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華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安平衡養(yǎng)老三年)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010323)

今天最新凈值 0.8887 0.0025 0.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8887
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.23% 0.00%
2025-05-20 0.28% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.55% 0.00%
2025-05-14 0.28% 0.00%
2025-05-13 -0.07% 0.00%
2025-05-12 0.61% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金010323實(shí)時(shí)估值圖
華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金010323實(shí)時(shí)估值圖