搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(010323)

今天最新凈值 0.8861 -0.0006 -0.0700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8861
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一季華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010323)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2025-05-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8916 0.8916 -0.0049 -0.55%
2025-05-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8891 0.8891 0.0025 0.28%
2025-05-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8897 0.8897 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8843 0.8843 0.0054 0.61%
2025-05-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2025-05-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8840 0.8840 0.0027 0.31%
2025-05-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8823 0.8823 0.0017 0.19%
2025-05-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8757 0.8757 0.0066 0.75%
2025-04-30 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8753 0.8753 0.0004 0.05%
2025-04-29 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8751 0.8751 0.0002 0.02%
2025-04-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8770 0.8770 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8765 0.8765 0.0005 0.06%
2025-04-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8777 0.8777 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8775 0.8775 0.0002 0.02%
2025-04-22 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8768 0.8768 0.0007 0.08%
2025-04-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8732 0.8732 0.0036 0.41%
2025-04-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8734 0.8734 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8725 0.8725 0.0009 0.10%
2025-04-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8742 0.8742 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8748 0.8748 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8720 0.8720 0.0028 0.32%
2025-04-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8698 0.8698 0.0022 0.25%
2025-04-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8622 0.8622 0.0076 0.88%
2025-04-09 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8560 0.8560 0.0062 0.72%
2025-04-08 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47%
2025-04-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8878 0.8878 -0.0358 -4.03%
2025-04-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8913 0.8913 -0.0035 -0.39%
2025-04-02 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8910 0.8910 0.0003 0.03%
2025-04-01 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.22%
2025-03-31 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8927 0.8927 -0.0037 -0.41%
2025-03-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8951 0.8951 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8942 0.8942 0.0009 0.10%
2025-03-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8939 0.8939 0.0003 0.03%
2025-03-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8933 0.8933 0.0012 0.13%
2025-03-21 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8933 0.8933 0.9002 0.9002 -0.0069 -0.77%
2025-03-20 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9034 0.9034 -0.0032 -0.35%
2025-03-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9048 0.9048 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9026 0.9026 0.0022 0.24%
2025-03-17 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9028 0.9028 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8941 0.8941 0.0087 0.97%
2025-03-13 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8968 0.8968 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.8980 0.8980 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8977 0.8977 0.0003 0.03%
2025-03-10 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8992 0.8992 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9001 0.9001 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8924 0.8924 0.0077 0.86%
2025-03-05 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8924 0.8924 0.8901 0.8901 0.0023 0.26%
2025-03-04 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8879 0.8879 0.0022 0.25%
2025-03-03 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8872 0.8872 0.0007 0.08%
2025-02-28 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8977 0.8977 -0.0105 -1.17%
2025-02-27 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8993 0.8993 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8937 0.8937 0.0056 0.63%
2025-02-25 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8980 0.8980 -0.0043 -0.48%
2025-02-24 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%