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達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢(010302)

今天最新凈值 0.9027 0.0033 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9009 -0.0018 -0.2007%
  • 累計(jì)凈值：0.9027
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7131億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一周達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C(010302)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8995 0.8995 0.9027 0.9027 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 0.9027 0.9027 0.8994 0.8994 0.0033 0.37%
2025-05-20 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2025-05-19 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8917 0.8917 0.8937 0.8937 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 0.8937 0.8937 0.9001 0.9001 -0.0064 -0.71%