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中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(中歐優(yōu)勢成長混合)基金凈值查詢(010080)

今天最新凈值 0.6526 -0.0007 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6483 -0.0043 -0.6587%
  • 累計凈值：0.6526
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5196億
  • 最近資產：12.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：王培 張躍鵬 許文星
近一月中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合|中歐優(yōu)勢成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(010080)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-05-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6526 0.6526 0.6533 0.6533 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6533 0.6533 0.6500 0.6500 0.0033 0.51%
2025-05-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6500 0.6500 0.6463 0.6463 0.0037 0.57%
2025-05-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6463 0.6463 0.6482 0.6482 -0.0019 -0.29%
2025-05-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6482 0.6482 0.6507 0.6507 -0.0025 -0.38%
2025-05-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6507 0.6507 0.6565 0.6565 -0.0058 -0.88%
2025-05-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6565 0.6565 0.6491 0.6491 0.0074 1.14%
2025-05-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6491 0.6491 0.6483 0.6483 0.0008 0.12%
2025-05-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6483 0.6483 0.6408 0.6408 0.0075 1.17%
2025-05-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6408 0.6408 0.6418 0.6418 -0.0010 -0.16%
2025-05-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6418 0.6418 0.6381 0.6381 0.0037 0.58%
2025-05-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6381 0.6381 0.6345 0.6345 0.0036 0.57%
2025-05-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6345 0.6345 0.6283 0.6283 0.0062 0.99%
2025-04-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6283 0.6283 0.6287 0.6287 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6287 0.6287 0.6298 0.6298 -0.0011 -0.17%
2025-04-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6298 0.6298 0.6310 0.6310 -0.0012 -0.19%
2025-04-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6310 0.6310 0.6306 0.6306 0.0004 0.06%
2025-04-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6306 0.6306 0.6310 0.6310 -0.0004 -0.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%