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達誠成長先鋒混合C基金凈值查詢(010302)

今天最新凈值 0.9027 0.0033 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9009 -0.0018 -0.2007%
  • 累計凈值：0.9027
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7131億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一季達誠成長先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達誠成長先鋒混合C(010302)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8995 0.8995 0.9027 0.9027 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9027 0.9027 0.8994 0.8994 0.0033 0.37%
2025-05-20 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2025-05-19 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8917 0.8917 0.8937 0.8937 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8937 0.8937 0.9001 0.9001 -0.0064 -0.71%
2025-05-15 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9001 0.9001 0.9042 0.9042 -0.0041 -0.45%
2025-05-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9042 0.9042 0.8919 0.8919 0.0123 1.38%
2025-05-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8919 0.8919 0.9009 0.9009 -0.0090 -1.00%
2025-05-12 010302 達誠成長先鋒混合C 0.9009 0.9009 0.8896 0.8896 0.0113 1.27%
2025-05-09 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8896 0.8896 0.8896 0.8896 0.0000 0.00%
2025-05-08 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8896 0.8896 0.8897 0.8897 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8897 0.8897 0.8920 0.8920 -0.0023 -0.26%
2025-05-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8920 0.8920 0.8825 0.8825 0.0095 1.08%
2025-04-30 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8825 0.8825 0.8828 0.8828 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8828 0.8828 0.8821 0.8821 0.0007 0.08%
2025-04-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8821 0.8821 0.8805 0.8805 0.0016 0.18%
2025-04-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8805 0.8805 0.8833 0.8833 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8833 0.8833 0.8799 0.8799 0.0034 0.39%
2025-04-23 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8799 0.8799 0.8681 0.8681 0.0118 1.36%
2025-04-22 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8681 0.8681 0.8616 0.8616 0.0065 0.75%
2025-04-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8616 0.8616 0.8567 0.8567 0.0049 0.57%
2025-04-18 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8567 0.8567 0.8597 0.8597 -0.0030 -0.35%
2025-04-17 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8597 0.8597 0.8539 0.8539 0.0058 0.68%
2025-04-16 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8539 0.8539 0.8614 0.8614 -0.0075 -0.87%
2025-04-15 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8614 0.8614 0.8603 0.8603 0.0011 0.13%
2025-04-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8603 0.8603 0.8467 0.8467 0.0136 1.61%
2025-04-11 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8467 0.8467 0.8377 0.8377 0.0090 1.07%
2025-04-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8377 0.8377 0.8271 0.8271 0.0106 1.28%
2025-04-09 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8271 0.8271 0.8167 0.8167 0.0104 1.27%
2025-04-08 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8167 0.8167 0.8071 0.8071 0.0096 1.19%
2025-04-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8071 0.8071 0.8697 0.8697 -0.0626 -7.20%
2025-04-03 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8697 0.8697 0.8727 0.8727 -0.0030 -0.34%
2025-04-02 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8727 0.8727 0.8786 0.8786 -0.0059 -0.67%
2025-04-01 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8786 0.8786 0.8722 0.8722 0.0064 0.73%
2025-03-31 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8722 0.8722 0.8756 0.8756 -0.0034 -0.39%
2025-03-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8756 0.8756 0.8818 0.8818 -0.0062 -0.70%
2025-03-27 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8818 0.8818 0.8767 0.8767 0.0051 0.58%
2025-03-26 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8767 0.8767 0.8724 0.8724 0.0043 0.49%
2025-03-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8724 0.8724 0.8819 0.8819 -0.0095 -1.08%
2025-03-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8819 0.8819 0.8782 0.8782 0.0037 0.42%
2025-03-21 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8782 0.8782 0.8900 0.8900 -0.0118 -1.33%
2025-03-20 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8900 0.8900 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45%
2025-03-19 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8940 0.8940 0.8944 0.8944 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8944 0.8944 0.8885 0.8885 0.0059 0.66%
2025-03-17 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8885 0.8885 0.8927 0.8927 -0.0042 -0.47%
2025-03-14 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8927 0.8927 0.8831 0.8831 0.0096 1.09%
2025-03-13 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8831 0.8831 0.8858 0.8858 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8858 0.8858 0.8838 0.8838 0.0020 0.23%
2025-03-11 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8838 0.8838 0.8805 0.8805 0.0033 0.37%
2025-03-10 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8805 0.8805 0.8836 0.8836 -0.0031 -0.35%
2025-03-07 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2025-03-06 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8834 0.8834 0.8719 0.8719 0.0115 1.32%
2025-03-05 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8719 0.8719 0.8666 0.8666 0.0053 0.61%
2025-03-04 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8666 0.8666 0.8698 0.8698 -0.0032 -0.37%
2025-03-03 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8698 0.8698 0.8678 0.8678 0.0020 0.23%
2025-02-28 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8678 0.8678 0.8828 0.8828 -0.0150 -1.70%
2025-02-27 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-02-26 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8807 0.8807 0.8711 0.8711 0.0096 1.10%
2025-02-25 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8711 0.8711 0.8753 0.8753 -0.0042 -0.48%
2025-02-24 010302 達誠成長先鋒混合C 0.8753 0.8753 0.8804 0.8804 -0.0051 -0.58%