2024-08-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.4331 0.4331 0.4334 0.4334 -0.0003 -0.07%
2024-08-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4334 0.4334 0.4314 0.4314 0.0020 0.46%
2024-08-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4314 0.4314 0.4245 0.4245 0.0069 1.63%
2024-08-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4245 0.4245 0.4234 0.4234 0.0011 0.26%
2024-08-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4234 0.4234 0.4276 0.4276 -0.0042 -0.98%
2024-08-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4276 0.4276 0.4238 0.4238 0.0038 0.90%
2024-08-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4238 0.4238 0.4214 0.4214 0.0024 0.57%
2024-08-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4214 0.4214 0.4168 0.4168 0.0046 1.10%
2024-08-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4168 0.4168 0.4170 0.4170 -0.0002 -0.05%
2024-08-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.4170 0.4170 0.4167 0.4167 0.0003 0.07%
2024-08-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4167 0.4167 0.4126 0.4126 0.0041 0.99%
2024-08-05 010336 中歐悅享生活混合A 0.4126 0.4126 0.4262 0.4262 -0.0136 -3.19%
2024-08-02 010336 中歐悅享生活混合A 0.4262 0.4262 0.4382 0.4382 -0.0120 -2.74%
2024-07-31 010336 中歐悅享生活混合A 0.4390 0.4390 0.4338 0.4338 0.0052 1.20%
2024-07-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4338 0.4338 0.4377 0.4377 -0.0039 -0.89%
2024-07-29 010336 中歐悅享生活混合A 0.4377 0.4377 0.4360 0.4360 0.0017 0.39%
2024-07-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.4360 0.4360 0.4340 0.4340 0.0020 0.46%
2024-07-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4340 0.4340 0.4448 0.4448 -0.0108 -2.43%
2024-07-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4448 0.4448 0.4473 0.4473 -0.0025 -0.56%
2024-07-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4473 0.4473 0.4531 0.4531 -0.0058 -1.28%
2024-07-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4531 0.4531 0.4516 0.4516 0.0015 0.33%
2024-07-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4516 0.4516 0.4574 0.4574 -0.0058 -1.27%
2024-07-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.4574 0.4574 0.4588 0.4588 -0.0014 -0.31%
2024-07-17 010336 中歐悅享生活混合A 0.4588 0.4588 0.4706 0.4706 -0.0118 -2.51%
2024-07-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4706 0.4706 0.4660 0.4660 0.0046 0.99%
2024-07-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4660 0.4660 0.4664 0.4664 -0.0004 -0.09%
2024-07-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4664 0.4664 0.4666 0.4666 -0.0002 -0.04%
2024-07-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.4666 0.4666 0.4674 0.4674 -0.0008 -0.17%
2024-07-10 010336 中歐悅享生活混合A 0.4674 0.4674 0.4632 0.4632 0.0042 0.91%
2024-07-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4632 0.4632 0.4516 0.4516 0.0116 2.57%
2024-07-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4516 0.4516 0.4516 0.4516 0.0000 0.00%
2024-07-05 010336 中歐悅享生活混合A 0.4516 0.4516 0.4516 0.4516 0.0000 0.00%
2024-07-04 010336 中歐悅享生活混合A 0.4516 0.4516 0.4501 0.4501 0.0015 0.33%
2024-07-03 010336 中歐悅享生活混合A 0.4501 0.4501 0.4530 0.4530 -0.0029 -0.64%
2024-07-02 010336 中歐悅享生活混合A 0.4530 0.4530 0.4585 0.4585 -0.0055 -1.20%
2024-07-01 010336 中歐悅享生活混合A 0.4585 0.4585 0.4528 0.4528 0.0057 1.26%
2024-06-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4528 0.4528 0.4522 0.4522 0.0006 0.13%
2024-06-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.4522 0.4522 0.4574 0.4574 -0.0052 -1.14%
2024-06-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.4574 0.4574 0.4537 0.4537 0.0037 0.82%
2024-06-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4537 0.4537 0.4579 0.4579 -0.0042 -0.92%
2024-06-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4579 0.4579 0.4597 0.4597 -0.0018 -0.39%
2024-06-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4597 0.4597 0.4609 0.4609 -0.0012 -0.26%
2024-06-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.4609 0.4609 0.4637 0.4637 -0.0028 -0.60%
2024-06-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4637 0.4637 0.4670 0.4670 -0.0033 -0.71%
2024-06-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.4670 0.4670 0.4619 0.4619 0.0051 1.10%
2024-06-17 010336 中歐悅享生活混合A 0.4619 0.4619 0.4599 0.4599 0.0020 0.43%
2024-06-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4599 0.4599 0.4509 0.4509 0.0090 2.00%
2024-06-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4509 0.4509 0.4511 0.4511 -0.0002 -0.04%
2024-06-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4511 0.4511 0.4534 0.4534 -0.0023 -0.51%
2024-06-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.4534 0.4534 0.4558 0.4558 -0.0024 -0.53%
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2024-06-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4601 0.4601 0.4555 0.4555 0.0046 1.01%
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2024-06-03 010336 中歐悅享生活混合A 0.4542 0.4542 0.4470 0.4470 0.0072 1.61%
2024-05-31 010336 中歐悅享生活混合A 0.4470 0.4470 0.4519 0.4519 -0.0049 -1.08%
2024-05-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4519 0.4519 0.4538 0.4538 -0.0019 -0.42%
2024-05-29 010336 中歐悅享生活混合A 0.4538 0.4538 0.4546 0.4546 -0.0008 -0.18%
2024-05-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4546 0.4546 0.4590 0.4590 -0.0044 -0.96%
2024-05-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.4590 0.4590 0.4518 0.4518 0.0072 1.59%
2024-05-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4518 0.4518 0.4557 0.4557 -0.0039 -0.86%
2024-05-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4557 0.4557 0.4602 0.4602 -0.0045 -0.98%
2024-05-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4602 0.4602 0.4613 0.4613 -0.0011 -0.24%
2024-05-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4613 0.4613 0.4639 0.4639 -0.0026 -0.56%