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華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(xún)(010323)

今天最新凈值 0.8887 0.0025 0.2800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8887
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
今年以來(lái)華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010323)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8887 0.8887 0.8862 0.8862 0.0025 0.28%
2025-05-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2025-05-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8916 0.8916 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8891 0.8891 0.0025 0.28%
2025-05-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8897 0.8897 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8843 0.8843 0.0054 0.61%
2025-05-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2025-05-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8840 0.8840 0.0027 0.31%
2025-05-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8823 0.8823 0.0017 0.19%
2025-05-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8757 0.8757 0.0066 0.75%
2025-04-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8753 0.8753 0.0004 0.05%
2025-04-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8751 0.8751 0.0002 0.02%
2025-04-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8770 0.8770 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8765 0.8765 0.0005 0.06%
2025-04-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8777 0.8777 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8775 0.8775 0.0002 0.02%
2025-04-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8768 0.8768 0.0007 0.08%
2025-04-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8732 0.8732 0.0036 0.41%
2025-04-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8734 0.8734 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8725 0.8725 0.0009 0.10%
2025-04-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8742 0.8742 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8748 0.8748 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8720 0.8720 0.0028 0.32%
2025-04-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8698 0.8698 0.0022 0.25%
2025-04-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8622 0.8622 0.0076 0.88%
2025-04-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8560 0.8560 0.0062 0.72%
2025-04-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47%
2025-04-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8878 0.8878 -0.0358 -4.03%
2025-04-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8913 0.8913 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8910 0.8910 0.0003 0.03%
2025-04-01 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.22%
2025-03-31 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8927 0.8927 -0.0037 -0.41%
2025-03-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8951 0.8951 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8942 0.8942 0.0009 0.10%
2025-03-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8939 0.8939 0.0003 0.03%
2025-03-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8933 0.8933 0.0012 0.13%
2025-03-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8933 0.8933 0.9002 0.9002 -0.0069 -0.77%
2025-03-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9034 0.9034 -0.0032 -0.35%
2025-03-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9048 0.9048 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9026 0.9026 0.0022 0.24%
2025-03-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9028 0.9028 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8941 0.8941 0.0087 0.97%
2025-03-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8968 0.8968 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8980 0.8980 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8977 0.8977 0.0003 0.03%
2025-03-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8992 0.8992 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9001 0.9001 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8924 0.8924 0.0077 0.86%
2025-03-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8924 0.8924 0.8901 0.8901 0.0023 0.26%
2025-03-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8879 0.8879 0.0022 0.25%
2025-03-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8872 0.8872 0.0007 0.08%
2025-02-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8977 0.8977 -0.0105 -1.17%
2025-02-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8993 0.8993 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8937 0.8937 0.0056 0.63%
2025-02-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8980 0.8980 -0.0043 -0.48%
2025-02-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2025-02-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8998 0.8998 0.8943 0.8943 0.0055 0.62%
2025-02-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8951 0.8951 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8908 0.8908 0.0043 0.48%
2025-02-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8952 0.8952 -0.0044 -0.49%
2025-02-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8951 0.8951 0.0001 0.01%
2025-02-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8911 0.8911 0.0040 0.45%
2025-02-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8937 0.8937 -0.0026 -0.29%
2025-02-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8898 0.8898 0.0039 0.44%
2025-02-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8917 0.8917 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8899 0.8899 0.0018 0.20%
2025-02-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8848 0.8848 0.0051 0.58%
2025-02-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8787 0.8787 0.0061 0.69%
2025-02-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8780 0.8780 0.0007 0.08%
2025-01-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8786 0.8786 -0.0006 -0.07%
2025-01-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8736 0.8736 0.0050 0.57%
2025-01-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8741 0.8741 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8745 0.8745 0.0015 0.17%
2025-01-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8685 0.8685 -0.0051 -0.59%
2025-01-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8686 0.8686 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8698 0.8698 -0.0012 -0.14%
2025-01-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8679 0.8679 0.0019 0.22%
2025-01-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8686 0.8686 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8729 0.8729 -0.0043 -0.49%
2025-01-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8818 0.8818 -0.0089 -1.01%