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南方核心成長混合C基金凈值查詢(009647)

今天最新凈值 0.6411 0.0042 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6347 -0.0032 -0.4982%
  • 累計(jì)凈值：0.6411
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9937億
  • 最近資產(chǎn)：12.77億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一年南方核心成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方核心成長混合C(009647)基金累計(jì)收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009647 南方核心成長混合C 0.6379 0.6379 0.6411 0.6411 -0.0032 -0.50%
2025-05-21 009647 南方核心成長混合C 0.6411 0.6411 0.6369 0.6369 0.0042 0.66%
2025-05-20 009647 南方核心成長混合C 0.6369 0.6369 0.6323 0.6323 0.0046 0.73%
2025-05-19 009647 南方核心成長混合C 0.6323 0.6323 0.6329 0.6329 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009647 南方核心成長混合C 0.6329 0.6329 0.6354 0.6354 -0.0025 -0.39%
2025-05-15 009647 南方核心成長混合C 0.6354 0.6354 0.6392 0.6392 -0.0038 -0.59%
2025-05-14 009647 南方核心成長混合C 0.6392 0.6392 0.6344 0.6344 0.0048 0.76%
2025-05-13 009647 南方核心成長混合C 0.6344 0.6344 0.6378 0.6378 -0.0034 -0.53%
2025-05-12 009647 南方核心成長混合C 0.6378 0.6378 0.6294 0.6294 0.0084 1.33%
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2025-05-07 009647 南方核心成長混合C 0.6268 0.6268 0.6270 0.6270 -0.0002 -0.03%
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2025-04-30 009647 南方核心成長混合C 0.6181 0.6181 0.6166 0.6166 0.0015 0.24%
2025-04-29 009647 南方核心成長混合C 0.6166 0.6166 0.6158 0.6158 0.0008 0.13%
2025-04-28 009647 南方核心成長混合C 0.6158 0.6158 0.6160 0.6160 -0.0002 -0.03%
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2025-04-22 009647 南方核心成長混合C 0.6076 0.6076 0.6050 0.6050 0.0026 0.43%
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2025-04-17 009647 南方核心成長混合C 0.5994 0.5994 0.5992 0.5992 0.0002 0.03%
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2025-04-15 009647 南方核心成長混合C 0.6035 0.6035 0.6025 0.6025 0.0010 0.17%
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2025-04-10 009647 南方核心成長混合C 0.5921 0.5921 0.5815 0.5815 0.0106 1.82%
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2025-04-07 009647 南方核心成長混合C 0.5730 0.5730 0.6282 0.6282 -0.0552 -8.79%
2025-04-03 009647 南方核心成長混合C 0.6282 0.6282 0.6397 0.6397 -0.0115 -1.80%
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2025-03-27 009647 南方核心成長混合C 0.6448 0.6448 0.6440 0.6440 0.0008 0.12%
2025-03-26 009647 南方核心成長混合C 0.6440 0.6440 0.6432 0.6432 0.0008 0.12%
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2025-03-14 009647 南方核心成長混合C 0.6546 0.6546 0.6417 0.6417 0.0129 2.01%
2025-03-13 009647 南方核心成長混合C 0.6417 0.6417 0.6477 0.6477 -0.0060 -0.93%
2025-03-12 009647 南方核心成長混合C 0.6477 0.6477 0.6516 0.6516 -0.0039 -0.60%
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2025-03-10 009647 南方核心成長混合C 0.6524 0.6524 0.6594 0.6594 -0.0070 -1.06%
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2025-03-06 009647 南方核心成長混合C 0.6615 0.6615 0.6493 0.6493 0.0122 1.88%
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2024-11-26 009647 南方核心成長混合C 0.5921 0.5921 0.5929 0.5929 -0.0008 -0.13%
2024-11-25 009647 南方核心成長混合C 0.5929 0.5929 0.5963 0.5963 -0.0034 -0.57%
2024-11-22 009647 南方核心成長混合C 0.5963 0.5963 0.6094 0.6094 -0.0131 -2.15%
2024-11-21 009647 南方核心成長混合C 0.6094 0.6094 0.6100 0.6100 -0.0006 -0.10%
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2024-11-19 009647 南方核心成長混合C 0.6074 0.6074 0.6017 0.6017 0.0057 0.95%
2024-11-18 009647 南方核心成長混合C 0.6017 0.6017 0.6078 0.6078 -0.0061 -1.00%
2024-11-15 009647 南方核心成長混合C 0.6078 0.6078 0.6170 0.6170 -0.0092 -1.49%
2024-11-14 009647 南方核心成長混合C 0.6170 0.6170 0.6279 0.6279 -0.0109 -1.74%
2024-11-13 009647 南方核心成長混合C 0.6279 0.6279 0.6218 0.6218 0.0061 0.98%
2024-11-12 009647 南方核心成長混合C 0.6218 0.6218 0.6283 0.6283 -0.0065 -1.03%
2024-11-11 009647 南方核心成長混合C 0.6283 0.6283 0.6237 0.6237 0.0046 0.74%
2024-11-08 009647 南方核心成長混合C 0.6237 0.6237 0.6276 0.6276 -0.0039 -0.62%
2024-11-07 009647 南方核心成長混合C 0.6276 0.6276 0.6186 0.6186 0.0090 1.45%
2024-11-06 009647 南方核心成長混合C 0.6186 0.6186 0.6269 0.6269 -0.0083 -1.32%
2024-11-05 009647 南方核心成長混合C 0.6269 0.6269 0.6162 0.6162 0.0107 1.74%
2024-11-04 009647 南方核心成長混合C 0.6162 0.6162 0.6098 0.6098 0.0064 1.05%
2024-11-01 009647 南方核心成長混合C 0.6098 0.6098 0.6071 0.6071 0.0027 0.44%
2024-10-31 009647 南方核心成長混合C 0.6071 0.6071 0.6135 0.6135 -0.0064 -1.04%
2024-10-30 009647 南方核心成長混合C 0.6135 0.6135 0.6182 0.6182 -0.0047 -0.76%
2024-10-29 009647 南方核心成長混合C 0.6182 0.6182 0.6227 0.6227 -0.0045 -0.72%
2024-10-28 009647 南方核心成長混合C 0.6227 0.6227 0.6243 0.6243 -0.0016 -0.26%
2024-10-25 009647 南方核心成長混合C 0.6243 0.6243 0.6233 0.6233 0.0010 0.16%
2024-10-24 009647 南方核心成長混合C 0.6233 0.6233 0.6299 0.6299 -0.0066 -1.05%
2024-10-23 009647 南方核心成長混合C 0.6299 0.6299 0.6300 0.6300 -0.0001 -0.02%
2024-10-22 009647 南方核心成長混合C 0.6300 0.6300 0.6276 0.6276 0.0024 0.38%
2024-10-21 009647 南方核心成長混合C 0.6276 0.6276 0.6282 0.6282 -0.0006 -0.10%
2024-10-18 009647 南方核心成長混合C 0.6282 0.6282 0.6090 0.6090 0.0192 3.15%
2024-10-17 009647 南方核心成長混合C 0.6090 0.6090 0.6150 0.6150 -0.0060 -0.98%
2024-10-16 009647 南方核心成長混合C 0.6150 0.6150 0.6191 0.6191 -0.0041 -0.66%
2024-10-15 009647 南方核心成長混合C 0.6191 0.6191 0.6361 0.6361 -0.0170 -2.67%
2024-10-14 009647 南方核心成長混合C 0.6361 0.6361 0.6270 0.6270 0.0091 1.45%
2024-10-11 009647 南方核心成長混合C 0.6270 0.6270 0.6397 0.6397 -0.0127 -1.99%
2024-10-10 009647 南方核心成長混合C 0.6397 0.6397 0.6300 0.6300 0.0097 1.54%
2024-10-09 009647 南方核心成長混合C 0.6300 0.6300 0.6651 0.6651 -0.0351 -5.28%
2024-10-08 009647 南方核心成長混合C 0.6651 0.6651 0.6387 0.6387 0.0264 4.13%
2024-09-30 009647 南方核心成長混合C 0.6387 0.6387 0.6025 0.6025 0.0362 6.01%
2024-09-27 009647 南方核心成長混合C 0.6025 0.6025 0.5845 0.5845 0.0180 3.08%
2024-09-26 009647 南方核心成長混合C 0.5845 0.5845 0.5668 0.5668 0.0177 3.12%
2024-09-25 009647 南方核心成長混合C 0.5668 0.5668 0.5617 0.5617 0.0051 0.91%
2024-09-24 009647 南方核心成長混合C 0.5617 0.5617 0.5436 0.5436 0.0181 3.33%
2024-09-23 009647 南方核心成長混合C 0.5436 0.5436 0.5448 0.5448 -0.0012 -0.22%
2024-09-20 009647 南方核心成長混合C 0.5448 0.5448 0.5443 0.5443 0.0005 0.09%
2024-09-19 009647 南方核心成長混合C 0.5443 0.5443 0.5396 0.5396 0.0047 0.87%
2024-09-18 009647 南方核心成長混合C 0.5396 0.5396 0.5395 0.5395 0.0001 0.02%
2024-09-13 009647 南方核心成長混合C 0.5395 0.5395 0.5396 0.5396 -0.0001 -0.02%
2024-09-12 009647 南方核心成長混合C 0.5396 0.5396 0.5412 0.5412 -0.0016 -0.30%
2024-09-11 009647 南方核心成長混合C 0.5412 0.5412 0.5406 0.5406 0.0006 0.11%
2024-09-10 009647 南方核心成長混合C 0.5406 0.5406 0.5397 0.5397 0.0009 0.17%
2024-09-09 009647 南方核心成長混合C 0.5397 0.5397 0.5441 0.5441 -0.0044 -0.81%
2024-09-06 009647 南方核心成長混合C 0.5441 0.5441 0.5495 0.5495 -0.0054 -0.98%
2024-09-05 009647 南方核心成長混合C 0.5495 0.5495 0.5517 0.5517 -0.0022 -0.40%
2024-09-04 009647 南方核心成長混合C 0.5517 0.5517 0.5557 0.5557 -0.0040 -0.72%
2024-09-03 009647 南方核心成長混合C 0.5557 0.5557 0.5519 0.5519 0.0038 0.69%
2024-09-02 009647 南方核心成長混合C 0.5519 0.5519 0.5629 0.5629 -0.0110 -1.95%
2024-08-30 009647 南方核心成長混合C 0.5629 0.5629 0.5544 0.5544 0.0085 1.53%
2024-08-29 009647 南方核心成長混合C 0.5544 0.5544 0.5521 0.5521 0.0023 0.42%
2024-08-28 009647 南方核心成長混合C 0.5521 0.5521 0.5550 0.5550 -0.0029 -0.52%
2024-08-27 009647 南方核心成長混合C 0.5550 0.5550 0.5575 0.5575 -0.0025 -0.45%
2024-08-26 009647 南方核心成長混合C 0.5575 0.5575 0.5573 0.5573 0.0002 0.04%
2024-08-23 009647 南方核心成長混合C 0.5573 0.5573 0.5567 0.5567 0.0006 0.11%
2024-08-22 009647 南方核心成長混合C 0.5567 0.5567 0.5556 0.5556 0.0011 0.20%
2024-08-21 009647 南方核心成長混合C 0.5556 0.5556 0.5552 0.5552 0.0004 0.07%
2024-08-20 009647 南方核心成長混合C 0.5552 0.5552 0.5582 0.5582 -0.0030 -0.54%
2024-08-19 009647 南方核心成長混合C 0.5582 0.5582 0.5574 0.5574 0.0008 0.14%
2024-08-16 009647 南方核心成長混合C 0.5574 0.5574 0.5555 0.5555 0.0019 0.34%
2024-08-15 009647 南方核心成長混合C 0.5555 0.5555 0.5536 0.5536 0.0019 0.34%
2024-08-14 009647 南方核心成長混合C 0.5536 0.5536 0.5585 0.5585 -0.0049 -0.88%
2024-08-13 009647 南方核心成長混合C 0.5585 0.5585 0.5558 0.5558 0.0027 0.49%
2024-08-12 009647 南方核心成長混合C 0.5558 0.5558 0.5551 0.5551 0.0007 0.13%
2024-08-09 009647 南方核心成長混合C 0.5551 0.5551 0.5569 0.5569 -0.0018 -0.32%
2024-08-08 009647 南方核心成長混合C 0.5569 0.5569 0.5564 0.5564 0.0005 0.09%
2024-08-07 009647 南方核心成長混合C 0.5564 0.5564 0.5544 0.5544 0.0020 0.36%
2024-08-06 009647 南方核心成長混合C 0.5544 0.5544 0.5540 0.5540 0.0004 0.07%
2024-08-05 009647 南方核心成長混合C 0.5540 0.5540 0.5644 0.5644 -0.0104 -1.84%
2024-08-02 009647 南方核心成長混合C 0.5644 0.5644 0.5700 0.5700 -0.0056 -0.98%
2024-07-31 009647 南方核心成長混合C 0.5710 0.5710 0.5599 0.5599 0.0111 1.98%
2024-07-30 009647 南方核心成長混合C 0.5599 0.5599 0.5645 0.5645 -0.0046 -0.81%
2024-07-29 009647 南方核心成長混合C 0.5645 0.5645 0.5667 0.5667 -0.0022 -0.39%
2024-07-26 009647 南方核心成長混合C 0.5667 0.5667 0.5616 0.5616 0.0051 0.91%
2024-07-25 009647 南方核心成長混合C 0.5616 0.5616 0.5696 0.5696 -0.0080 -1.40%
2024-07-24 009647 南方核心成長混合C 0.5696 0.5696 0.5757 0.5757 -0.0061 -1.06%
2024-07-23 009647 南方核心成長混合C 0.5757 0.5757 0.5901 0.5901 -0.0144 -2.44%
2024-07-22 009647 南方核心成長混合C 0.5901 0.5901 0.5931 0.5931 -0.0030 -0.51%
2024-07-19 009647 南方核心成長混合C 0.5931 0.5931 0.5932 0.5932 -0.0001 -0.02%
2024-07-18 009647 南方核心成長混合C 0.5932 0.5932 0.5891 0.5891 0.0041 0.70%
2024-07-17 009647 南方核心成長混合C 0.5891 0.5891 0.5951 0.5951 -0.0060 -1.01%
2024-07-16 009647 南方核心成長混合C 0.5951 0.5951 0.5940 0.5940 0.0011 0.19%
2024-07-15 009647 南方核心成長混合C 0.5940 0.5940 0.5946 0.5946 -0.0006 -0.10%
2024-07-12 009647 南方核心成長混合C 0.5946 0.5946 0.5934 0.5934 0.0012 0.20%
2024-07-11 009647 南方核心成長混合C 0.5934 0.5934 0.5875 0.5875 0.0059 1.00%
2024-07-10 009647 南方核心成長混合C 0.5875 0.5875 0.5915 0.5915 -0.0040 -0.68%
2024-07-09 009647 南方核心成長混合C 0.5915 0.5915 0.5849 0.5849 0.0066 1.13%
2024-07-08 009647 南方核心成長混合C 0.5849 0.5849 0.5882 0.5882 -0.0033 -0.56%
2024-07-05 009647 南方核心成長混合C 0.5882 0.5882 0.5879 0.5879 0.0003 0.05%
2024-07-04 009647 南方核心成長混合C 0.5879 0.5879 0.5865 0.5865 0.0014 0.24%
2024-07-03 009647 南方核心成長混合C 0.5865 0.5865 0.5868 0.5868 -0.0003 -0.05%
2024-07-02 009647 南方核心成長混合C 0.5868 0.5868 0.5919 0.5919 -0.0051 -0.86%
2024-07-01 009647 南方核心成長混合C 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10%
2024-06-28 009647 南方核心成長混合C 0.5913 0.5913 0.5855 0.5855 0.0058 0.99%
2024-06-27 009647 南方核心成長混合C 0.5855 0.5855 0.5900 0.5900 -0.0045 -0.76%
2024-06-26 009647 南方核心成長混合C 0.5900 0.5900 0.5885 0.5885 0.0015 0.25%
2024-06-25 009647 南方核心成長混合C 0.5885 0.5885 0.5903 0.5903 -0.0018 -0.30%
2024-06-24 009647 南方核心成長混合C 0.5903 0.5903 0.5944 0.5944 -0.0041 -0.69%
2024-06-21 009647 南方核心成長混合C 0.5944 0.5944 0.5975 0.5975 -0.0031 -0.52%
2024-06-20 009647 南方核心成長混合C 0.5975 0.5975 0.5995 0.5995 -0.0020 -0.33%
2024-06-19 009647 南方核心成長混合C 0.5995 0.5995 0.5981 0.5981 0.0014 0.23%
2024-06-18 009647 南方核心成長混合C 0.5981 0.5981 0.5972 0.5972 0.0009 0.15%
2024-06-17 009647 南方核心成長混合C 0.5972 0.5972 0.5970 0.5970 0.0002 0.03%
2024-06-14 009647 南方核心成長混合C 0.5970 0.5970 0.5969 0.5969 0.0001 0.02%
2024-06-13 009647 南方核心成長混合C 0.5969 0.5969 0.5962 0.5962 0.0007 0.12%
2024-06-12 009647 南方核心成長混合C 0.5962 0.5962 0.5974 0.5974 -0.0012 -0.20%
2024-06-11 009647 南方核心成長混合C 0.5974 0.5974 0.5973 0.5973 0.0001 0.02%
2024-06-07 009647 南方核心成長混合C 0.5973 0.5973 0.6026 0.6026 -0.0053 -0.88%
2024-06-06 009647 南方核心成長混合C 0.6026 0.6026 0.5986 0.5986 0.0040 0.67%
2024-06-05 009647 南方核心成長混合C 0.5986 0.5986 0.6006 0.6006 -0.0020 -0.33%
2024-06-04 009647 南方核心成長混合C 0.6006 0.6006 0.5976 0.5976 0.0030 0.50%
2024-06-03 009647 南方核心成長混合C 0.5976 0.5976 0.5939 0.5939 0.0037 0.62%
2024-05-31 009647 南方核心成長混合C 0.5939 0.5939 0.5982 0.5982 -0.0043 -0.72%
2024-05-30 009647 南方核心成長混合C 0.5982 0.5982 0.6000 0.6000 -0.0018 -0.30%
2024-05-29 009647 南方核心成長混合C 0.6000 0.6000 0.6014 0.6014 -0.0014 -0.23%
2024-05-28 009647 南方核心成長混合C 0.6014 0.6014 0.6056 0.6056 -0.0042 -0.69%
2024-05-27 009647 南方核心成長混合C 0.6056 0.6056 0.5982 0.5982 0.0074 1.24%
2024-05-24 009647 南方核心成長混合C 0.5982 0.5982 0.6025 0.6025 -0.0043 -0.71%
2024-05-23 009647 南方核心成長混合C 0.6025 0.6025 0.6068 0.6068 -0.0043 -0.71%