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中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(中歐優(yōu)勢成長混合)基金凈值查詢(010080)

今天最新凈值 0.6526 -0.0007 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6483 -0.0043 -0.6587%
  • 累計凈值：0.6526
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5196億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 張躍鵬 許文星
近一年中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合|中歐優(yōu)勢成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合(010080)基金累計收益率-8.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-05-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6526 0.6526 0.6533 0.6533 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6533 0.6533 0.6500 0.6500 0.0033 0.51%
2025-05-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6500 0.6500 0.6463 0.6463 0.0037 0.57%
2025-05-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6463 0.6463 0.6482 0.6482 -0.0019 -0.29%
2025-05-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6482 0.6482 0.6507 0.6507 -0.0025 -0.38%
2025-05-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6507 0.6507 0.6565 0.6565 -0.0058 -0.88%
2025-05-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6565 0.6565 0.6491 0.6491 0.0074 1.14%
2025-05-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6491 0.6491 0.6483 0.6483 0.0008 0.12%
2025-05-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6483 0.6483 0.6408 0.6408 0.0075 1.17%
2025-05-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6408 0.6408 0.6418 0.6418 -0.0010 -0.16%
2025-05-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6418 0.6418 0.6381 0.6381 0.0037 0.58%
2025-05-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6381 0.6381 0.6345 0.6345 0.0036 0.57%
2025-05-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6345 0.6345 0.6283 0.6283 0.0062 0.99%
2025-04-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6283 0.6283 0.6287 0.6287 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6287 0.6287 0.6298 0.6298 -0.0011 -0.17%
2025-04-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6298 0.6298 0.6310 0.6310 -0.0012 -0.19%
2025-04-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6310 0.6310 0.6306 0.6306 0.0004 0.06%
2025-04-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6306 0.6306 0.6310 0.6310 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6310 0.6310 0.6305 0.6305 0.0005 0.08%
2025-04-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6305 0.6305 0.6303 0.6303 0.0002 0.03%
2025-04-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6303 0.6303 0.6282 0.6282 0.0021 0.33%
2025-04-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6282 0.6282 0.6280 0.6280 0.0002 0.03%
2025-04-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6280 0.6280 0.6278 0.6278 0.0002 0.03%
2025-04-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6278 0.6278 0.6262 0.6262 0.0016 0.26%
2025-04-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6262 0.6262 0.6257 0.6257 0.0005 0.08%
2025-04-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6257 0.6257 0.6248 0.6248 0.0009 0.14%
2025-04-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6248 0.6248 0.6222 0.6222 0.0026 0.42%
2025-04-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6222 0.6222 0.6153 0.6153 0.0069 1.12%
2025-04-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6153 0.6153 0.6099 0.6099 0.0054 0.89%
2025-04-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6099 0.6099 0.6006 0.6006 0.0093 1.55%
2025-04-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6006 0.6006 0.6398 0.6398 -0.0392 -6.13%
2025-04-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6398 0.6398 0.6427 0.6427 -0.0029 -0.45%
2025-04-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6427 0.6427 0.6431 0.6431 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6431 0.6431 0.6437 0.6437 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6437 0.6437 0.6457 0.6457 -0.0020 -0.31%
2025-03-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6457 0.6457 0.6462 0.6462 -0.0005 -0.08%
2025-03-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6462 0.6462 0.6437 0.6437 0.0025 0.39%
2025-03-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6437 0.6437 0.6447 0.6447 -0.0010 -0.16%
2025-03-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6447 0.6447 0.6458 0.6458 -0.0011 -0.17%
2025-03-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6458 0.6458 0.6437 0.6437 0.0021 0.33%
2025-03-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6437 0.6437 0.6526 0.6526 -0.0089 -1.36%
2025-03-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6526 0.6526 0.6581 0.6581 -0.0055 -0.84%
2025-03-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6581 0.6581 0.6570 0.6570 0.0011 0.17%
2025-03-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6570 0.6570 0.6569 0.6569 0.0001 0.02%
2025-03-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6569 0.6569 0.6571 0.6571 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6571 0.6571 0.6434 0.6434 0.0137 2.13%
2025-03-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6434 0.6434 0.6449 0.6449 -0.0015 -0.23%
2025-03-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6449 0.6449 0.6464 0.6464 -0.0015 -0.23%
2025-03-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6464 0.6464 0.6440 0.6440 0.0024 0.37%
2025-03-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6440 0.6440 0.6445 0.6445 -0.0005 -0.08%
2025-03-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6445 0.6445 0.6439 0.6439 0.0006 0.09%
2025-03-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6439 0.6439 0.6369 0.6369 0.0070 1.10%
2025-03-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6369 0.6369 0.6359 0.6359 0.0010 0.16%
2025-03-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6359 0.6359 0.6384 0.6384 -0.0025 -0.39%
2025-03-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6384 0.6384 0.6369 0.6369 0.0015 0.24%
2025-02-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6369 0.6369 0.6461 0.6461 -0.0092 -1.42%
2025-02-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6461 0.6461 0.6442 0.6442 0.0019 0.29%
2025-02-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6442 0.6442 0.6391 0.6391 0.0051 0.80%
2025-02-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6391 0.6391 0.6460 0.6460 -0.0069 -1.07%
2025-02-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6460 0.6460 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15%
2025-02-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6470 0.6470 0.6430 0.6430 0.0040 0.62%
2025-02-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6430 0.6430 0.6431 0.6431 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6431 0.6431 0.6388 0.6388 0.0043 0.67%
2025-02-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6388 0.6388 0.6431 0.6431 -0.0043 -0.67%
2025-02-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6431 0.6431 0.6448 0.6448 -0.0017 -0.26%
2025-02-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6448 0.6448 0.6405 0.6405 0.0043 0.67%
2025-02-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6405 0.6405 0.6414 0.6414 -0.0009 -0.14%
2025-02-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6414 0.6414 0.6376 0.6376 0.0038 0.60%
2025-02-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6376 0.6376 0.6393 0.6393 -0.0017 -0.27%
2025-02-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6393 0.6393 0.6388 0.6388 0.0005 0.08%
2025-02-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6388 0.6388 0.6297 0.6297 0.0091 1.45%
2025-02-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6297 0.6297 0.6245 0.6245 0.0052 0.83%
2025-02-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6245 0.6245 0.6313 0.6313 -0.0068 -1.08%
2025-01-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6313 0.6313 0.6302 0.6302 0.0011 0.17%
2025-01-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6247 0.6247 0.6311 0.6311 -0.0064 -1.01%
2025-01-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6279 0.6279 0.6156 0.6156 0.0123 2.00%
2025-01-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6156 0.6156 0.6151 0.6151 0.0005 0.08%
2025-01-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6151 0.6151 0.6234 0.6234 -0.0083 -1.33%
2025-01-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6234 0.6234 0.6260 0.6260 -0.0026 -0.42%
2025-01-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6260 0.6260 0.6293 0.6293 -0.0033 -0.52%
2025-01-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6293 0.6293 0.6300 0.6300 -0.0007 -0.11%
2025-01-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6300 0.6300 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22%
2025-01-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6314 0.6314 0.6378 0.6378 -0.0064 -1.00%
2025-01-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6378 0.6378 0.6512 0.6512 -0.0134 -2.06%
2024-12-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6512 0.6512 0.6598 0.6598 -0.0086 -1.30%
2024-12-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6566 0.6566 0.6581 0.6581 -0.0015 -0.23%
2024-12-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6581 0.6581 0.6590 0.6590 -0.0009 -0.14%
2024-12-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6590 0.6590 0.6524 0.6524 0.0066 1.01%
2024-12-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6524 0.6524 0.6545 0.6545 -0.0021 -0.32%
2024-12-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6545 0.6545 0.6583 0.6583 -0.0038 -0.58%
2024-12-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6583 0.6583 0.6608 0.6608 -0.0025 -0.38%
2024-12-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6608 0.6608 0.6588 0.6588 0.0020 0.30%
2024-12-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6588 0.6588 0.6583 0.6583 0.0005 0.08%
2024-12-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6583 0.6583 0.6631 0.6631 -0.0048 -0.72%
2024-12-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6631 0.6631 0.6755 0.6755 -0.0124 -1.84%
2024-12-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6755 0.6755 0.6664 0.6664 0.0091 1.37%
2024-12-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6664 0.6664 0.6612 0.6612 0.0052 0.79%
2024-12-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6612 0.6612 0.6556 0.6556 0.0056 0.85%
2024-12-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6556 0.6556 0.6572 0.6572 -0.0016 -0.24%
2024-12-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6572 0.6572 0.6488 0.6488 0.0084 1.29%
2024-12-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6488 0.6488 0.6510 0.6510 -0.0022 -0.34%
2024-12-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6510 0.6510 0.6555 0.6555 -0.0045 -0.69%
2024-12-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6555 0.6555 0.6563 0.6563 -0.0008 -0.12%
2024-12-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6563 0.6563 0.6489 0.6489 0.0074 1.14%
2024-11-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6489 0.6489 0.6424 0.6424 0.0065 1.01%
2024-11-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6424 0.6424 0.6482 0.6482 -0.0058 -0.89%
2024-11-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6482 0.6482 0.6385 0.6385 0.0097 1.52%
2024-11-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6385 0.6385 0.6390 0.6390 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6390 0.6390 0.6393 0.6393 -0.0003 -0.05%
2024-11-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6393 0.6393 0.6576 0.6576 -0.0183 -2.78%
2024-11-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6576 0.6576 0.6584 0.6584 -0.0008 -0.12%
2024-11-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6584 0.6584 0.6565 0.6565 0.0019 0.29%
2024-11-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6565 0.6565 0.6504 0.6504 0.0061 0.94%
2024-11-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6504 0.6504 0.6556 0.6556 -0.0052 -0.79%
2024-11-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6556 0.6556 0.6641 0.6641 -0.0085 -1.28%
2024-11-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6641 0.6641 0.6757 0.6757 -0.0116 -1.72%
2024-11-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6757 0.6757 0.6744 0.6744 0.0013 0.19%
2024-11-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6744 0.6744 0.6770 0.6770 -0.0026 -0.38%
2024-11-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6770 0.6770 0.6761 0.6761 0.0009 0.13%
2024-11-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6761 0.6761 0.6843 0.6843 -0.0082 -1.20%
2024-11-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6843 0.6843 0.6686 0.6686 0.0157 2.35%
2024-11-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6686 0.6686 0.6718 0.6718 -0.0032 -0.48%
2024-11-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6718 0.6718 0.6588 0.6588 0.0130 1.97%
2024-11-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6588 0.6588 0.6524 0.6524 0.0064 0.98%
2024-11-01 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6524 0.6524 0.6529 0.6529 -0.0005 -0.08%
2024-10-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6529 0.6529 0.6547 0.6547 -0.0018 -0.27%
2024-10-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6547 0.6547 0.6610 0.6610 -0.0063 -0.95%
2024-10-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6610 0.6610 0.6695 0.6695 -0.0085 -1.27%
2024-10-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6695 0.6695 0.6655 0.6655 0.0040 0.60%
2024-10-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6655 0.6655 0.6598 0.6598 0.0057 0.86%
2024-10-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6598 0.6598 0.6670 0.6670 -0.0072 -1.08%
2024-10-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6670 0.6670 0.6659 0.6659 0.0011 0.17%
2024-10-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6659 0.6659 0.6593 0.6593 0.0066 1.00%
2024-10-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6593 0.6593 0.6538 0.6538 0.0055 0.84%
2024-10-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6538 0.6538 0.6378 0.6378 0.0160 2.51%
2024-10-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6378 0.6378 0.6474 0.6474 -0.0096 -1.48%
2024-10-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6474 0.6474 0.6502 0.6502 -0.0028 -0.43%
2024-10-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6502 0.6502 0.6668 0.6668 -0.0166 -2.49%
2024-10-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6668 0.6668 0.6544 0.6544 0.0124 1.89%
2024-10-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6544 0.6544 0.6704 0.6704 -0.0160 -2.39%
2024-10-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6704 0.6704 0.6598 0.6598 0.0106 1.61%
2024-10-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6598 0.6598 0.7145 0.7145 -0.0547 -7.66%
2024-10-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.7145 0.7145 0.6836 0.6836 0.0309 4.52%
2024-09-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6836 0.6836 0.6309 0.6309 0.0527 8.35%
2024-09-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6309 0.6309 0.6027 0.6027 0.0282 4.68%
2024-09-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6027 0.6027 0.5767 0.5767 0.0260 4.51%
2024-09-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5767 0.5767 0.5715 0.5715 0.0052 0.91%
2024-09-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5715 0.5715 0.5522 0.5522 0.0193 3.50%
2024-09-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5522 0.5522 0.5503 0.5503 0.0019 0.35%
2024-09-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5503 0.5503 0.5504 0.5504 -0.0001 -0.02%
2024-09-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5504 0.5504 0.5429 0.5429 0.0075 1.38%
2024-09-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5429 0.5429 0.5405 0.5405 0.0024 0.44%
2024-09-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5405 0.5405 0.5444 0.5444 -0.0039 -0.72%
2024-09-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5444 0.5444 0.5485 0.5485 -0.0041 -0.75%
2024-09-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5485 0.5485 0.5466 0.5466 0.0019 0.35%
2024-09-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5466 0.5466 0.5469 0.5469 -0.0003 -0.05%
2024-09-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5469 0.5469 0.5526 0.5526 -0.0057 -1.03%
2024-09-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5526 0.5526 0.5597 0.5597 -0.0071 -1.27%
2024-09-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5597 0.5597 0.5570 0.5570 0.0027 0.48%
2024-09-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5570 0.5570 0.5608 0.5608 -0.0038 -0.68%
2024-09-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5608 0.5608 0.5565 0.5565 0.0043 0.77%
2024-09-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5565 0.5565 0.5666 0.5666 -0.0101 -1.78%
2024-08-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5666 0.5666 0.5555 0.5555 0.0111 2.00%
2024-08-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5555 0.5555 0.5519 0.5519 0.0036 0.65%
2024-08-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5519 0.5519 0.5555 0.5555 -0.0036 -0.65%
2024-08-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5555 0.5555 0.5602 0.5602 -0.0047 -0.84%
2024-08-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5602 0.5602 0.5604 0.5604 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5604 0.5604 0.5580 0.5580 0.0024 0.43%
2024-08-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5580 0.5580 0.5618 0.5618 -0.0038 -0.68%
2024-08-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5618 0.5618 0.5649 0.5649 -0.0031 -0.55%
2024-08-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5649 0.5649 0.5722 0.5722 -0.0073 -1.28%
2024-08-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5722 0.5722 0.5710 0.5710 0.0012 0.21%
2024-08-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5710 0.5710 0.5745 0.5745 -0.0035 -0.61%
2024-08-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5745 0.5745 0.5742 0.5742 0.0003 0.05%
2024-08-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5742 0.5742 0.5830 0.5830 -0.0088 -1.51%
2024-08-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.34%
2024-08-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5810 0.5810 0.5853 0.5853 -0.0043 -0.73%
2024-08-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5853 0.5853 0.5906 0.5906 -0.0053 -0.90%
2024-08-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5906 0.5906 0.5875 0.5875 0.0031 0.53%
2024-08-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5875 0.5875 0.5881 0.5881 -0.0006 -0.10%
2024-08-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5881 0.5881 0.5817 0.5817 0.0064 1.10%
2024-08-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5817 0.5817 0.5858 0.5858 -0.0041 -0.70%
2024-08-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5858 0.5858 0.5886 0.5886 -0.0028 -0.48%
2024-07-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5986 0.5986 0.5749 0.5749 0.0237 4.12%
2024-07-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5749 0.5749 0.5780 0.5780 -0.0031 -0.54%
2024-07-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5780 0.5780 0.5846 0.5846 -0.0066 -1.13%
2024-07-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5846 0.5846 0.5773 0.5773 0.0073 1.26%
2024-07-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5773 0.5773 0.5784 0.5784 -0.0011 -0.19%
2024-07-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5784 0.5784 0.5868 0.5868 -0.0084 -1.43%
2024-07-23 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5868 0.5868 0.6024 0.6024 -0.0156 -2.59%
2024-07-22 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6024 0.6024 0.6083 0.6083 -0.0059 -0.97%
2024-07-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6083 0.6083 0.6111 0.6111 -0.0028 -0.46%
2024-07-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6111 0.6111 0.6079 0.6079 0.0032 0.53%
2024-07-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6079 0.6079 0.6040 0.6040 0.0039 0.65%
2024-07-16 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6040 0.6040 0.6076 0.6076 -0.0036 -0.59%
2024-07-15 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6076 0.6076 0.6160 0.6160 -0.0084 -1.36%
2024-07-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6160 0.6160 0.6112 0.6112 0.0048 0.79%
2024-07-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6112 0.6112 0.5976 0.5976 0.0136 2.28%
2024-07-10 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5976 0.5976 0.5995 0.5995 -0.0019 -0.32%
2024-07-09 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5995 0.5995 0.5991 0.5991 0.0004 0.07%
2024-07-08 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.5991 0.5991 0.6122 0.6122 -0.0131 -2.14%
2024-07-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6122 0.6122 0.6096 0.6096 0.0026 0.43%
2024-07-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6096 0.6096 0.6199 0.6199 -0.0103 -1.66%
2024-07-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6199 0.6199 0.6216 0.6216 -0.0017 -0.27%
2024-07-02 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6216 0.6216 0.6329 0.6329 -0.0113 -1.79%
2024-07-01 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6329 0.6329 0.6237 0.6237 0.0092 1.48%
2024-06-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6237 0.6237 0.6271 0.6271 -0.0034 -0.54%
2024-06-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6271 0.6271 0.6350 0.6350 -0.0079 -1.24%
2024-06-26 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6350 0.6350 0.6325 0.6325 0.0025 0.40%
2024-06-25 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6325 0.6325 0.6277 0.6277 0.0048 0.76%
2024-06-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6277 0.6277 0.6364 0.6364 -0.0087 -1.37%
2024-06-21 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6364 0.6364 0.6338 0.6338 0.0026 0.41%
2024-06-20 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6338 0.6338 0.6430 0.6430 -0.0092 -1.43%
2024-06-19 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6430 0.6430 0.6489 0.6489 -0.0059 -0.91%
2024-06-18 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6489 0.6489 0.6492 0.6492 -0.0003 -0.05%
2024-06-17 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6492 0.6492 0.6563 0.6563 -0.0071 -1.08%
2024-06-14 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6563 0.6563 0.6547 0.6547 0.0016 0.24%
2024-06-13 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6547 0.6547 0.6630 0.6630 -0.0083 -1.25%
2024-06-12 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6630 0.6630 0.6647 0.6647 -0.0017 -0.26%
2024-06-11 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6647 0.6647 0.6701 0.6701 -0.0054 -0.81%
2024-06-07 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6701 0.6701 0.6719 0.6719 -0.0018 -0.27%
2024-06-06 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6719 0.6719 0.6752 0.6752 -0.0033 -0.49%
2024-06-05 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6752 0.6752 0.6831 0.6831 -0.0079 -1.16%
2024-06-04 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6831 0.6831 0.6737 0.6737 0.0094 1.40%
2024-06-03 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6737 0.6737 0.6816 0.6816 -0.0079 -1.16%
2024-05-31 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6816 0.6816 0.6818 0.6818 -0.0002 -0.03%
2024-05-30 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6818 0.6818 0.6850 0.6850 -0.0032 -0.47%
2024-05-29 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6850 0.6850 0.6845 0.6845 0.0005 0.07%
2024-05-28 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6845 0.6845 0.6959 0.6959 -0.0114 -1.64%
2024-05-27 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6959 0.6959 0.6918 0.6918 0.0041 0.59%
2024-05-24 010080 中歐優(yōu)勢成長三個月定開混合 0.6918 0.6918 0.6972 0.6972 -0.0054 -0.77%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%