天弘多利一年基金凈值查詢(010257)
今天最新凈值
1.0285
-0.0002 -0.0200%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.0276
-0.0009 -0.0865%
- 累計凈值:1.0771
- 成立日期:2020-11-18
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:0.7927億
- 最近資產(chǎn):0.49億元
- 基金公司:天弘基金
- 基金經(jīng)理:楊超 李寧 張馨元
近一月,天弘多利一年(010257)基金累計收益率0.40%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-16 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0285 |
1.0771 |
1.0287 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-09 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0287 |
1.0773 |
1.0234 |
1.0720 |
0.0053 |
0.52% |
2025-04-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0234 |
1.0720 |
1.0242 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-04-25 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0242 |
1.0728 |
1.0249 |
1.0735 |
-0.0007 |
-0.07% |