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達(dá)誠成長先鋒混合C基金凈值查詢(010302)

今天最新凈值 0.8995 -0.0032 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8942 -0.0053 -0.5897%
  • 累計凈值：0.8995
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7131億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一月達(dá)誠成長先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,達(dá)誠成長先鋒混合C(010302)基金累計收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8997 0.8997 0.8995 0.8995 0.0002 0.02%
2025-05-22 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8995 0.8995 0.9027 0.9027 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.9027 0.9027 0.8994 0.8994 0.0033 0.37%
2025-05-20 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2025-05-19 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8917 0.8917 0.8937 0.8937 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8937 0.8937 0.9001 0.9001 -0.0064 -0.71%
2025-05-15 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.9001 0.9001 0.9042 0.9042 -0.0041 -0.45%
2025-05-14 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.9042 0.9042 0.8919 0.8919 0.0123 1.38%
2025-05-13 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8919 0.8919 0.9009 0.9009 -0.0090 -1.00%
2025-05-12 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.9009 0.9009 0.8896 0.8896 0.0113 1.27%
2025-05-09 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8896 0.8896 0.8896 0.8896 0.0000 0.00%
2025-05-08 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8896 0.8896 0.8897 0.8897 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8897 0.8897 0.8920 0.8920 -0.0023 -0.26%
2025-05-06 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8920 0.8920 0.8825 0.8825 0.0095 1.08%
2025-04-30 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8825 0.8825 0.8828 0.8828 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8828 0.8828 0.8821 0.8821 0.0007 0.08%
2025-04-28 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8821 0.8821 0.8805 0.8805 0.0016 0.18%
2025-04-25 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8805 0.8805 0.8833 0.8833 -0.0028 -0.32%
2025-04-24 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 0.8833 0.8833 0.8799 0.8799 0.0034 0.39%