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華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(010323)

今天最新凈值 0.8887 0.0025 0.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8887
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一年華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010323)基金累計(jì)收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8907 0.8907 0.8887 0.8887 0.0020 0.23%
2025-05-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8862 0.8862 0.0025 0.28%
2025-05-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2025-05-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8916 0.8916 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8891 0.8891 0.0025 0.28%
2025-05-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8897 0.8897 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8843 0.8843 0.0054 0.61%
2025-05-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2025-05-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8840 0.8840 0.0027 0.31%
2025-05-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8823 0.8823 0.0017 0.19%
2025-05-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8757 0.8757 0.0066 0.75%
2025-04-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8753 0.8753 0.0004 0.05%
2025-04-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8751 0.8751 0.0002 0.02%
2025-04-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8770 0.8770 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8765 0.8765 0.0005 0.06%
2025-04-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8777 0.8777 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8775 0.8775 0.0002 0.02%
2025-04-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8768 0.8768 0.0007 0.08%
2025-04-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8732 0.8732 0.0036 0.41%
2025-04-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8734 0.8734 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8725 0.8725 0.0009 0.10%
2025-04-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8742 0.8742 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8748 0.8748 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8720 0.8720 0.0028 0.32%
2025-04-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8698 0.8698 0.0022 0.25%
2025-04-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8622 0.8622 0.0076 0.88%
2025-04-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8560 0.8560 0.0062 0.72%
2025-04-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47%
2025-04-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8878 0.8878 -0.0358 -4.03%
2025-04-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8913 0.8913 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8910 0.8910 0.0003 0.03%
2025-04-01 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.22%
2025-03-31 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8927 0.8927 -0.0037 -0.41%
2025-03-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8951 0.8951 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8942 0.8942 0.0009 0.10%
2025-03-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8939 0.8939 0.0003 0.03%
2025-03-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8933 0.8933 0.0012 0.13%
2025-03-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8933 0.8933 0.9002 0.9002 -0.0069 -0.77%
2025-03-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9034 0.9034 -0.0032 -0.35%
2025-03-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9048 0.9048 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9026 0.9026 0.0022 0.24%
2025-03-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9028 0.9028 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8941 0.8941 0.0087 0.97%
2025-03-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8968 0.8968 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8980 0.8980 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8977 0.8977 0.0003 0.03%
2025-03-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8992 0.8992 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9001 0.9001 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8924 0.8924 0.0077 0.86%
2025-03-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8924 0.8924 0.8901 0.8901 0.0023 0.26%
2025-03-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8879 0.8879 0.0022 0.25%
2025-03-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8872 0.8872 0.0007 0.08%
2025-02-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8977 0.8977 -0.0105 -1.17%
2025-02-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8993 0.8993 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8937 0.8937 0.0056 0.63%
2025-02-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8980 0.8980 -0.0043 -0.48%
2025-02-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2025-02-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8998 0.8998 0.8943 0.8943 0.0055 0.62%
2025-02-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8951 0.8951 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8908 0.8908 0.0043 0.48%
2025-02-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8952 0.8952 -0.0044 -0.49%
2025-02-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8951 0.8951 0.0001 0.01%
2025-02-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8911 0.8911 0.0040 0.45%
2025-02-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8937 0.8937 -0.0026 -0.29%
2025-02-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8898 0.8898 0.0039 0.44%
2025-02-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8917 0.8917 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8899 0.8899 0.0018 0.20%
2025-02-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8848 0.8848 0.0051 0.58%
2025-02-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8787 0.8787 0.0061 0.69%
2025-02-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8780 0.8780 0.0007 0.08%
2025-01-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8786 0.8786 -0.0006 -0.07%
2025-01-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8736 0.8736 0.0050 0.57%
2025-01-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8741 0.8741 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8745 0.8745 0.0015 0.17%
2025-01-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8685 0.8685 -0.0051 -0.59%
2025-01-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8686 0.8686 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8698 0.8698 -0.0012 -0.14%
2025-01-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8679 0.8679 0.0019 0.22%
2025-01-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8686 0.8686 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8729 0.8729 -0.0043 -0.49%
2025-01-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8818 0.8818 -0.0089 -1.01%
2024-12-31 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8876 0.8876 -0.0058 -0.65%
2024-12-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8866 0.8866 0.0010 0.11%
2024-12-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8854 0.8854 0.0012 0.14%
2024-12-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8818 0.8818 0.0040 0.45%
2024-12-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8838 0.8838 -0.0020 -0.23%
2024-12-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07%
2024-12-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8834 0.8834 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8816 0.8816 0.0018 0.20%
2024-12-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8835 0.8835 -0.0019 -0.22%
2024-12-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8873 0.8873 -0.0038 -0.43%
2024-12-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8947 0.8947 -0.0074 -0.83%
2024-12-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8903 0.8903 0.0044 0.49%
2024-12-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8903 0.8903 0.8892 0.8892 0.0011 0.12%
2024-12-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8860 0.8860 0.0032 0.36%
2024-12-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 0.00%
2024-12-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8811 0.8811 0.0049 0.56%
2024-12-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8809 0.8809 0.0002 0.02%
2024-12-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8830 0.8830 -0.0021 -0.24%
2024-12-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8826 0.8826 0.0004 0.05%
2024-12-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8786 0.8786 0.0040 0.46%
2024-11-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8741 0.8741 0.0045 0.51%
2024-11-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8768 0.8768 -0.0027 -0.31%
2024-11-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8697 0.8697 0.0071 0.82%
2024-11-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8709 0.8709 -0.0012 -0.14%
2024-11-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8709 0.8709 0.8722 0.8722 -0.0013 -0.15%
2024-11-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8834 0.8834 -0.0112 -1.27%
2024-11-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8834 0.8834 0.0000 0.00%
2024-11-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8810 0.8810 0.0024 0.27%
2024-11-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8767 0.8767 0.0043 0.49%
2024-11-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8793 0.8793 -0.0026 -0.30%
2024-11-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8861 0.8861 -0.0068 -0.77%
2024-11-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8949 0.8949 -0.0088 -0.98%
2024-11-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8938 0.8938 0.0011 0.12%
2024-11-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8938 0.8938 0.8991 0.8991 -0.0053 -0.59%
2024-11-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8991 0.8991 0.8961 0.8961 0.0030 0.33%
2024-11-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8992 0.8992 -0.0031 -0.34%
2024-11-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8897 0.8897 0.0095 1.07%
2024-11-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8914 0.8914 -0.0017 -0.19%
2024-11-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8832 0.8832 0.0082 0.93%
2024-11-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8784 0.8784 0.0048 0.55%
2024-11-01 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8794 0.8794 -0.0010 -0.11%
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2024-10-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8808 0.8808 -0.0023 -0.26%
2024-10-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8855 0.8855 -0.0047 -0.53%
2024-10-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8831 0.8831 0.0024 0.27%
2024-10-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8831 0.8831 0.8808 0.8808 0.0023 0.26%
2024-10-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8844 0.8844 -0.0036 -0.41%
2024-10-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8837 0.8837 0.0007 0.08%
2024-10-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8813 0.8813 0.0024 0.27%
2024-10-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8810 0.8810 0.0003 0.03%
2024-10-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8723 0.8723 0.0087 1.00%
2024-10-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8767 0.8767 -0.0044 -0.50%
2024-10-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8760 0.8760 0.0007 0.08%
2024-10-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8847 0.8847 -0.0087 -0.98%
2024-10-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8847 0.8847 0.8774 0.8774 0.0073 0.83%
2024-10-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8849 0.8849 -0.0075 -0.85%
2024-10-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8786 0.8786 0.0063 0.72%
2024-10-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8786 0.8786 0.9089 0.9089 -0.0303 -3.33%
2024-10-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9089 0.9089 0.8935 0.8935 0.0154 1.72%
2024-09-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8638 0.8638 0.0297 3.44%
2024-09-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8638 0.8638 0.8485 0.8485 0.0153 1.80%
2024-09-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8345 0.8345 0.0140 1.68%
2024-09-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8345 0.8345 0.8303 0.8303 0.0042 0.51%
2024-09-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8303 0.8303 0.8171 0.8171 0.0132 1.62%
2024-09-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8171 0.8171 0.8159 0.8159 0.0012 0.15%
2024-09-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8157 0.8157 0.0002 0.02%
2024-09-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8125 0.8125 0.0032 0.39%
2024-09-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8100 0.8100 0.0025 0.31%
2024-09-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8108 0.8108 -0.0008 -0.10%
2024-09-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8108 0.8108 0.8114 0.8114 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8114 0.8114 0.8129 0.8129 -0.0015 -0.18%
2024-09-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8128 0.8128 0.0001 0.01%
2024-09-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8128 0.8128 0.8173 0.8173 -0.0045 -0.55%
2024-09-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8206 0.8206 -0.0033 -0.40%
2024-09-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8198 0.8198 0.0008 0.10%
2024-09-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8198 0.8198 0.8219 0.8219 -0.0021 -0.26%
2024-09-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8208 0.8208 0.0011 0.13%
2024-09-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8208 0.8208 0.8250 0.8250 -0.0042 -0.51%
2024-08-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49%
2024-08-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8210 0.8210 0.8217 0.8217 -0.0007 -0.09%
2024-08-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8217 0.8217 0.8234 0.8234 -0.0017 -0.21%
2024-08-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8253 0.8253 -0.0019 -0.23%
2024-08-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8255 0.8255 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8250 0.8250 0.0005 0.06%
2024-08-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8255 0.8255 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8273 0.8273 -0.0018 -0.22%
2024-08-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8312 0.8312 -0.0039 -0.47%
2024-08-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8312 0.8312 0.8292 0.8292 0.0020 0.24%
2024-08-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8291 0.8291 0.0001 0.01%
2024-08-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8270 0.8270 0.0021 0.25%
2024-08-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8297 0.8297 -0.0027 -0.33%
2024-08-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8286 0.8286 0.0011 0.13%
2024-08-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8291 0.8291 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8301 0.8301 -0.0010 -0.12%
2024-08-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8298 0.8298 0.0003 0.04%
2024-08-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8291 0.8291 0.0007 0.08%
2024-08-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8286 0.8286 0.0005 0.06%
2024-08-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8342 0.8342 -0.0056 -0.67%
2024-08-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8375 0.8375 -0.0033 -0.39%
2024-08-01 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8390 0.8390 -0.0015 -0.18%
2024-07-31 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8305 0.8305 0.0085 1.02%
2024-07-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8339 0.8339 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8311 0.8311 0.0028 0.34%
2024-07-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8338 0.8338 -0.0027 -0.32%
2024-07-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8338 0.8338 0.8357 0.8357 -0.0019 -0.23%
2024-07-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8427 0.8427 -0.0070 -0.83%
2024-07-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8444 0.8444 -0.0017 -0.20%
2024-07-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8454 0.8454 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8454 0.8454 0.8433 0.8433 0.0021 0.25%
2024-07-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8453 0.8453 -0.0020 -0.24%
2024-07-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8448 0.8448 0.0005 0.06%
2024-07-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8448 0.8448 0.8450 0.8450 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8450 0.8450 0.8446 0.8446 0.0004 0.05%
2024-07-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8400 0.8400 0.0046 0.55%
2024-07-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8426 0.8426 -0.0026 -0.31%
2024-07-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8383 0.8383 0.0043 0.51%
2024-07-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8383 0.8383 0.8417 0.8417 -0.0034 -0.40%
2024-07-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2024-07-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8439 0.8439 -0.0019 -0.23%
2024-07-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8452 0.8452 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8467 0.8467 -0.0015 -0.18%
2024-07-01 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8430 0.8430 0.0037 0.44%
2024-06-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8401 0.8401 0.0029 0.35%
2024-06-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8438 0.8438 -0.0037 -0.44%
2024-06-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8415 0.8415 0.0023 0.27%
2024-06-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8419 0.8419 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8458 0.8458 -0.0039 -0.46%
2024-06-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8463 0.8463 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8485 0.8485 -0.0022 -0.26%
2024-06-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8492 0.8492 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8477 0.8477 0.0015 0.18%
2024-06-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8497 0.8497 -0.0020 -0.24%
2024-06-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8486 0.8486 0.0011 0.13%
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2024-06-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8498 0.8498 0.0011 0.13%
2024-06-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8537 0.8537 -0.0039 -0.46%
2024-06-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8540 0.8540 -0.0003 -0.04%
2024-06-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8535 0.8535 0.0005 0.06%
2024-06-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8571 0.8571 -0.0036 -0.42%
2024-06-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8531 0.8531 0.0040 0.47%
2024-06-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8531 0.8531 0.0000 0.00%
2024-05-31 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8540 0.8540 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8568 0.8568 -0.0028 -0.33%
2024-05-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8567 0.8567 0.0001 0.01%
2024-05-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8596 0.8596 -0.0029 -0.34%
2024-05-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8546 0.8546 0.0050 0.59%
2024-05-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8574 0.8574 -0.0028 -0.33%