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南方核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(009647)

今天最新凈值 0.6411 0.0042 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6347 -0.0032 -0.4982%
  • 累計(jì)凈值：0.6411
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9937億
  • 最近資產(chǎn)：12.77億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一月南方核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方核心成長(zhǎng)混合C(009647)基金累計(jì)收益率5.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6379 0.6379 0.6411 0.6411 -0.0032 -0.50%
2025-05-21 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6369 0.6369 0.0042 0.66%
2025-05-20 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6369 0.6369 0.6323 0.6323 0.0046 0.73%
2025-05-19 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6323 0.6323 0.6329 0.6329 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6329 0.6329 0.6354 0.6354 -0.0025 -0.39%
2025-05-15 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6354 0.6354 0.6392 0.6392 -0.0038 -0.59%
2025-05-14 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6392 0.6392 0.6344 0.6344 0.0048 0.76%
2025-05-13 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6344 0.6344 0.6378 0.6378 -0.0034 -0.53%
2025-05-12 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6378 0.6378 0.6294 0.6294 0.0084 1.33%
2025-05-09 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6294 0.6294 0.6293 0.6293 0.0001 0.02%
2025-05-08 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6293 0.6293 0.6268 0.6268 0.0025 0.40%
2025-05-07 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6268 0.6268 0.6270 0.6270 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6270 0.6270 0.6181 0.6181 0.0089 1.44%
2025-04-30 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6181 0.6181 0.6166 0.6166 0.0015 0.24%
2025-04-29 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6166 0.6166 0.6158 0.6158 0.0008 0.13%
2025-04-28 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6158 0.6158 0.6160 0.6160 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6160 0.6160 0.6134 0.6134 0.0026 0.42%
2025-04-24 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6134 0.6134 0.6168 0.6168 -0.0034 -0.55%
2025-04-23 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6168 0.6168 0.6076 0.6076 0.0092 1.51%