天弘多利一年基金凈值查詢(010257)
今天最新凈值
1.0285
-0.0002 -0.0200%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.0276
-0.0009 -0.0865%
- 累計凈值：1.0771
- 成立日期：2020-11-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7927億
- 最近資產(chǎn)：0.49億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 李寧 張馨元
近一年,天弘多利一年(010257)基金累計收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0285 |
1.0771 |
1.0287 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0287 |
1.0773 |
1.0234 |
1.0720 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0234 |
1.0720 |
1.0242 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0242 |
1.0728 |
1.0249 |
1.0735 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0249 |
1.0735 |
1.0244 |
1.0730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0244 |
1.0730 |
1.0218 |
1.0704 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0218 |
1.0704 |
1.0213 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0213 |
1.0699 |
1.0206 |
1.0692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0206 |
1.0692 |
1.0259 |
1.0745 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0259 |
1.0745 |
1.0208 |
1.0694 |
0.0051 |
0.50% |
|
|
| 2025-03-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0208 |
1.0694 |
1.0203 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0203 |
1.0689 |
1.0215 |
1.0701 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0215 |
1.0701 |
1.0296 |
1.0782 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-02-14 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0296 |
1.0782 |
1.0289 |
1.0775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0289 |
1.0775 |
1.0268 |
1.0754 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0268 |
1.0754 |
1.0254 |
1.0740 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0237 |
1.0723 |
1.0253 |
1.0739 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0198 |
1.0684 |
1.0308 |
1.0794 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0308 |
1.0794 |
1.0384 |
1.0870 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0384 |
1.0870 |
1.0406 |
1.0892 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0388 |
1.0874 |
1.0423 |
1.0909 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0423 |
1.0909 |
1.0360 |
1.0846 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0360 |
1.0846 |
1.0304 |
1.0790 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0304 |
1.0790 |
1.0249 |
1.0735 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-11-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0249 |
1.0735 |
1.0284 |
1.0770 |
-0.0035 |
-0.34% |
|
|
| 2024-11-15 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0284 |
1.0770 |
1.0360 |
1.0846 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-11-08 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0360 |
1.0846 |
1.0205 |
1.0691 |
0.0155 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0205 |
1.0691 |
1.0203 |
1.0689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0203 |
1.0689 |
1.0171 |
1.0657 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-18 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0171 |
1.0657 |
1.0164 |
1.0650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0164 |
1.0650 |
1.0218 |
1.0704 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-09-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0218 |
1.0704 |
1.0026 |
1.0512 |
0.0192 |
1.92% |
| 2024-09-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0026 |
1.0512 |
0.9785 |
1.0271 |
0.0241 |
2.46% |
| 2024-09-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9785 |
1.0271 |
0.9742 |
1.0228 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-09-13 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9742 |
1.0228 |
0.9774 |
1.0260 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-09-06 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9774 |
1.0260 |
0.9753 |
1.0239 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-08-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9753 |
1.0239 |
0.9738 |
1.0224 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9738 |
1.0224 |
0.9787 |
1.0273 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-08-16 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9787 |
1.0273 |
0.9832 |
1.0318 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-08-09 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9832 |
1.0318 |
0.9865 |
1.0351 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-08-02 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9865 |
1.0351 |
0.9879 |
1.0365 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-26 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9879 |
1.0365 |
0.9879 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9879 |
1.0365 |
0.9852 |
1.0338 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-07-12 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9852 |
1.0338 |
0.9813 |
1.0299 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-07-05 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9813 |
1.0299 |
0.9864 |
1.0350 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-06-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9864 |
1.0350 |
0.9864 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9864 |
1.0350 |
0.9899 |
1.0385 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-21 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9899 |
1.0385 |
0.9962 |
1.0448 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-06-14 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9962 |
1.0448 |
1.0032 |
1.0518 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-06-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0032 |
1.0518 |
1.0001 |
1.0487 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-05-31 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0001 |
1.0487 |
1.0023 |
1.0509 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-24 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0023 |
1.0509 |
1.0090 |
1.0576 |
-0.0067 |
-0.66% |
