山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(009567)
今天最新凈值
1.0288
-0.0005 -0.0500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1922
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0813億
- 最近資產：7.39億
- 基金公司：山西證券
- 基金經理：華志貴 劉凌云 繆佳 劉相鵬 藍燁
今年以來山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1922 |
1.0293 |
1.1927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1927 |
1.0269 |
1.1903 |
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0.23% |
| 2025-04-30 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0269 |
1.1903 |
1.0266 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1900 |
1.0253 |
1.1887 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0253 |
1.1887 |
1.0259 |
1.1893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0257 |
1.1891 |
1.0259 |
1.1893 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
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1.1859 |
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0.22% |
| 2025-04-02 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0211 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-28 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.1837 |
1.0187 |
1.1821 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1821 |
1.0173 |
1.1807 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0173 |
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0.03% |
| 2025-03-07 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0170 |
1.1804 |
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-0.07% |
| 2025-02-28 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0177 |
1.1811 |
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-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0193 |
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| 2025-02-20 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.1837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0223 |
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-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0240 |
1.1874 |
1.0228 |
1.1862 |
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0.12% |
| 2025-02-05 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0228 |
1.1862 |
1.0221 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0221 |
1.1855 |
1.0210 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.1847 |
1.0223 |
1.1857 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.1857 |
1.0241 |
1.1875 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
009567 |
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 |
1.0241 |
1.1875 |
1.0214 |
1.1848 |
0.0027 |
0.26% |
