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中歐悅享生活混合A基金凈值查詢(010336)

今天最新凈值 0.4872 0.0016 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4853 -0.0019 -0.3801%
  • 累計凈值：0.4872
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9783億
  • 最近資產(chǎn)：21.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢亞風云
近一月中歐悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐悅享生活混合A(010336)基金累計收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4848 0.4848 0.4872 0.4872 -0.0024 -0.49%
2025-05-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4872 0.4872 0.4856 0.4856 0.0016 0.33%
2025-05-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.4856 0.4856 0.4825 0.4825 0.0031 0.64%
2025-05-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4825 0.4825 0.4805 0.4805 0.0020 0.42%
2025-05-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4850 0.4850 -0.0036 -0.74%
2025-05-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4850 0.4850 0.4805 0.4805 0.0045 0.94%
2025-05-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4869 0.4869 -0.0064 -1.31%
2025-05-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4869 0.4869 0.4841 0.4841 0.0028 0.58%
2025-05-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4841 0.4841 0.4851 0.4851 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4851 0.4851 0.4831 0.4831 0.0020 0.41%
2025-05-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.4831 0.4831 0.4863 0.4863 -0.0032 -0.66%
2025-05-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4863 0.4863 0.4804 0.4804 0.0059 1.23%
2025-04-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4804 0.4804 0.4762 0.4762 0.0042 0.88%
2025-04-29 010336 中歐悅享生活混合A 0.4762 0.4762 0.4720 0.4720 0.0042 0.89%
2025-04-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4720 0.4720 0.4718 0.4718 0.0002 0.04%
2025-04-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4718 0.4718 0.4750 0.4750 -0.0032 -0.67%
2025-04-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4750 0.4750 0.4770 0.4770 -0.0020 -0.42%
2025-04-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4770 0.4770 0.4696 0.4696 0.0074 1.58%