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華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(010323)

今天最新凈值 0.8887 0.0025 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8887
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一月華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010323)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8907 0.8907 0.8887 0.8887 0.0020 0.23%
2025-05-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8862 0.8862 0.0025 0.28%
2025-05-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2025-05-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8916 0.8916 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8891 0.8891 0.0025 0.28%
2025-05-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8897 0.8897 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8843 0.8843 0.0054 0.61%
2025-05-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2025-05-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8840 0.8840 0.0027 0.31%
2025-05-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8823 0.8823 0.0017 0.19%
2025-05-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8757 0.8757 0.0066 0.75%
2025-04-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8753 0.8753 0.0004 0.05%
2025-04-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8751 0.8751 0.0002 0.02%
2025-04-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8770 0.8770 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8765 0.8765 0.0005 0.06%
2025-04-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8777 0.8777 -0.0012 -0.14%