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中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(中歐優(yōu)勢成長混合)基金凈值查詢(010080)

今天最新凈值 0.6526 -0.0007 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6483 -0.0043 -0.6587%
  • 累計凈值：0.6526
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5196億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 張躍鵬 許文星
近一周中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合|中歐優(yōu)勢成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(010080)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-05-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6526 0.6526 0.6533 0.6533 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6533 0.6533 0.6500 0.6500 0.0033 0.51%
2025-05-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6500 0.6500 0.6463 0.6463 0.0037 0.57%
2025-05-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6463 0.6463 0.6482 0.6482 -0.0019 -0.29%