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華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(010323)

今天最新凈值 0.8861 -0.0006 -0.0700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8861
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一周華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010323)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2025-05-16 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8916 0.8916 -0.0049 -0.55%