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南方核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(009647)

今天最新凈值 0.6411 0.0042 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6347 -0.0032 -0.4982%
  • 累計(jì)凈值：0.6411
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9937億
  • 最近資產(chǎn)：12.77億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一周南方核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方核心成長(zhǎng)混合C(009647)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6379 0.6379 0.6411 0.6411 -0.0032 -0.50%
2025-05-21 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6411 0.6411 0.6369 0.6369 0.0042 0.66%
2025-05-20 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6369 0.6369 0.6323 0.6323 0.0046 0.73%
2025-05-19 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6323 0.6323 0.6329 0.6329 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009647 南方核心成長(zhǎng)混合C 0.6329 0.6329 0.6354 0.6354 -0.0025 -0.39%