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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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天弘多利一年基金凈值查詢(xún)(010257)

今天最新凈值 1.0285 -0.0002 -0.0200% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0276 -0.0009 -0.0865%
  • 累計(jì)凈值：1.0771
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7927億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 李寧 張馨元
今年以來(lái)天弘多利一年基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘多利一年(010257)基金累計(jì)收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010257 天弘多利一年 1.0285 1.0771 1.0287 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010257 天弘多利一年 1.0287 1.0773 1.0234 1.0720 0.0053 0.52%
2025-04-30 010257 天弘多利一年 1.0234 1.0720 1.0242 1.0728 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010257 天弘多利一年 1.0242 1.0728 1.0249 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 010257 天弘多利一年 1.0249 1.0735 1.0244 1.0730 0.0005 0.05%
2025-04-11 010257 天弘多利一年 1.0244 1.0730 1.0218 1.0704 0.0026 0.25%
2025-04-03 010257 天弘多利一年 1.0218 1.0704 1.0213 1.0699 0.0005 0.05%
2025-03-28 010257 天弘多利一年 1.0213 1.0699 1.0206 1.0692 0.0007 0.07%
2025-03-21 010257 天弘多利一年 1.0206 1.0692 1.0259 1.0745 -0.0053 -0.52%
2025-03-14 010257 天弘多利一年 1.0259 1.0745 1.0208 1.0694 0.0051 0.50%
2025-03-07 010257 天弘多利一年 1.0208 1.0694 1.0203 1.0689 0.0005 0.05%
2025-02-28 010257 天弘多利一年 1.0203 1.0689 1.0215 1.0701 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 010257 天弘多利一年 1.0215 1.0701 1.0296 1.0782 -0.0081 -0.79%
2025-02-14 010257 天弘多利一年 1.0296 1.0782 1.0289 1.0775 0.0007 0.07%
2025-02-07 010257 天弘多利一年 1.0289 1.0775 1.0268 1.0754 0.0021 0.20%
2025-01-27 010257 天弘多利一年 1.0268 1.0754 1.0254 1.0740 0.0014 0.14%
2025-01-22 010257 天弘多利一年 1.0237 1.0723 1.0253 1.0739 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 010257 天弘多利一年 1.0198 1.0684 1.0308 1.0794 -0.0110 -1.07%
2025-01-03 010257 天弘多利一年 1.0308 1.0794 1.0384 1.0870 -0.0076 -0.73%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%