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中歐悅享生活混合A基金凈值查詢(010336)

今天最新凈值 0.4872 0.0016 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4853 -0.0019 -0.3801%
  • 累計凈值：0.4872
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9783億
  • 最近資產(chǎn)：21.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 錢亞風云
近一季中歐悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐悅享生活混合A(010336)基金累計收益率-7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4848 0.4848 0.4872 0.4872 -0.0024 -0.49%
2025-05-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4872 0.4872 0.4856 0.4856 0.0016 0.33%
2025-05-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.4856 0.4856 0.4825 0.4825 0.0031 0.64%
2025-05-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.4825 0.4825 0.4805 0.4805 0.0020 0.42%
2025-05-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4850 0.4850 -0.0036 -0.74%
2025-05-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4850 0.4850 0.4805 0.4805 0.0045 0.94%
2025-05-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4869 0.4869 -0.0064 -1.31%
2025-05-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4869 0.4869 0.4841 0.4841 0.0028 0.58%
2025-05-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4841 0.4841 0.4851 0.4851 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4851 0.4851 0.4831 0.4831 0.0020 0.41%
2025-05-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.4831 0.4831 0.4863 0.4863 -0.0032 -0.66%
2025-05-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.4863 0.4863 0.4804 0.4804 0.0059 1.23%
2025-04-30 010336 中歐悅享生活混合A 0.4804 0.4804 0.4762 0.4762 0.0042 0.88%
2025-04-29 010336 中歐悅享生活混合A 0.4762 0.4762 0.4720 0.4720 0.0042 0.89%
2025-04-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4720 0.4720 0.4718 0.4718 0.0002 0.04%
2025-04-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4718 0.4718 0.4750 0.4750 -0.0032 -0.67%
2025-04-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4750 0.4750 0.4770 0.4770 -0.0020 -0.42%
2025-04-23 010336 中歐悅享生活混合A 0.4770 0.4770 0.4696 0.4696 0.0074 1.58%
2025-04-22 010336 中歐悅享生活混合A 0.4696 0.4696 0.4660 0.4660 0.0036 0.77%
2025-04-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4660 0.4660 0.4633 0.4633 0.0027 0.58%
2025-04-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.4633 0.4633 0.4670 0.4670 -0.0037 -0.79%
2025-04-17 010336 中歐悅享生活混合A 0.4670 0.4670 0.4624 0.4624 0.0046 0.99%
2025-04-16 010336 中歐悅享生活混合A 0.4624 0.4624 0.4658 0.4658 -0.0034 -0.73%
2025-04-15 010336 中歐悅享生活混合A 0.4658 0.4658 0.4667 0.4667 -0.0009 -0.19%
2025-04-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.4667 0.4667 0.4651 0.4651 0.0016 0.34%
2025-04-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.4651 0.4651 0.4563 0.4563 0.0088 1.93%
2025-04-10 010336 中歐悅享生活混合A 0.4563 0.4563 0.4536 0.4536 0.0027 0.60%
2025-04-09 010336 中歐悅享生活混合A 0.4536 0.4536 0.4454 0.4454 0.0082 1.84%
2025-04-08 010336 中歐悅享生活混合A 0.4454 0.4454 0.4385 0.4385 0.0069 1.57%
2025-04-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.4385 0.4385 0.4782 0.4782 -0.0397 -8.30%
2025-04-03 010336 中歐悅享生活混合A 0.4782 0.4782 0.4800 0.4800 -0.0018 -0.38%
2025-04-02 010336 中歐悅享生活混合A 0.4800 0.4800 0.4811 0.4811 -0.0011 -0.23%
2025-04-01 010336 中歐悅享生活混合A 0.4811 0.4811 0.4829 0.4829 -0.0018 -0.37%
2025-03-31 010336 中歐悅享生活混合A 0.4829 0.4829 0.4864 0.4864 -0.0035 -0.72%
2025-03-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4864 0.4864 0.4903 0.4903 -0.0039 -0.80%
2025-03-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.4903 0.4903 0.4893 0.4893 0.0010 0.20%
2025-03-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.4893 0.4893 0.4873 0.4873 0.0020 0.41%
2025-03-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.4873 0.4873 0.4973 0.4973 -0.0100 -2.01%
2025-03-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.4973 0.4973 0.4923 0.4923 0.0050 1.02%
2025-03-21 010336 中歐悅享生活混合A 0.4923 0.4923 0.5068 0.5068 -0.0145 -2.86%
2025-03-20 010336 中歐悅享生活混合A 0.5068 0.5068 0.5126 0.5126 -0.0058 -1.13%
2025-03-19 010336 中歐悅享生活混合A 0.5126 0.5126 0.5164 0.5164 -0.0038 -0.74%
2025-03-18 010336 中歐悅享生活混合A 0.5164 0.5164 0.5081 0.5081 0.0083 1.63%
2025-03-17 010336 中歐悅享生活混合A 0.5081 0.5081 0.5075 0.5075 0.0006 0.12%
2025-03-14 010336 中歐悅享生活混合A 0.5075 0.5075 0.4955 0.4955 0.0120 2.42%
2025-03-13 010336 中歐悅享生活混合A 0.4955 0.4955 0.4989 0.4989 -0.0034 -0.68%
2025-03-12 010336 中歐悅享生活混合A 0.4989 0.4989 0.5019 0.5019 -0.0030 -0.60%
2025-03-11 010336 中歐悅享生活混合A 0.5019 0.5019 0.5020 0.5020 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 010336 中歐悅享生活混合A 0.5020 0.5020 0.5109 0.5109 -0.0089 -1.74%
2025-03-07 010336 中歐悅享生活混合A 0.5109 0.5109 0.5171 0.5171 -0.0062 -1.20%
2025-03-06 010336 中歐悅享生活混合A 0.5171 0.5171 0.5038 0.5038 0.0133 2.64%
2025-03-05 010336 中歐悅享生活混合A 0.5038 0.5038 0.4944 0.4944 0.0094 1.90%
2025-03-04 010336 中歐悅享生活混合A 0.4944 0.4944 0.4966 0.4966 -0.0022 -0.44%
2025-03-03 010336 中歐悅享生活混合A 0.4966 0.4966 0.4982 0.4982 -0.0016 -0.32%
2025-02-28 010336 中歐悅享生活混合A 0.4982 0.4982 0.5221 0.5221 -0.0239 -4.58%
2025-02-27 010336 中歐悅享生活混合A 0.5221 0.5221 0.5271 0.5271 -0.0050 -0.95%
2025-02-26 010336 中歐悅享生活混合A 0.5271 0.5271 0.5162 0.5162 0.0109 2.11%
2025-02-25 010336 中歐悅享生活混合A 0.5162 0.5162 0.5212 0.5212 -0.0050 -0.96%
2025-02-24 010336 中歐悅享生活混合A 0.5212 0.5212 0.5253 0.5253 -0.0041 -0.78%