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南方核心成長混合C基金凈值查詢(009647)

今天最新凈值 0.6411 0.0042 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6347 -0.0032 -0.4982%
  • 累計凈值：0.6411
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9937億
  • 最近資產(chǎn)：12.77億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
今年以來南方核心成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方核心成長混合C(009647)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009647 南方核心成長混合C 0.6379 0.6379 0.6411 0.6411 -0.0032 -0.50%
2025-05-21 009647 南方核心成長混合C 0.6411 0.6411 0.6369 0.6369 0.0042 0.66%
2025-05-20 009647 南方核心成長混合C 0.6369 0.6369 0.6323 0.6323 0.0046 0.73%
2025-05-19 009647 南方核心成長混合C 0.6323 0.6323 0.6329 0.6329 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009647 南方核心成長混合C 0.6329 0.6329 0.6354 0.6354 -0.0025 -0.39%
2025-05-15 009647 南方核心成長混合C 0.6354 0.6354 0.6392 0.6392 -0.0038 -0.59%
2025-05-14 009647 南方核心成長混合C 0.6392 0.6392 0.6344 0.6344 0.0048 0.76%
2025-05-13 009647 南方核心成長混合C 0.6344 0.6344 0.6378 0.6378 -0.0034 -0.53%
2025-05-12 009647 南方核心成長混合C 0.6378 0.6378 0.6294 0.6294 0.0084 1.33%
2025-05-09 009647 南方核心成長混合C 0.6294 0.6294 0.6293 0.6293 0.0001 0.02%
2025-05-08 009647 南方核心成長混合C 0.6293 0.6293 0.6268 0.6268 0.0025 0.40%
2025-05-07 009647 南方核心成長混合C 0.6268 0.6268 0.6270 0.6270 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 009647 南方核心成長混合C 0.6270 0.6270 0.6181 0.6181 0.0089 1.44%
2025-04-30 009647 南方核心成長混合C 0.6181 0.6181 0.6166 0.6166 0.0015 0.24%
2025-04-29 009647 南方核心成長混合C 0.6166 0.6166 0.6158 0.6158 0.0008 0.13%
2025-04-28 009647 南方核心成長混合C 0.6158 0.6158 0.6160 0.6160 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 009647 南方核心成長混合C 0.6160 0.6160 0.6134 0.6134 0.0026 0.42%
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2025-04-18 009647 南方核心成長混合C 0.6004 0.6004 0.5994 0.5994 0.0010 0.17%
2025-04-17 009647 南方核心成長混合C 0.5994 0.5994 0.5992 0.5992 0.0002 0.03%
2025-04-16 009647 南方核心成長混合C 0.5992 0.5992 0.6035 0.6035 -0.0043 -0.71%
2025-04-15 009647 南方核心成長混合C 0.6035 0.6035 0.6025 0.6025 0.0010 0.17%
2025-04-14 009647 南方核心成長混合C 0.6025 0.6025 0.5983 0.5983 0.0042 0.70%
2025-04-11 009647 南方核心成長混合C 0.5983 0.5983 0.5921 0.5921 0.0062 1.05%
2025-04-10 009647 南方核心成長混合C 0.5921 0.5921 0.5815 0.5815 0.0106 1.82%
2025-04-09 009647 南方核心成長混合C 0.5815 0.5815 0.5789 0.5789 0.0026 0.45%
2025-04-08 009647 南方核心成長混合C 0.5789 0.5789 0.5730 0.5730 0.0059 1.03%
2025-04-07 009647 南方核心成長混合C 0.5730 0.5730 0.6282 0.6282 -0.0552 -8.79%
2025-04-03 009647 南方核心成長混合C 0.6282 0.6282 0.6397 0.6397 -0.0115 -1.80%
2025-04-02 009647 南方核心成長混合C 0.6397 0.6397 0.6388 0.6388 0.0009 0.14%
2025-04-01 009647 南方核心成長混合C 0.6388 0.6388 0.6391 0.6391 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 009647 南方核心成長混合C 0.6391 0.6391 0.6425 0.6425 -0.0034 -0.53%
2025-03-28 009647 南方核心成長混合C 0.6425 0.6425 0.6448 0.6448 -0.0023 -0.36%
2025-03-27 009647 南方核心成長混合C 0.6448 0.6448 0.6440 0.6440 0.0008 0.12%
2025-03-26 009647 南方核心成長混合C 0.6440 0.6440 0.6432 0.6432 0.0008 0.12%
2025-03-25 009647 南方核心成長混合C 0.6432 0.6432 0.6510 0.6510 -0.0078 -1.20%
2025-03-24 009647 南方核心成長混合C 0.6510 0.6510 0.6442 0.6442 0.0068 1.06%
2025-03-21 009647 南方核心成長混合C 0.6442 0.6442 0.6559 0.6559 -0.0117 -1.78%
2025-03-20 009647 南方核心成長混合C 0.6559 0.6559 0.6619 0.6619 -0.0060 -0.91%
2025-03-19 009647 南方核心成長混合C 0.6619 0.6619 0.6605 0.6605 0.0014 0.21%
2025-03-18 009647 南方核心成長混合C 0.6605 0.6605 0.6517 0.6517 0.0088 1.35%
2025-03-17 009647 南方核心成長混合C 0.6517 0.6517 0.6546 0.6546 -0.0029 -0.44%
2025-03-14 009647 南方核心成長混合C 0.6546 0.6546 0.6417 0.6417 0.0129 2.01%
2025-03-13 009647 南方核心成長混合C 0.6417 0.6417 0.6477 0.6477 -0.0060 -0.93%
2025-03-12 009647 南方核心成長混合C 0.6477 0.6477 0.6516 0.6516 -0.0039 -0.60%
2025-03-11 009647 南方核心成長混合C 0.6516 0.6516 0.6524 0.6524 -0.0008 -0.12%
2025-03-10 009647 南方核心成長混合C 0.6524 0.6524 0.6594 0.6594 -0.0070 -1.06%
2025-03-07 009647 南方核心成長混合C 0.6594 0.6594 0.6615 0.6615 -0.0021 -0.32%
2025-03-06 009647 南方核心成長混合C 0.6615 0.6615 0.6493 0.6493 0.0122 1.88%
2025-03-05 009647 南方核心成長混合C 0.6493 0.6493 0.6397 0.6397 0.0096 1.50%
2025-03-04 009647 南方核心成長混合C 0.6397 0.6397 0.6407 0.6407 -0.0010 -0.16%
2025-03-03 009647 南方核心成長混合C 0.6407 0.6407 0.6438 0.6438 -0.0031 -0.48%
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2025-02-27 009647 南方核心成長混合C 0.6633 0.6633 0.6638 0.6638 -0.0005 -0.08%
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2025-02-20 009647 南方核心成長混合C 0.6486 0.6486 0.6553 0.6553 -0.0067 -1.02%
2025-02-19 009647 南方核心成長混合C 0.6553 0.6553 0.6488 0.6488 0.0065 1.00%
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2025-02-07 009647 南方核心成長混合C 0.6313 0.6313 0.6247 0.6247 0.0066 1.06%
2025-02-06 009647 南方核心成長混合C 0.6247 0.6247 0.6138 0.6138 0.0109 1.78%
2025-02-05 009647 南方核心成長混合C 0.6138 0.6138 0.6166 0.6166 -0.0028 -0.45%
2025-01-27 009647 南方核心成長混合C 0.6166 0.6166 0.6209 0.6209 -0.0043 -0.69%
2025-01-22 009647 南方核心成長混合C 0.6189 0.6189 0.6212 0.6212 -0.0023 -0.37%
2025-01-14 009647 南方核心成長混合C 0.6080 0.6080 0.5946 0.5946 0.0134 2.25%
2025-01-13 009647 南方核心成長混合C 0.5946 0.5946 0.6003 0.6003 -0.0057 -0.95%
2025-01-10 009647 南方核心成長混合C 0.6003 0.6003 0.6065 0.6065 -0.0062 -1.02%
2025-01-09 009647 南方核心成長混合C 0.6065 0.6065 0.6059 0.6059 0.0006 0.10%
2025-01-08 009647 南方核心成長混合C 0.6059 0.6059 0.6082 0.6082 -0.0023 -0.38%
2025-01-07 009647 南方核心成長混合C 0.6082 0.6082 0.6072 0.6072 0.0010 0.16%
2025-01-06 009647 南方核心成長混合C 0.6072 0.6072 0.6079 0.6079 -0.0007 -0.12%
2025-01-03 009647 南方核心成長混合C 0.6079 0.6079 0.6098 0.6098 -0.0019 -0.31%
2025-01-02 009647 南方核心成長混合C 0.6098 0.6098 0.6232 0.6232 -0.0134 -2.15%